IHPL Analiza finansowa akcji - IntegraFin Holdings plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

IntegraFin Holdings plc to spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działająca głównie w sektorze usług finansowych. Założona w celu świadczenia usług platformowych dla brytyjskich doradców finansowych i ich klientów, IntegraFin jest rozpoznawalna dzięki swojej flagowej platformie Transact, która ułatwia zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Platforma obsługuje handel i inwestycje w szeroką gamę instrumentów finansowych i opakowań podatkowych, co czyni ją kluczowym czynnikiem ułatwiającym usługi doradztwa finansowego. Transact wyróżnia się oferowaniem rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb doradców finansowych, konsolidując kluczową rolę IntegraFin w infrastrukturze doradztwa finansowego. Ich ciągłe zaangażowanie w doskonalenie technologiczne i obsługę zorientowaną na klienta podkreśla ich główny nacisk na przedsiębiorczość, co czyni ich istotnym podmiotem w krajobrazie zarządzania majątkiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 151,70. MM.
dochód operacyjny dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 62,00. MM.
dochód netto dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 48,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	151,70	62,00	48,90
2024-12-31	148,30	79,60	50,50
2024-09-30	144,90	97,20	52,10
2024-06-30	141,85	91,80	52,20
2024-03-31	138,80	86,40	52,30
2023-12-31	136,85	76,55	51,10
2023-09-30	134,90	66,70	49,90
2023-06-30	134,00	49,55	45,20
2023-03-31	133,10	32,40	40,50
2022-12-31	133,35	24,20	42,25
2022-09-30	133,60	16,00	44,00
2022-06-30	132,45	44,62	47,81
2022-03-31	131,31	73,24	51,62
2021-12-31	127,50	83,97	51,36
2021-09-30	123,70	94,70	51,10
2021-06-30	118,29	96,16	49,29
2021-03-31	112,89	97,63	47,48
2020-12-31	110,10	74,93	46,48
2020-09-30	107,32	52,23	45,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,16	0,16
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,15	0,16
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,14	0,14
2020-06-30	0,14	0,14
2020-03-31	0,14	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 340,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 15,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to -38,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	340,70	15,90	-38,90
2024-12-31	308,95	22,65	-37,85
2024-09-30	277,20	29,40	-36,80
2024-06-30	241,65	8,25	-36,80
2024-03-31	206,10	-12,90	-36,80
2023-12-31	106,65	-13,65	-36,95
2023-09-30	7,20	-14,40	-37,10
2023-06-30	3,10	-5,45	-37,80
2023-03-31	-1,00	3,50	-38,50
2022-12-31	117,85	1,95	-38,20
2022-09-30	236,70	0,40	-37,90
2022-06-30	203,43	-0,66	-37,19
2022-03-31	170,16	-1,72	-36,47
2021-12-31	56,98	-5,51	-34,14
2021-09-30	-56,20	-9,30	-31,80
2021-06-30	-97,46	-9,33	-30,85
2021-03-31	-138,73	-9,35	-29,91
2020-12-31	44,87	-5,69	-29,57
2020-09-30	228,47	-2,03	-29,23
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,19.
ikra dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,26.
roic dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,25.
zdechlak dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 1,28.
okroiczny dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 1,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,19	0,26	0,25	1,28	1,31
2024-12-31	0,19	0,26	0,25	1,28	1,31
2024-09-30	0,20	0,27	0,27	0,81	1,06
2024-06-30	0,00	0,30	0,27	0,81	1,06
2024-03-31	0,00	0,30	0,27	0,29	0,56
2023-12-31	0,00	0,29	0,26	-0,23	0,04
2023-09-30	0,00	0,26	0,24	-0,21	0,01
2023-06-30	0,18	0,26	0,24	-0,21	0,01
2023-03-31	0,00	0,25	0,23	-0,21	-0,01
2022-12-31	0,00	0,27	0,25	1,13	1,35
2022-09-30	0,00	0,27	0,25	1,13	1,35
2022-06-30	0,00	0,29	0,27	0,94	1,16
2022-03-31	0,00	0,35	0,31	0,78	1,01
2021-12-31	0,00	0,35	0,30	0,10	0,34
2021-09-30	0,00	0,36	0,30	-0,58	-0,34
2021-06-30	0,00	0,35	0,29	-1,70	-1,46
2021-03-31	0,00	0,40	0,31	-1,17	-0,91
2020-12-31	0,00	0,39	0,31	0,06	0,30
2020-09-30	0,00	0,39	0,31	1,34	1,55
2020-06-30	0,00	0,40	0,31	3,08	3,29
2020-03-31	0,00	0,44	0,35	0,16	0,40

Gross Margins

marża brutto dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 1,03.
marża netto dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,36.
marża operacyjna dla IntegraFin Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,67.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,03	0,36	0,67
2024-12-31	1,03	0,36	0,67
2024-09-30	0,97	0,38	0,62
2024-06-30	0,97	0,38	0,62
2024-03-31	0,91	0,37	0,56
2023-12-31	0,84	0,37	0,51
2023-09-30	0,73	0,34	0,37
2023-06-30	0,73	0,34	0,37
2023-03-31	0,84	0,30	0,24
2022-12-31	0,48	0,33	0,11
2022-09-30	0,70	0,33	0,11
2022-06-30	0,87	0,36	0,33
2022-03-31	0,66	0,39	0,56
2021-12-31	0,75	0,40	0,66
2021-09-30	0,84	0,41	0,77
2021-06-30	1,08	0,41	0,83
2021-03-31	0,84	0,42	0,87
2020-12-31	0,65	0,42	0,68
2020-09-30	0,44	0,42	0,49
2020-06-30	-0,03	0,43	0,42
2020-03-31	0,99	0,42	0,42