Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kosmos Energy Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 501 | 319 | 374 | 751 | 740 | 1 094 | 1 130 | 1 005 | 744 | 739 | 765 | 834 | 1 039 | 796 | 678 | 405 | 308 | 274 | 134 | 241 |
| Zmiana (%) | -36,29 | 17,23 | 100,51 | -1,38 | 47,75 | 3,36 | -11,13 | -25,92 | -0,75 | 3,59 | 8,98 | 24,65 | -23,39 | -14,82 | -40,32 | -23,84 | -10,98 | -51,17 | 80,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 774,66 | -216,72 | 1 489,51 | 296,87 | 2 419,52 | 1 419,43 | 9 479,88 | -378,51 | -553,29 | -823,09 | -868,92 | 661,44 | 1 223,24 | -882,09 | -5 030,03 | -194,79 | -252,47 | 1 048,43 | 412,76 | 203,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -493 | -491 | -973 | -813 | -883 | -1 033 | -704 | -953 | -919 | -888 | -995 | -1 073 | -1 100 | -1 111 | -966 | -783 | -670 | -522 | -401 | -366 |
| Zmiana (%) | -0,46 | 98,37 | -16,44 | 8,60 | 16,97 | -31,87 | 35,34 | -3,50 | -3,36 | 11,99 | 7,84 | 2,56 | 0,99 | -13,06 | -18,95 | -14,43 | -22,07 | -23,17 | -8,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 745,32 | 333,02 | -3 873,06 | -321,71 | -2 887,03 | -1 340,84 | -5 902,35 | 358,88 | 683,42 | 989,94 | 1 129,74 | -850,99 | -1 294,83 | 1 230,85 | 7 164,46 | 376,77 | 548,68 | -1 994,68 | -1 235,71 | -308,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 | 24 | 624 | 316 | 174 | 16 | -415 | -318 | 41 | 60 | 142 | 365 | 146 | 225 | 274 | 170 | 240 | 274 | 300 | 243 |
| Zmiana (%) | 20,38 | 2 498,20 | -49,43 | -44,99 | -90,50 | -2 613,77 | -23,43 | -112,76 | 48,04 | 136,08 | 157,76 | -60,06 | 54,02 | 22,16 | -37,89 | 40,63 | 14,30 | 9,41 | -19,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,66 | -16,30 | 2 483,55 | 124,84 | 567,52 | 21,41 | -3 477,53 | 119,63 | -30,13 | -66,85 | -160,82 | 289,55 | 171,59 | -248,77 | -2 034,43 | -81,99 | -196,22 | 1 046,24 | 922,95 | 204,76 |
| Przepływy pieniężne | 28 | -147 | 25 | 253 | 31 | 77 | 12 | -265 | -135 | -90 | -88 | 126 | 85 | -90 | -13 | -208 | -122 | 26 | 32 | 118 |
| Zmiana (%) | -621,69 | -117,06 | 906,03 | -87,90 | 151,85 | -84,52 | -2 325,88 | -49,32 | -33,29 | -1,87 | -243,16 | -32,60 | -206,24 | -85,06 | 1 441,21 | -41,24 | -121,44 | 24,02 | 264,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
