HICLL Analiza finansowa akcji - HICL Infrastructure PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

HICL Infrastructure PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest znaczącym graczem w sektorze inwestycji infrastrukturalnych. Firma koncentruje się przede wszystkim na finansowaniu i zarządzaniu aktywami w sektorach obejmujących transport, zdrowie i edukację, a także usługi użyteczności publicznej i komunikację. Jej zdywersyfikowany portfel obejmuje znaczące projekty, takie jak kolej dużej prędkości 1 w Wielkiej Brytanii i Northwest Parkway w Stanach Zjednoczonych, co podkreśla jej szeroką obecność geograficzną i zaangażowanie w poprawę infrastruktury usług publicznych. Łącząc inwestycje strategiczne z wiedzą specjalistyczną w zakresie zarządzania, HICL Infrastructure PLC ma na celu generowanie trwałej wartości dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju infrastruktury i długoterminowych korzyści dla społeczności na swoich rynkach. To strategiczne ukierunkowanie pozycjonuje firmę jako kluczowy podmiot w krajobrazie globalnego rozwoju infrastruktury i inwestycji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 50,00. MM.
dochód operacyjny dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 45,90. MM.
dochód netto dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 45,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	50,00	45,90	45,90
2024-12-31	78,55	74,50	74,50
2024-09-30	107,10	103,10	103,10
2024-06-30	71,15	66,80	66,80
2024-03-31	35,20	30,50	30,50
2023-12-31	54,15	49,35	49,35
2023-09-30	73,10	68,20	68,20
2023-06-30	137,70	133,30	133,30
2023-03-31	202,30	198,40	198,40
2022-12-31	268,70	265,10	265,10
2022-09-30	335,10	331,80	331,80
2022-06-30	353,45	350,25	350,25
2022-03-31	371,80	368,70	368,70
2021-12-31	281,15	278,05	278,05
2021-09-30	190,50	187,40	187,40
2021-06-30	172,65	169,65	169,65
2021-03-31	154,80	151,90	151,90
2020-12-31	115,65	113,05	113,05
2020-09-30	76,50	74,20	74,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,10
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,19
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,08
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 126,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 100,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to -227,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	126,90	100,00	-227,30
2024-12-31	156,70	50,00	-206,20
2024-09-30	186,50		-185,10
2024-06-30	177,10		-176,35
2024-03-31	167,70		-167,60
2023-12-31	167,55	0,00	-167,55
2023-09-30	167,40	0,00	-167,50
2023-06-30	166,30	-78,95	-87,50
2023-03-31	165,20	-157,90	-7,50
2022-12-31	163,40	-157,90	-5,60
2022-09-30	161,60	-157,90	-3,70
2022-06-30	161,10	-78,95	-81,75
2022-03-31	160,60		-159,80
2021-12-31	160,40	0,10	-159,85
2021-09-30	160,20	0,20	-159,90
2021-06-30	159,05	-59,10	-99,80
2021-03-31	157,90	-118,40	-39,70
2020-12-31	153,85	-175,00	20,55
2020-09-30	149,80	-231,60	80,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 0,01.
roic dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,01	0,03	0,00	0,06
2024-12-31	0,03	0,02	0,03	0,00	0,06
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,05
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,05
2024-03-31	0,01	0,01	0,02	0,00	0,05
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,05
2023-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,06	0,06	0,06	-0,00	0,05
2022-12-31	0,11	0,11	0,10	0,00	0,05
2022-09-30	0,11	0,11	0,10	0,00	0,05
2022-06-30	0,12	0,12	0,10	0,00	0,05
2022-03-31	0,12	0,12	0,12	0,00	0,05
2021-12-31	0,09	0,09	0,09	0,00	0,05
2021-09-30	0,06	0,06	0,06	0,00	0,05
2021-06-30	0,06	0,06	0,06	0,00	0,05
2021-03-31	0,05	0,05	0,05	-0,00	0,05
2020-12-31	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,05
2020-09-30	0,03	0,03	0,02	-0,00	0,05
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,05
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 1,44.
marża operacyjna dla HICL Infrastructure PLC od 31 marca 2025 to 1,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	1,44	1,19
2024-12-31	1,00	1,44	1,19
2024-09-30	1,00	0,87	0,87
2024-06-30	1,00	0,87	0,87
2024-03-31	1,00	0,91	0,91
2023-12-31	1,00	0,93	0,93
2023-09-30	1,00	0,97	0,97
2023-06-30	1,00	0,97	0,97
2023-03-31	1,00	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	0,99	0,99
2022-09-30	1,00	0,99	0,99
2022-06-30	1,00	0,99	0,99
2022-03-31	1,00	0,99	0,99
2021-12-31	1,00	0,99	0,99
2021-09-30	1,00	0,98	0,98
2021-06-30	1,00	0,98	0,98
2021-03-31	1,00	0,98	0,98
2020-12-31	1,00	0,98	0,98
2020-09-30	1,00	0,97	0,97
2020-06-30	1,00	0,97	0,97
2020-03-31	1,00	0,96	0,96