Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
G5 Entertainment AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 358 | 344 | 361 | 341 | 418 | 341 | 305 | 293 | 223 | 256 | 241 | 282 | 255 | 281 | 283 | 23 | 235 | 192 | 143 | 16 |
| Zmiana (%) | -3,88 | 4,70 | -5,46 | 22,57 | -18,32 | -10,71 | -3,75 | -23,87 | 14,72 | -5,86 | 16,86 | -9,61 | 10,31 | 0,82 | -92,01 | 939,82 | -18,58 | -25,21 | -88,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 940,87 | -1 150,11 | -938,00 | -1 240,99 | 733,93 | 664,40 | 1 108,00 | 1 648,02 | -419,76 | 12 043,96 | 4 959,16 | 555,76 | 1 099,94 | 459,39 | 303,98 | 353,69 | 464,31 | 11 563,91 | -241,68 | -214,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -159 | -173 | -209 | -214 | -211 | -209 | -177 | -161 | -139 | -123 | -113 | -110 | -122 | -120 | -119 | -12 | -104 | -99 | -98 | -10 |
| Zmiana (%) | 8,75 | 20,82 | 2,86 | -1,85 | -0,71 | -15,49 | -8,66 | -14,04 | -11,01 | -8,26 | -3,22 | 11,14 | -1,17 | -0,88 | -90,27 | 791,56 | -4,74 | -0,56 | -89,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -416,64 | 576,26 | 542,37 | 780,78 | -369,75 | -406,90 | -642,30 | -906,70 | 260,75 | -5 803,53 | -2 328,71 | -216,12 | -525,90 | -196,78 | -128,02 | -181,53 | -204,32 | -5 953,71 | 165,45 | 136,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -157 | -200 | -192 | -156 | -158 | -95 | -109 | -122 | -140 | -128 | -119 | -119 | -104 | -88 | -77 | -6 | -65 | -74 | -76 | -8 |
| Zmiana (%) | 27,78 | -3,93 | -18,74 | 1,24 | -40,04 | 14,50 | 12,05 | 15,08 | -8,90 | -6,36 | -0,65 | -12,51 | -15,30 | -12,87 | -91,74 | 931,81 | 13,12 | 3,13 | -88,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -411,33 | 668,44 | 500,27 | 568,92 | -277,90 | -184,66 | -394,91 | -683,86 | 263,30 | -5 998,92 | -2 456,88 | -234,07 | -448,38 | -143,79 | -82,23 | -98,88 | -128,81 | -4 456,97 | 128,44 | 112,76 |
| Przepływy pieniężne | 38 | -30 | -38 | -27 | 57 | 51 | 28 | 18 | -53 | 2 | 5 | 51 | 23 | 61 | 93 | 6 | 51 | 2 | -59 | -7 |
| Zmiana (%) | -178,63 | 28,37 | -28,55 | -307,26 | -9,77 | -46,46 | -35,29 | -398,89 | -104,00 | 128,63 | 942,77 | -54,33 | 164,13 | 52,37 | -93,14 | 692,09 | -96,73 | -3 678,39 | -87,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
