GNCL Analiza finansowa akcji - Greencore Group plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Greencore Group plc z siedzibą w Irlandii jest wiodącym producentem w sektorze żywności wygodnej. Firma koncentruje się na produkcji szerokiej gamy świeżej, mrożonej i świeżej żywności, obsługując głównie główne sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii. Kluczowa oferta Greencore obejmuje różnorodne produkty kanapkowe, sałatkowe i sushi, zaspokajające zmieniające się preferencje konsumentów w zakresie opcji gotowych do spożycia. Firma była również zaangażowana w istotne projekty mające na celu poprawę efektywności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy te obejmują modernizację zakładów produkcyjnych oraz inwestycje w nowe technologie mające na celu poprawę jakości produktów i zmniejszenie wpływu na środowisko. Strategie Greencore kładą nacisk na innowacje w rozwiązaniach spożywczych, przy jednoczesnym zachowaniu silnego zaangażowania w praktyki odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 1 863,00. MM.
dochód operacyjny dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 114,30. MM.
dochód netto dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 54,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-28	1 863,00	114,30	54,60
2024-12-28	1 835,05	105,75	50,45
2024-09-27	1 807,10	97,20	46,30
2024-06-27	1 830,55	94,25	49,25
2024-03-29	1 854,00	91,30	52,20
2023-12-29	1 883,85	82,90	44,05
2023-09-29	1 913,70	74,50	35,90
2023-06-29	1 904,15	67,55	31,30
2023-03-31	1 894,60	60,60	26,70
2022-12-31	1 817,10	64,50	29,50
2022-09-30	1 739,60	68,40	32,30
2022-06-30	1 629,05	62,05	29,20
2022-03-25	1 518,50	55,70	26,10
2021-12-25	1 421,65	49,40	25,75
2021-09-24	1 324,80	43,10	25,40
2021-06-24	1 226,95	26,40	-4,65
2021-03-26	1 129,10	9,70	-34,70
2020-12-26	1 196,90	24,70	-23,10
2020-09-25	1 264,70	39,70	-11,50
2020-06-25
2020-03-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-28
2024-12-28
2024-09-27	0,10	0,10
2024-06-27	0,11	0,10
2024-03-29	0,11	0,11
2023-12-29	0,09	0,09
2023-09-29	0,07	0,07
2023-06-29	0,06	0,06
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-25	0,05	0,05
2021-12-25	0,05	0,05
2021-09-24	0,05	0,05
2021-06-24	-0,01	-0,01
2021-03-26	-0,07	-0,07
2020-12-26	-0,05	-0,05
2020-09-25	-0,03	-0,03
2020-06-25	0,06	0,06
2020-03-27	0,14	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 176,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to -37,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to -138,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-28	176,80	-37,50	-138,30
2024-12-28	144,40	-34,60	-118,50
2024-09-27	112,00	-31,70	-98,70
2024-06-27	105,10	-31,30	-83,95
2024-03-29	98,20	-30,90	-69,20
2023-12-29	98,60	-31,10	-75,35
2023-09-29	99,00	-31,30	-81,50
2023-06-29	93,90	-37,85	-76,25
2023-03-31	88,80	-44,40	-71,00
2022-12-31	90,85	-47,20	-70,20
2022-09-30	92,90	-50,00	-69,40
2022-06-30	100,15	-43,00	-53,90
2022-03-25	107,40	-36,00	-38,40
2021-12-25	105,05	-26,80	-48,25
2021-09-24	102,70	-17,60	-58,10
2021-06-24	38,30	-14,30	-19,15
2021-03-26	-26,10	-11,00	19,80
2020-12-26	-11,80	-21,30	27,20
2020-09-25	2,50	-31,60	34,60
2020-06-25
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-28
2024-12-28
2024-09-27
2024-06-27
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-29
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-25
2021-12-25
2021-09-24
2021-06-24
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-25
2020-06-25
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-28
2024-12-28
2024-09-27
2024-06-27
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-29
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-25
2021-12-25
2021-09-24
2021-06-24
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-25
2020-06-25
2020-03-27

Skuteczność zarządzania

długi dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 0,10.
roic dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-28	0,04	0,10	0,07	-0,03	0,16
2024-12-28	0,04	0,10	0,07	-0,03	0,16
2024-09-27	0,04	0,10	0,07	-0,00	0,12
2024-06-27	0,04	0,11	0,07	-0,00	0,12
2024-03-29	0,04	0,12	0,07	-0,00	0,13
2023-12-29	0,03	0,09	0,06	-0,01	0,13
2023-09-29	0,03	0,08	0,05	-0,02	0,13
2023-06-29	0,02	0,07	0,04	-0,03	0,12
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,11
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,12
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,03	0,12
2022-06-30	0,02	0,07	0,04	0,00	0,13
2022-03-25	0,02	0,07	0,03	0,04	0,13
2021-12-25	0,02	0,09	0,03	0,03	0,13
2021-09-24	0,02	0,09	0,03	0,03	0,13
2021-06-24	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2021-03-26	-0,03	-0,10	-0,05	-0,02	-0,03
2020-12-26	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00
2020-09-25	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00
2020-06-25	0,03	0,10	0,02	0,01	0,05
2020-03-27	0,06	0,24	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 0,33.
marża netto dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Greencore Group plc od 28 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-28	0,33	0,03	0,05
2024-12-28	0,33	0,03	0,05
2024-09-27	0,32	0,03	0,05
2024-06-27	0,32	0,03	0,05
2024-03-29	0,32	0,03	0,05
2023-12-29	0,31	0,02	0,04
2023-09-29	0,30	0,02	0,04
2023-06-29	0,30	0,02	0,04
2023-03-31	0,29	0,01	0,03
2022-12-31	0,30	0,02	0,04
2022-09-30	0,30	0,02	0,04
2022-06-30	0,30	0,02	0,04
2022-03-25	0,31	0,02	0,03
2021-12-25	0,32	0,02	0,03
2021-09-24	0,32	0,02	0,03
2021-06-24	0,32	-0,00	0,02
2021-03-26	0,31	-0,03	-0,00
2020-12-26	0,32	-0,01	0,03
2020-09-25	0,32	-0,01	0,03
2020-06-25	0,32	0,02	0,05
2020-03-27	0,33	0,04	0,06