Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HICL Infrastructure PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 177 | 186 | 157 | 127 | 117 | 107 | 134 | 162 |
| Zmiana (%) | 0,72 | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,31 | 1,11 | 1,10 | 0,67 | 0,66 | 0,09 | 0,09 | 5,61 | 5,31 | -15,98 | -19,02 | -7,92 | -8,60 | 25,84 | 20,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106 033,33 | 32 040,00 | 24 676,92 | 20 075,00 | 40 275,00 | -163 400,00 | -82 600,00 | -110 866,67 | -167 400,00 | 167 700,00 | 23 613,33 | 13 321,43 | 31 340,00 | -31 725,00 | 12 983,33 | 4 854,55 | 11 200,00 | 81 000,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 | 0 | 0 | -79 | -158 | -158 | -158 | -79 | 0 | 0 | 50 | 100 | 131 | 162 | 131 | 100 | ||||
| Zmiana (%) | -100,34 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 31,25 | 23,81 | -19,23 | -23,81 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -39 400,00 | 40,00 | 15,38 | -19 737,50 | 157 900,00 | 78 950,00 | 52 633,33 | -0,00 | 10 000,00 | -25 000,00 | 14 583,33 | 7 386,36 | 10 937,50 | 50 000,00 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -100 | -160 | -160 | -160 | -82 | -4 | -6 | -8 | -88 | -168 | -168 | -168 | -176 | -185 | -206 | -227 | -247 | -267 | -264 | -262 |
| Zmiana (%) | 60,22 | -0,03 | -0,03 | -48,84 | -95,47 | 51,35 | 33,93 | 1 066,67 | 91,43 | 0,03 | 0,03 | 5,22 | 4,96 | 11,40 | 10,23 | 8,75 | 8,05 | -0,99 | -1,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -66 533,33 | -31 980,00 | -24 592,31 | -19 975,00 | -20 437,50 | 5 600,00 | 3 750,00 | 58 333,33 | 167 500,00 | -167 600,00 | -23 513,33 | -13 221,43 | -41 240,00 | 56 825,00 | -27 466,67 | -12 140,91 | -22 037,50 | -130 900,00 | ||
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | 233,33 | 30,00 | 23,08 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -25,00 | -33,33 | -100,00 | ∞ | 650,00 | 86,67 | -64,29 | -180,00 | -325,00 | 144,44 | -45,45 | -83,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
