MARS Analiza finansowa akcji - Marston's PLC (LSE) Stock

Przegląd

Marston's PLC to brytyjska firma zajmująca się głównie branżą browarniczą, pubową i hotelarską. Firma z siedzibą w Wolverhampton w Anglii prowadzi rozległą sieć pubów w całej Wielkiej Brytanii, oferując puby zarządzane, franczyzowe i dzierżawione. Marston's jest również znany ze swoich umiejętności warzenia piwa, a jego portfolio obejmuje popularne marki piwa, takie jak Pedigree i Lancaster Bomber, wykorzystując własne zakłady browarnicze do wspierania zarówno dystrybucji krajowej, jak i sprzedaży na miejscu w swoich pubach. Inicjatywy strategiczne skupiały się na rozbudowie pubu, ulepszaniu praktyk zrównoważonego rozwoju i wzmacnianiu działalności w zakresie usług gastronomicznych w celu poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej. Wysiłki te mają na celu wzmocnienie pozycji rynkowej, dostosowanie się do zmieniających się preferencji konsumentów i stymulowanie długoterminowego wzrostu w konkurencyjnym otoczeniu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 897,90. MM.
dochód operacyjny dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 156,40. MM.
dochód netto dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 32,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-29	897,90	156,40	32,40
2024-12-29	898,25	151,10	6,95
2024-09-28	898,60	145,80	-18,50
2024-03-30	893,40	130,70	-17,10
2023-12-30	882,85	125,90	-13,20
2023-09-30	872,30	121,10	-9,30
2023-06-30	854,60	119,20	39,85
2023-04-01	836,90	117,30	89,00
2023-01-01	818,25	115,70	113,10
2022-10-01	799,60	114,10	137,20
2022-07-01	757,95	74,90	60,05
2022-04-02	716,30	35,70	-17,10
2022-01-02	559,00	-12,85	72,85
2021-10-02	401,70	-61,40	162,80
2021-07-02	314,50	-78,80	15,25
2021-04-03	227,30	-96,20	-132,30
2021-01-03	371,40	-54,20	-245,95
2020-10-03	515,50	-12,20	-359,60

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,05.
zysk na akcję rozwodniony dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-29	0,05	0,05
2024-12-29	0,01	0,01
2024-09-28	-0,03	-0,03
2024-03-30	-0,03	-0,03
2023-12-30	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	0,06	0,06
2023-04-01	0,14	0,14
2023-01-01	0,18	0,18
2022-10-01	0,22	0,21
2022-07-01	0,09	0,09
2022-04-02	-0,03	-0,03
2022-01-02	0,12	0,11
2021-10-02	0,26	0,26
2021-07-02	0,02	0,02
2021-04-03	-0,21	-0,21
2021-01-03	-0,39	-0,39
2020-10-03	-0,57	-0,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 197,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 194,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to -386,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-29	197,90	194,40	-386,30
2024-12-29	202,65	203,15	-393,85
2024-09-28	207,40	211,90	-401,40
2024-03-30	162,20	-5,00	-151,40
2023-12-30	151,70	-7,40	-142,00
2023-09-30	141,20	-9,80	-132,60
2023-06-30	157,45	-28,50	-137,60
2023-04-01	173,70	-47,20	-142,60
2023-01-01	153,85	-37,70	-126,45
2022-10-01	134,00	-28,20	-110,30
2022-07-01	122,85	-24,45	-89,15
2022-04-02	111,70	-20,70	-68,00
2022-01-02	73,20	88,75	-154,70
2021-10-02	34,70	198,20	-241,40
2021-07-02
2021-04-03	51,60	217,60	-281,10
2021-01-03	104,05	116,50	-224,95
2020-10-03	156,50	15,40	-168,80

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to -12,53.
p/książka dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,35.
p/tbv dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-29	-12,53	0,35	0,37
2024-12-29	-15,07	0,43	0,45
2024-09-28	-14,78	0,42	0,44
2024-03-30	-19,27	0,42	0,45
2023-12-30	-23,02	0,33	0,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-04-01
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-01
2022-04-02	317,91	127,35	139,77
2022-01-02	299,44	119,95	131,65
2021-10-02	-399,35	109,91	118,97
2021-07-02	14,73	0,55	0,61
2021-04-03	-1,03	0,53	0,57
2021-01-03	-0,71	1,02	1,17
2020-10-03	-4,22	1,02	1,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-29	0,01	0,03
2024-12-29	0,01	0,04
2024-09-28	-0,02	0,02
2024-03-30	-0,02	0,00
2023-12-30	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,07	-0,04
2023-06-30	0,07	-0,09
2023-04-01	0,11	-0,08
2023-01-01	0,01	-0,01
2022-10-01	-0,00	-0,01
2022-07-01	-0,00	-0,01
2022-04-02	-0,00	-0,00
2022-01-02	-0,00	-0,00
2021-10-02	-0,01	-0,00
2021-07-02	-0,19	-0,07
2021-04-03	-0,26	-0,08
2021-01-03	-0,21	-0,07
2020-10-03	-0,04	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to -0,03.
roic dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-29	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,10
2024-12-29	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,10
2024-09-28	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,07
2024-03-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,07
2023-12-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,06
2023-09-30	0,04	0,14	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,09	0,02	-0,00	0,07
2023-04-01	0,06	0,25	0,05	-0,00	0,07
2023-01-01	0,06	0,34	0,06	-0,00	0,06
2022-10-01	-0,01	0,15	0,02	0,00	0,05
2022-07-01	-0,01	0,12	0,02	0,00	0,05
2022-04-02	0,06	0,15	0,03	0,00	0,03
2022-01-02	0,06	0,65	0,07	-0,00	0,02
2021-10-02	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,02
2021-07-02	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,02
2021-04-03	-0,08	-0,34	-0,11	-0,00	0,05
2021-01-03	-0,12	-0,49	-0,17	0,00	0,07
2020-10-03	-0,02	-0,07	-0,03	-0,06	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,16.
marża netto dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Marston's PLC od 29 marca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-29	0,16	-0,02	0,16
2024-12-29	0,16	-0,02	0,16
2024-09-28	0,52	-0,02	0,16
2024-03-30	0,50	-0,01	0,14
2023-12-30	0,14	-0,01	0,14
2023-09-30	0,46	0,05	0,14
2023-06-30	0,46	0,05	0,14
2023-04-01	0,47	0,14	0,15
2023-01-01	0,47	0,17	0,15
2022-10-01	0,29	0,08	0,10
2022-07-01	0,29	0,08	0,10
2022-04-02	0,01	0,13	-0,02
2022-01-02	0,01	0,41	0,01
2021-10-02	0,49	0,05	-0,25
2021-07-02	0,36	0,05	-0,25
2021-04-03	0,41	-0,66	-0,15
2021-01-03	0,07	-0,70	0,07
2020-10-03	0,38	-0,05	0,12