Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Itaconix plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -5,04 | -5,31 | -35,00 | -53,84 | -31,96 | -46,97 | 205,94 | 67,31 | 35,77 | 26,35 | 19,79 | 16,52 | 1,29 | 1,27 | -25,05 | -33,41 | -5,53 | -5,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -244,83 | -2 774,68 | 264,44 | 215,22 | 132,82 | 152,12 | 254,65 | -13,51 | -11,21 | -25,43 | -97,61 | 92,36 | 38,57 | 134,48 | -94,44 | -127,57 | -429,38 | 93,01 | 39,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -6 | -4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 |
| Zmiana (%) | 7,14 | 6,67 | -6,25 | -6,67 | 20,24 | 16,83 | 111,86 | 52,80 | 1 931,68 | 95,08 | -22,27 | -28,64 | -120,81 | 580,43 | -33,34 | -50,01 | -89,83 | -883,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,57 | -58,44 | 6,27 | 7,36 | 9,19 | 18,60 | 68,60 | -2,52 | -1,91 | -64,83 | -384,26 | 235,95 | 60,35 | -43,24 | 204,01 | 245,10 | 619,38 | -14,44 | 50,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -29,66 | -42,17 | -42,65 | -74,37 | 0,00 | 0,00 | 2 896,09 | 96,66 | 0,66 | 0,66 | -50,33 | -101,32 | 136,00 | 57,63 | 1,61 | 1,59 | 3,82 | 3,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 349,40 | 2 933,12 | -170,72 | -122,59 | -42,01 | -70,72 | -223,26 | 116,04 | 113,12 | 190,26 | 581,88 | -228,31 | 1,08 | 8,76 | -9,57 | -17,53 | -90,00 | 21,43 | 9,96 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 6 | 2 | -2 | -7 | -2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| Zmiana (%) | -91,62 | -1 093,51 | -20,13 | -25,20 | -40,59 | -68,32 | -5 864,53 | 101,73 | -40,15 | -67,09 | -226,60 | 178,99 | -70,95 | -244,20 | -44,51 | -80,22 | -536,09 | 122,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
