ITX Analiza finansowa akcji - Itaconix plc (AIM) Stock

Przegląd

Itaconix plc to brytyjska firma specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych polimerów na bazie kwasu itakonowego, związku pochodzenia biologicznego. Firma koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu i produkcji zrównoważonych składników dla szerokiej gamy produktów konsumenckich, w tym detergentów, artykułów higieny osobistej i rozwiązań do uzdatniania wody. Itaconix podkreśla swoje zaangażowanie w przyjazne dla środowiska procesy i produkty, mając na celu spełnienie rosnących wymagań konsumentów i organów regulacyjnych w zakresie bardziej ekologicznych alternatyw. Wykorzystując własne technologie, Itaconix dąży do poprawy wydajności i zrównoważonego rozwoju produktów swoich klientów, pozycjonując się w ten sposób jako kluczowy gracz w dziedzinie odnawialnych biochemikaliów. Ich portfolio obejmuje projekty dostarczające nowatorskie rozwiązania, które zastępują mniej zrównoważone chemikalia na ugruntowanych rynkach, zgodnie ze światowymi trendami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to 6,50. MM.
dochód operacyjny dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -2,18. MM.
dochód netto dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -1,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	6,50	-2,18	-1,86
2024-09-30	6,56	-2,11	-1,87
2024-06-30	6,62	-2,11	-1,87
2024-03-31	7,24	-1,87	-1,70
2023-12-31	7,87	-1,55	-1,54
2023-09-30	7,22	-1,83	-1,79
2023-06-30	6,58	-2,11	-2,04
2023-03-31	6,09	-2,21	-2,25
2022-12-31	5,60	-2,32	-2,46
2022-09-30	4,94	-2,30	-1,93
2022-06-30	4,29	-2,28	-1,40
2022-03-31	3,44	-2,24	-0,93
2021-12-31	2,60	-2,21	-0,46
2021-09-30	3,08	-1,84	-0,73
2021-06-30	3,57	-1,47	-1,01
2021-03-31	3,43	-1,44	-1,33
2020-12-31	3,29	-1,41	-1,65
2020-09-30	2,53	-1,82	-0,80
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,14.
zysk na akcję rozwodniony dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,14	-0,14
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,14	-0,14
2024-03-31	-0,13	-0,13
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,15	-0,14
2023-06-30	-0,19	-0,17
2023-03-31	-0,23	-0,20
2022-12-31	-0,27	-0,25
2022-09-30	-0,22	-0,20
2022-06-30	-0,16	-0,16
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,09
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,17	-0,18
2020-12-31	-0,24	-0,25
2020-09-30	-0,13	-0,14
2020-06-30	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -2,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to 5,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,75	5,95	-0,28
2024-09-30	-2,72	0,87	-0,18
2024-06-30	-2,68	-4,20	-0,07
2024-03-31	-2,30	-5,88	5,69
2023-12-31	-1,92	-7,57	11,46
2023-09-30	-1,52	-3,88	11,39
2023-06-30	-1,12	-0,19	11,31
2023-03-31	-0,67	-0,12	5,75
2022-12-31	-0,22	-0,06	0,19
2022-09-30	-0,41	-0,05	0,19
2022-06-30	-0,61	-0,04	0,19
2022-03-31	-1,31	-0,04	0,75
2021-12-31	-2,02	-0,05	1,31
2021-09-30	-2,14	-0,04	2,26
2021-06-30	-2,25	-0,04	3,21
2021-03-31	-1,70	-0,01	2,52
2020-12-31	-1,16	0,02	1,82
2020-09-30	-1,24	0,02	0,80
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,12.
ikra dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,17.
roic dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zdechlak dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,57.
okroiczny dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-09-30	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-06-30	-0,13		-0,14	-0,20	-0,19
2024-03-31
2023-12-31	-0,81		-0,15	0,50	-0,13
2023-09-30	-0,60	-9,94	-0,17	0,84	-0,09
2023-06-30	0,00	-9,94	-0,17	0,84
2023-03-31			0,00	0,42
2022-12-31	-0,43	-2,97
2022-09-30	-0,43	-2,15
2022-06-30	-0,11	-1,77	-2,33	-0,76	-1,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,22		-0,40	-0,67	-1,63
2021-09-30	-0,16		-0,64	0,07	-1,63
2021-06-30	-0,35		-0,65	0,59	-1,44
2021-03-31	-0,46		-0,85	0,51	-1,09
2020-12-31	-0,51		-12,66	5,25	-8,90
2020-09-30	-0,25		-3,06	-1,61	-4,72
2020-06-30	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to 0,36.
marża netto dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,28.
marża operacyjna dla Itaconix plc od 31 grudnia 2024 to -0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,36	-0,28	-0,32
2024-09-30	0,36	-0,28	-0,32
2024-06-30	0,33	-0,24	-0,26
2024-03-31	0,31	-0,20	-0,21
2023-12-31	0,28	-0,31	-0,32
2023-09-30	0,28	-0,31	-0,32
2023-06-30		-0,31	-0,32
2023-03-31
2022-12-31	0,22	-0,39	-0,46
2022-09-30	0,22	-0,39	-0,46
2022-06-30	0,27	-0,33	-0,53
2022-03-31		0,00	-0,65
2021-12-31	0,36	-0,18	-0,85
2021-09-30	0,36	-0,24	-0,60
2021-06-30	0,36	-0,28	-0,41
2021-03-31	0,35	-0,39	-0,42
2020-12-31	0,35	-0,50	-0,43
2020-09-30	0,36	-0,32	-0,72
2020-06-30	0,38	0,02	-1,26