G5ENS Analiza finansowa akcji - G5 Entertainment AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

G5 Entertainment AB (publ), z siedzibą w Szwecji, działa w branży rozrywki cyfrowej, specjalizując się w tworzeniu i wydawaniu darmowych gier typu casual na urządzenia mobilne i tablety. Firma w znacznym stopniu skupiła się na tworzeniu zróżnicowanego portfolio gier, w tym popularnych tytułów, takich jak „Hidden City” i „Jewels of Rome”, które są przeznaczone dla odbiorców na całym świecie. Strategia ta umożliwiła firmie G5 Entertainment budowanie silnej bazy użytkowników i generowanie przychodów dzięki zakupom w aplikacji i reklamom. Przez lata ugruntowała swoją pozycję kluczowego gracza w sektorze gier, konsekwentnie wykorzystując nowe technologie w celu poprawy jakości gier i zaangażowania użytkowników, utrzymując w ten sposób swój rozwój na konkurencyjnym rynku gier mobilnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 041,16. MM.
dochód operacyjny dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 93,36. MM.
dochód netto dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 76,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 041,16	93,36	76,77
2025-03-31	1 097,39	88,33	93,44
2024-12-31	1 134,53	107,41	118,97
2024-09-30	1 171,87	102,84	94,43
2024-06-30	1 228,58	98,01	100,71
2024-03-31	1 271,96	104,20	117,29
2023-12-31	1 319,92	113,10	127,57
2023-09-30	1 366,89	207,80	164,41
2023-06-30	1 400,16	156,41	107,54
2023-03-31	1 412,42	120,76	64,85
2022-12-31	1 400,12	130,44	66,95
2022-09-30	1 361,05	69,50	75,43
2022-06-30	1 328,70	160,37	151,50
2022-03-31	1 322,20	208,07	194,30
2021-12-31	1 315,70	221,12	198,21
2021-09-30	1 326,46	218,17	189,92
2021-06-30	1 331,34	216,15	188,47
2021-03-31	1 370,66	226,78	187,52
2020-12-31	1 356,05	194,17	167,27
2020-09-30	1 348,81	146,28	116,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,22	15,22
2024-09-30	11,99	12,00
2024-06-30	12,73	12,73
2024-03-31	14,70	14,69
2023-12-31	15,84	15,84
2023-09-30	20,23	20,12
2023-06-30	13,22	13,15
2023-03-31	7,81	7,76
2022-12-31	8,00	7,96
2022-09-30	9,01	8,90
2022-06-30	17,83	17,60
2022-03-31	22,96	22,67
2021-12-31	23,32	23,02
2021-09-30	22,46	22,46
2021-06-30	21,97	21,96
2021-03-31	21,70	21,69
2020-12-31	19,11	19,11
2020-09-30	13,00	12,90
2020-06-30	7,25	7,23
2020-03-31	4,74	4,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 235,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -103,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -65,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	235,33	-103,56	-65,28
2025-03-31	230,62	-118,04	-63,53
2024-12-31	283,33	-119,32	-76,64
2024-09-30	281,02	-120,37	-87,96
2024-06-30	254,75	-121,80	-103,84
2024-03-31	281,82	-109,59	-118,70
2023-12-31	241,16	-113,25	-119,48
2023-09-30	256,18	-123,44	-127,60
2023-06-30	223,30	-138,71	-140,07
2023-03-31	293,31	-161,37	-121,71
2022-12-31	304,76	-176,66	-108,62
2022-09-30	341,32	-209,04	-94,87
2022-06-30	417,89	-210,53	-158,23
2022-03-31	340,93	-214,50	-156,29
2021-12-31	360,63	-208,53	-192,34
2021-09-30	344,46	-172,59	-200,20
2021-06-30	358,38	-158,70	-156,68
2021-03-31	305,76	-136,57	-131,66
2020-12-31	269,09	-129,00	-97,63
2020-09-30	249,80	-128,47	-84,28
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15	0,15	0,17	0,07	0,43
2025-03-31	0,17	0,17	0,21	0,17	0,51
2024-12-31	0,15	0,24	0,18	0,12	0,55
2024-09-30	0,15	0,18	0,20	0,05	0,50
2024-06-30	0,17	0,21	0,21	0,09	0,51
2024-03-31	0,19	0,26	0,26	0,01	0,49
2023-12-31	0,24	0,33	0,31	0,00	0,49
2023-09-30	0,14	0,20	0,22	-0,11	0,45
2023-06-30	0,14	0,20	0,22	-0,11	0,45
2023-03-31	0,10	0,12	0,12	0,03	0,53
2022-12-31	0,13	0,18	0,15	0,10	0,67
2022-09-30	0,13	0,18	0,15	0,10	0,67
2022-06-30	0,22	0,33	0,28	0,11	0,84
2022-03-31	0,27	0,40	0,36	-0,05	0,62
2021-12-31	0,33	0,46	0,39	-0,08	0,71
2021-09-30	0,32	0,45	0,43	-0,07	0,78
2021-06-30	0,32	0,49	0,41	0,08	0,76
2021-03-31	0,30	0,44	0,39	0,06	0,63
2020-12-31	0,31	0,43	0,38	0,08	0,61
2020-09-30	0,19	0,30	0,27	0,07	0,58
2020-06-30	0,11	0,17	0,15	0,01	0,44
2020-03-31	0,07	0,11	0,10	0,11	0,45

Gross Margins

marża brutto dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla G5 Entertainment AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,09	0,08
2025-03-31	0,68	0,10	0,10
2024-12-31	0,68	0,08	0,09
2024-09-30	0,68	0,08	0,08
2024-06-30	0,68	0,09	0,08
2024-03-31	0,68	0,10	0,09
2023-12-31	0,67	0,12	0,17
2023-09-30	0,67	0,08	0,13
2023-06-30	0,67	0,08	0,13
2023-03-31	0,67	0,05	0,10
2022-12-31	0,66	0,06	0,05
2022-09-30	0,66	0,06	0,05
2022-06-30	0,65	0,11	0,12
2022-03-31	0,64	0,15	0,17
2021-12-31	0,62	0,15	0,17
2021-09-30	0,60	0,14	0,16
2021-06-30	0,59	0,14	0,16
2021-03-31	0,58	0,14	0,17
2020-12-31	0,58	0,12	0,14
2020-09-30	0,57	0,09	0,11
2020-06-30	0,58	0,05	0,06
2020-03-31	0,58	0,03	0,04