KOS Analiza finansowa akcji - Kosmos Energy Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

Kosmos Energy Ltd. to niezależna firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu z siedzibą w Dallas w Teksasie w USA. Założona w 2003 roku firma zajmuje się głównie poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na głębokowodnych obszarach morskich. Kluczowe regiony działania obejmują Zatokę Meksykańską i brzegi Atlantyku, w ramach których realizowane są znaczące projekty, takie jak pole Jubilee Field w Ghanie i projekt Greater Tortue Ahmeyim na granicy morskiej Mauretanii i Senegalu. Kosmos Energy jest znana ze swojej koncentracji na obszarach przygranicznych i wschodzących, wykorzystującej techniki poszukiwań o dużym wpływie i zrównoważone praktyki w celu wydobywania zasobów węglowodorów, mając jednocześnie na celu zmniejszenie wpływu na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 488,84. MM.
dochód operacyjny dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 52,71. MM.
dochód netto dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -159,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 488,84	52,71	-159,95
2025-03-31	1 546,85	234,63	-12,44
2024-12-31	1 675,56	435,24	189,85
2024-09-30	1 785,71	522,39	218,11
2024-06-30	1 904,43	562,74	258,32
2024-03-31	1 726,81	467,89	221,90
2023-12-31	1 701,54	473,67	213,52
2023-09-30	1 706,98	173,30	77,56
2023-06-30	1 637,01	370,56	214,63
2023-03-31	1 984,10	516,06	308,46
2022-12-31	2 249,30	394,58	226,55
2022-09-30	2 308,66	830,50	439,54
2022-06-30	2 051,09	467,55	188,69
2022-03-31	1 814,80	220,48	14,33
2021-12-31	1 332,28	83,43	-77,84
2021-09-30	1 033,82	-184,30	-168,60
2021-06-30	1 059,60	-191,26	-177,38
2021-03-31	802,80	-386,38	-319,59
2020-12-31	804,03	-226,76	-411,59
2020-09-30	979,57	-159,07	-455,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,47	0,45
2024-06-30	0,56	0,54
2024-03-31	0,48	0,46
2023-12-31	0,46	0,44
2023-09-30	0,17	0,16
2023-06-30	0,47	0,45
2023-03-31	0,68	0,65
2022-12-31	0,50	0,48
2022-09-30	0,97	0,94
2022-06-30	0,43	0,42
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	-0,19	-0,19
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,44	-0,44
2021-03-31	-0,79	-0,79
2020-12-31	-1,02	-1,02
2020-09-30	-1,13	-1,13
2020-06-30	-1,00	-0,99
2020-03-31	-0,46	-0,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 308,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -670,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 239,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	308,31	-670,04	239,62
2025-03-31	404,80	-783,00	170,38
2024-12-31	678,25	-966,06	274,32
2024-09-30	796,28	-1 111,12	224,57
2024-06-30	1 039,43	-1 100,26	145,80
2024-03-31	833,88	-1 072,84	365,03
2023-12-31	765,17	-994,85	141,62
2023-09-30	738,63	-888,36	59,99
2023-06-30	744,25	-919,29	40,52
2023-03-31	1 004,70	-952,60	-317,54
2022-12-31	1 130,48	-703,86	-414,70
2022-09-30	1 093,74	-1 033,18	16,50
2022-06-30	740,27	-883,32	173,64
2022-03-31	750,60	-813,40	315,64
2021-12-31	374,34	-973,38	624,16
2021-09-30	319,33	-490,70	24,02
2021-06-30	501,24	-492,95	19,96
2021-03-31	166,48	-388,65	235,86
2020-12-31	196,15	-345,59	69,86
2020-09-30	248,53	-364,56	203,16
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
roic dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,14	-0,00	-0,05	0,10
2025-03-31	0,04	0,18	0,05	-0,00	0,17
2024-12-31	0,04	0,18	0,06	-0,02	0,20
2024-09-30	0,05	0,22	0,07	0,02	0,28
2024-06-30	0,05	0,26	0,06	0,03	0,22
2024-03-31	0,05	0,27	0,06	-0,03	0,22
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,22
2023-09-30	0,04	0,32	0,07	-0,04	0,23
2023-06-30	0,04	0,32	0,06	-0,04	0,23
2023-03-31	0,05	0,42	0,10	-0,09	0,32
2022-12-31	0,11	1,53	0,14	0,02	0,34
2022-09-30	0,05	0,66	0,14	0,02	0,34
2022-06-30	0,05	0,61	0,06	0,01	0,25
2022-03-31	0,00	0,04	0,00	0,08	0,24
2021-12-31	-0,02	-0,18	-0,02	0,01	0,12
2021-09-30	-0,04	-0,40	-0,06	-0,05	0,12
2021-06-30	-0,04	-0,39	-0,07	0,01	0,19
2021-03-31	-0,08	-0,50	-0,12	0,01	0,06
2020-12-31	-0,10	-0,49	-0,16	-0,03	0,08
2020-09-30	-0,10	-0,51	-0,16	0,03	0,09
2020-06-30	-0,09	-0,45	-0,15	-0,01	0,13
2020-03-31	-0,04	-0,21	-0,07	-0,00	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Kosmos Energy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	-0,01	0,15
2025-03-31	0,68	0,11	0,26
2024-12-31	0,73	0,12	0,29
2024-09-30	0,74	0,14	0,29
2024-06-30	0,76	0,13	0,27
2024-03-31	0,77	0,13	0,41
2023-12-31	0,76	0,05	0,10
2023-09-30	0,80	0,13	0,22
2023-06-30	0,80	0,13	0,23
2023-03-31	0,82	0,16	0,26
2022-12-31	0,82	0,19	0,36
2022-09-30	0,82	0,19	0,36
2022-06-30	0,80	0,09	0,23
2022-03-31	0,76	0,01	0,12
2021-12-31	0,74	-0,06	0,06
2021-09-30	0,69	-0,16	-0,19
2021-06-30	0,66	-0,17	-0,17
2021-03-31	0,59	-0,40	-0,48
2020-12-31	0,56	-0,51	-0,30
2020-09-30	0,60	-0,46	-0,16
2020-06-30	0,63	-0,36	-0,07
2020-03-31	0,67	-0,13	0,16