Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Greencore Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-24 |
2021 09-24 |
2021 12-25 |
2022 03-25 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-29 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-27 |
2024 09-27 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-26 |
2025 09-26 |
2025 12-27 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 | 103 | 105 | 107 | 100 | 93 | 91 | 89 | 94 | 99 | 99 | 98 | 105 | 112 | 144 | 177 | 171 | 166 | 113 | 60 |
| Zmiana (%) | 168,15 | 2,29 | 2,24 | -6,75 | -7,24 | -2,21 | -2,26 | 5,74 | 5,43 | -0,40 | -0,41 | 7,03 | 6,57 | 28,93 | 22,44 | -3,17 | -3,27 | -31,94 | -46,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 841,76 | 386,09 | 355,50 | 330,46 | 3 576,79 | -345,35 | -338,99 | -332,58 | -462,56 | -712,23 | -1 256,05 | -5 455,56 | -1 040,59 | -608,70 | -1 650,29 | 19 644,44 | 910,64 | 451,23 | 313,49 | 169,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -18 | -27 | -36 | -43 | -50 | -47 | -44 | -38 | -31 | -31 | -31 | -31 | -32 | -35 | -38 | -40 | -43 | -278 | -513 |
| Zmiana (%) | 23,08 | 52,27 | 34,33 | 19,44 | 16,28 | -5,60 | -5,93 | -14,75 | -17,31 | -0,64 | -0,64 | 1,29 | 1,28 | 9,15 | 8,38 | 7,87 | 7,29 | 540,55 | 84,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -314,29 | -66,17 | -90,69 | -110,77 | -1 535,71 | 185,87 | 176,12 | 166,29 | 186,45 | 225,18 | 396,18 | 1 716,67 | 309,90 | 172,28 | 395,43 | -4 166,67 | -215,16 | -118,26 | -773,30 | -1 456,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | -58 | -48 | -38 | -54 | -69 | -70 | -71 | -76 | -82 | -75 | -69 | -84 | -99 | -118 | -138 | -112 | -86 | 201 | 488 |
| Zmiana (%) | 203,39 | -16,95 | -20,41 | 40,36 | 28,76 | 1,15 | 1,14 | 7,39 | 6,89 | -7,55 | -8,16 | 21,32 | 17,57 | 20,06 | 16,71 | -19,09 | -23,59 | -335,38 | 142,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -420,88 | -218,42 | -163,28 | -118,15 | -1 925,00 | 257,99 | 261,94 | 265,92 | 375,62 | 586,33 | 959,87 | 3 844,44 | 831,19 | 536,41 | 1 354,29 | -15 366,67 | -595,21 | -232,97 | 559,81 | 1 386,36 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 27 | 30 | 32 | 3 | -27 | -27 | -27 | -20 | -14 | -8 | -2 | -10 | -18 | -9 | 1 | 19 | 37 | 36 | 35 |
| Zmiana (%) | 484,62 | 11,09 | 9,98 | -91,38 | -1 060,71 | -0,37 | -0,37 | -23,97 | -31,53 | -43,53 | -77,07 | 461,11 | 82,18 | -52,45 | -110,29 | 1 988,89 | 95,21 | -2,04 | -2,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
