Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Gym Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 30 | 39 | 49 | 58 | 62 | 65 | 72 | 78 | 79 | 80 | 84 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 |
| Zmiana (%) | 43,06 | 30,10 | 24,94 | 19,96 | 6,09 | 5,74 | 9,48 | 8,66 | 1,09 | 1,08 | 6,29 | 5,92 | 3,13 | 3,03 | 1,84 | 1,81 | 1,88 | 1,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 612,50 | 2 135,71 | 1 080,56 | 2 160,00 | 6 477,78 | -12 370,00 | -3 442,11 | -3 870,27 | -4 322,22 | -2 759,65 | -2 038,46 | -10 562,50 | 3 891,30 | 4 857,89 | 6 340,00 | 5 697,06 | 5 189,47 | 10 573,68 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -21 | -26 | -32 | -39 | -44 | -49 | -44 | -39 | -31 | -23 | -25 | -27 | -33 | -40 | -42 | -44 | -47 | -51 |
| Zmiana (%) | 26,95 | 21,23 | 25,10 | 20,06 | 13,08 | 11,57 | -10,16 | -11,31 | -19,85 | -24,76 | 8,12 | 7,51 | 22,61 | 18,44 | 5,57 | 5,28 | 7,74 | 7,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 087,50 | -1 514,29 | -713,89 | -1 428,89 | -4 288,89 | 8 730,00 | 2 563,16 | 2 364,86 | 2 155,56 | 1 091,23 | 600,00 | 3 162,50 | -1 182,61 | -1 755,26 | -2 633,33 | -2 452,94 | -2 310,53 | -4 978,95 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -7 | -10 | -14 | -19 | -19 | -19 | -30 | -41 | -50 | -60 | -60 | -60 | -57 | -54 | -53 | -53 | -52 | -52 |
| Zmiana (%) | 46,00 | 31,51 | 47,92 | 32,39 | -0,53 | -0,53 | 59,68 | 37,37 | 23,53 | 19,05 | -0,00 | -0,00 | -4,92 | -5,17 | -1,20 | -1,22 | -1,14 | -1,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 625,00 | -521,43 | -266,67 | -631,11 | -2 088,89 | 3 740,00 | 978,95 | 1 605,41 | 2 266,67 | 1 768,42 | 1 538,46 | 7 500,00 | -2 608,70 | -3 002,63 | -3 606,67 | -3 144,12 | -2 778,95 | -5 494,74 | |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Zmiana (%) | -275,00 | 157,14 | -37,50 | -60,00 | -155,56 | 280,00 | -2,63 | -2,70 | 58,33 | 36,84 | -79,49 | -387,50 | -17,39 | -21,05 | 13,33 | 11,76 | -50,00 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
