Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IntegraFin Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -97 | -56 | 57 | 170 | 203 | 237 | 118 | -1 | 3 | 7 | 107 | 206 | 242 | 277 | 309 | 341 | 335 | 330 | 422 | 514 |
| Zmiana (%) | -42,34 | -201,39 | 198,63 | 19,55 | 16,35 | -50,21 | -100,85 | -410,00 | 132,26 | 1 381,25 | 93,25 | 17,25 | 14,71 | 11,45 | 10,28 | -1,56 | -1,58 | 27,78 | 21,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,83 | 57,70 | 329,49 | 128,92 | 122,85 | 118,83 | 144,51 | 2,77 | -7,71 | -16,25 | 190,28 | 131,78 | 113,40 | 102,74 | 105,21 | 107,31 | 113,79 | 121,36 | 114,23 | 110,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -6 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | -5 | -14 | -14 | -13 | 8 | 29 | 23 | 16 | -1 | -18 | -12 | -6 |
| Zmiana (%) | -0,28 | -40,74 | -68,75 | -61,61 | -160,51 | 387,50 | 79,49 | -255,71 | 164,22 | -5,21 | -5,49 | -163,95 | 256,36 | -22,96 | -29,80 | -106,60 | 1 614,29 | -32,22 | -47,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,78 | 9,55 | -31,87 | -1,30 | -0,40 | 0,20 | 2,39 | -9,70 | 13,56 | 32,51 | -24,35 | -8,25 | 3,87 | 10,90 | 7,71 | 5,01 | -0,36 | -6,62 | -3,30 | -1,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -31 | -32 | -34 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -38 | -39 | -39 | -40 | -40 | -41 |
| Zmiana (%) | 3,07 | 7,34 | 6,84 | 1,96 | 1,92 | 0,79 | 0,79 | -1,82 | -1,85 | -0,40 | -0,41 | -0,00 | -0,00 | 2,85 | 2,77 | 1,29 | 1,27 | 1,13 | 1,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,42 | 32,65 | -197,38 | -27,63 | -22,46 | -19,03 | -46,84 | 106,65 | 94,03 | 83,75 | -65,92 | -23,53 | -17,27 | -13,64 | -12,89 | -12,25 | -13,37 | -14,67 | -10,93 | -8,75 |
| Przepływy pieniężne | -138 | -97 | 17 | 132 | 166 | 199 | 82 | -36 | -40 | -44 | 56 | 156 | 213 | 270 | 294 | 318 | 295 | 272 | 369 | 466 |
| Zmiana (%) | -29,22 | -117,76 | 663,20 | 25,46 | 20,29 | -59,06 | -144,27 | 11,36 | 10,20 | -226,52 | 179,04 | 36,25 | 26,61 | 8,84 | 8,12 | -7,17 | -7,72 | 35,75 | 26,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
