Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Marston's PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2025 12-28 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 | 73 | 112 | 123 | 134 | 154 | 174 | 157 | 141 | 152 | 162 | 207 | 203 | 198 | 199 | 199 | 192 | 186 |
| Zmiana (%) | 110,95 | 52,60 | 9,98 | 9,08 | 14,81 | 12,90 | -9,36 | -10,32 | 7,44 | 6,92 | 27,87 | -2,29 | -2,34 | 0,33 | 0,33 | -3,44 | -3,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -408,24 | 1 009,66 | 485,65 | 1 328,11 | -2 977,78 | -1 493,69 | -1 078,88 | -1 820,23 | -11 766,67 | 6 595,65 | 2 796,55 | 1 158,66 | 1 695,82 | 3 298,33 | -11 030,56 | -2 075,00 | -2 914,39 | -5 152,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 198 | 89 | -21 | -24 | -28 | -38 | -47 | -28 | -10 | -7 | -5 | 212 | 203 | 194 | 70 | -54 | -58 | -63 |
| Zmiana (%) | -55,22 | -123,32 | 18,12 | 15,34 | 33,69 | 25,20 | -39,62 | -65,61 | -24,49 | -32,43 | -4 338,00 | -4,13 | -4,31 | -63,94 | -177,32 | 7,84 | 7,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 331,76 | 1 224,14 | -90,00 | -264,32 | 626,67 | 366,02 | 293,17 | 329,48 | 816,67 | -321,74 | -86,21 | 1 183,80 | 1 700,00 | 3 240,00 | -3 894,44 | 564,58 | 885,61 | 1 741,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -241 | -155 | -68 | -89 | -110 | -126 | -143 | -138 | -133 | -142 | -151 | -401 | -394 | -386 | -270 | -155 | -140 | -126 |
| Zmiana (%) | -35,92 | -56,04 | 31,10 | 23,72 | 14,64 | 12,77 | -3,51 | -3,63 | 7,09 | 6,62 | 165,13 | -1,88 | -1,92 | -29,99 | -42,84 | -9,12 | -10,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 840,00 | -2 133,79 | -295,65 | -963,78 | 2 451,11 | 1 227,67 | 885,71 | 1 590,75 | 11 050,00 | -6 173,91 | -2 610,34 | -2 242,46 | -3 295,82 | -6 438,33 | 15 025,00 | 1 610,42 | 2 128,79 | 3 511,11 |
| Przepływy pieniężne | -8 | 7 | 23 | 9 | -4 | -10 | -16 | -9 | -1 | 2 | 6 | 18 | 12 | 6 | -2 | -10 | -7 | -4 |
| Zmiana (%) | -185,29 | 217,24 | -59,78 | -148,65 | 128,89 | 56,31 | -46,27 | -86,13 | -291,67 | 152,17 | 208,62 | -33,24 | -49,79 | -130,00 | 433,33 | -31,25 | -45,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
