Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Premier Foods plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2025 12-28 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 75 | 64 | 77 | 90 | 87 | 84 | 85 | 87 | 101 | 115 | 118 | 122 | 130 | 138 | 148 | 158 | 149 | 140 | 163 | 186 |
| Zmiana (%) | -14,44 | 20,39 | 16,94 | -3,66 | -3,80 | 2,22 | 2,17 | 16,00 | 13,79 | 2,87 | 2,79 | 6,49 | 6,10 | 7,49 | 6,97 | -5,63 | -5,97 | 16,29 | 14,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,65 | -200,00 | 726,89 | 169,36 | 253,06 | 542,21 | 696,73 | 958,24 | 381,70 | 262,19 | 285,99 | 312,85 | 304,58 | 297,62 | 218,32 | 177,24 | 290,56 | 1 039,26 | 509,05 | 367,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | -5 | -23 | -45 | -66 | -65 | -64 | -46 | -28 | -45 | -62 | -66 | -71 | -56 | -41 | -64 | -86 | -91 | -96 |
| Zmiana (%) | -1,10 | -135,93 | 378,35 | 92,03 | 47,92 | -1,59 | -1,62 | -28,45 | -39,76 | 62,91 | 38,62 | 7,00 | 6,55 | -20,76 | -26,20 | 54,23 | 35,16 | 5,62 | 5,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,07 | -42,19 | -45,75 | -43,61 | -129,88 | -427,92 | -529,39 | -701,10 | -172,26 | -62,64 | -108,21 | -159,64 | -156,17 | -153,25 | -82,87 | -46,41 | -124,34 | -639,26 | -284,40 | -189,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -193 | -110 | -62 | -14 | -8 | -2 | -8 | -14 | -29 | -44 | -32 | -21 | -21 | -20 | -24 | -28 | -34 | -40 | -40 | -39 |
| Zmiana (%) | -43,22 | -43,74 | -77,76 | -41,97 | -72,33 | 275,00 | 73,33 | 102,80 | 50,69 | -26,32 | -35,71 | -0,48 | -0,49 | 17,07 | 14,58 | 23,64 | 19,12 | -1,36 | -1,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,72 | 342,19 | -581,13 | -25,75 | -23,18 | -14,29 | -67,35 | -157,14 | -109,43 | -99,54 | -77,78 | -53,21 | -48,41 | -44,37 | -35,45 | -30,83 | -66,21 | -300,00 | -124,65 | -77,87 |
| Przepływy pieniężne | -104 | -32 | 11 | 53 | 34 | 15 | 12 | 9 | 26 | 44 | 41 | 39 | 43 | 46 | 68 | 89 | 51 | 14 | 32 | 51 |
| Zmiana (%) | -69,35 | -133,12 | 401,89 | -35,53 | -55,10 | -20,45 | -25,71 | 191,21 | 65,66 | -5,69 | -6,04 | 9,38 | 8,58 | 46,54 | 31,76 | -42,43 | -73,71 | 137,41 | 57,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
