GYM Analiza finansowa akcji - The Gym Group plc (LSE) Stock

Przegląd

The Gym Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa wiodącą pozycję w branży fitness i zdrowia, koncentrując się na zapewnianiu tanich karnetów na siłownię. Założona, aby zapewnić niedrogi dostęp do obiektów do ćwiczeń, firma strategicznie rozszerzyła swój zasięg w różnych lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i przejęcia. Istotny aspekt modelu biznesowego The Gym Group obejmuje wykorzystanie technologii i narzędzi cyfrowych w celu poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w przyjaznych dla użytkownika aplikacjach do zarządzania członkostwem i zaawansowanym sprzęcie do ćwiczeń. Firma podjęła także wspólne przedsięwzięcia, takie jak partnerstwo z Tesco w celu przetestowania przestrzeni do ćwiczeń w supermarketach, co ilustruje innowacyjne podejście do dostępności i zaangażowania klientów w sektorze fitness.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 226,30. MM.
dochód operacyjny dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 23,70. MM.
dochód netto dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 4,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	226,30	23,70	4,40
2024-09-30	221,30	22,45	1,15
2024-06-30	216,30	21,20	-2,10
2024-03-31	210,15	18,30	-5,25
2023-12-31	204,00	15,40	-8,40
2023-09-30	196,25	13,70	-15,20
2023-06-30	188,50	12,00	-22,00
2023-03-31	180,70	11,15	-20,65
2022-12-31	172,90	10,30	-19,30
2022-09-30	166,90	6,55	-18,15
2022-06-30	160,90	2,80	-17,00
2022-03-31	133,45	-12,35	-26,20
2021-12-31	106,00	-27,50	-35,40
2021-09-30	89,25	-34,25	-34,80
2021-06-30	72,50	-41,00	-34,20
2021-03-31	76,50	-37,00	-35,30
2020-12-31	80,50	-33,00	-36,40
2020-09-30	98,47	-18,93	-30,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,12	-0,12
2022-12-31	-0,11
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,15	-0,15
2021-12-31	-0,21
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	-0,21	-0,21
2021-03-31	-0,22	-0,22
2020-12-31	-0,23
2020-09-30	-0,20	-0,20
2020-06-30	-0,17	-0,17
2020-03-31	-0,07	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 95,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -39,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -54,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	95,10	-39,50	-54,10
2024-09-30	92,30	-33,35	-57,05
2024-06-30	89,50	-27,20	-60,00
2024-03-31	84,50	-25,30	-60,00
2023-12-31	79,50	-23,40	-60,00
2023-09-30	78,65	-31,10	-50,40
2023-06-30	77,80	-38,80	-40,80
2023-03-31	71,60	-43,75	-29,70
2022-12-31	65,40	-48,70	-18,60
2022-09-30	61,85	-43,65	-18,70
2022-06-30	58,30	-38,60	-18,80
2022-03-31	48,60	-32,15	-14,20
2021-12-31	38,90	-25,70	-9,60
2021-09-30	29,90	-21,20	-7,30
2021-06-30	20,90	-16,70	-5,00
2021-03-31	18,10	-23,50	5,55
2020-12-31	15,30	-30,30	16,10
2020-09-30	28,87	-36,90	10,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -130,89.
p/książka dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 2,15.
p/tbv dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 7,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-130,89	2,15	7,66
2024-09-30	-133,60	2,20	7,82
2024-06-30	-51,78	2,13	7,57
2024-03-31	-24,35	1,60	5,59
2023-12-31	-8,59	1,46	5,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-974,85	226,89	-2 974,98
2021-12-31	-1 322,33	336,67	933,50
2021-09-30	-1 544,20	393,16	1 090,13
2021-06-30	-922,07	234,76	-1 075,27
2021-03-31	-892,08	234,44	-1 073,79
2020-12-31	-863,14	203,49	-3 239,01
2020-09-30	-1 011,95	203,71	462,28
2020-06-30	-1 284,43	188,92	15 917,58
2020-03-31	-2 508,88	157,43	13 263,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,01	-0,03
2024-09-30	-0,01	-0,04
2024-06-30	-0,02	-0,06
2024-03-31	-0,03	-0,09
2023-12-31	-0,07	-0,12
2023-09-30	-0,07	-0,12
2023-06-30	-0,09	-0,13
2023-03-31	-0,08	-0,15
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,00.
ikra dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,00.
zdechlak dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,00	0,03	-0,00	0,00	0,17
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,00	0,00	0,17
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,16
2024-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	-0,01	0,15
2023-12-31	-0,04	-0,12	-0,03	-0,01	0,15
2023-09-30	-0,04	-0,15	-0,04	-0,00	0,14
2023-06-30	-0,03	-0,15	-0,04	-0,00	0,14
2023-03-31	-0,03	-0,14	-0,04	-0,00	0,13
2022-12-31	-0,03	-0,12	-0,03	-0,00	0,11
2022-09-30	-0,03	-0,12	-0,03	-0,00	0,11
2022-06-30	-0,07	-0,13	-0,03	0,00	0,11
2022-03-31	-0,07	-0,20	-0,05	0,00	0,09
2021-12-31	-0,06	-0,23	-0,06	0,01	0,04
2021-09-30	-0,07	-0,23	-0,06	0,00	0,04
2021-06-30	-0,07	-0,21	-0,07	-0,00	0,04
2021-03-31	-0,07	-0,21	-0,07	0,00	0,04
2020-12-31	-0,07	-0,24	-0,07	0,00	0,03
2020-09-30	-0,06	-0,21	-0,06	0,00	0,06
2020-06-30	-0,05	-0,17	-0,05	0,01	0,09
2020-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,99.
marża netto dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
marża operacyjna dla The Gym Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,99	-0,01	0,10
2024-09-30	0,99	-0,01	0,10
2024-06-30	0,99	-0,02	0,09
2024-03-31	0,99	-0,04	0,07
2023-12-31	0,99	-0,12	0,06
2023-09-30	0,99	-0,12	0,06
2023-06-30	0,99	-0,12	0,06
2023-03-31	0,99	-0,11	0,06
2022-12-31	0,99	-0,11	0,04
2022-09-30	0,99	-0,11	0,04
2022-06-30	0,98	-0,11	0,00
2022-03-31	0,98	-0,20	-0,11
2021-12-31	0,97	-0,33	-0,28
2021-09-30	0,97	-0,39	-0,39
2021-06-30	0,97	-0,47	-0,56
2021-03-31	0,97	-0,46	-0,48
2020-12-31	0,97	-0,45	-0,41
2020-09-30	0,98	-0,32	-0,19
2020-06-30	0,99	-0,21	-0,04
2020-03-31	0,99	-0,08	0,09