EVDD Analiza finansowa akcji - CTS Eventim AG & Co. KGaA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

CTS Eventim AG & Co. KGaA z siedzibą w Monachium w Niemczech jest wiodącym graczem w międzynarodowej branży rozrywki na żywo i sprzedaży biletów. Jako wiodący dostawca, firma wykorzystuje solidną infrastrukturę cyfrową do szerokiego zarządzania sprzedażą biletów i promocjami wydarzeń w całej Europie. CTS Eventim nadzoruje znaczące platformy sprzedaży biletów online, jest właścicielem kilku lokalnych marek sprzedaży biletów, a także pełni funkcję promotora wydarzeń, organizując różnorodne wydarzenia na żywo, w tym koncerty, festiwale i pokazy kulturalne. Kluczowe projekty obejmowały rozwój technologii sprzedaży biletów i partnerstwa w przypadku najważniejszych wydarzeń międzynarodowych, dalsze umacnianie obecności rynkowej i poszerzanie portfolio wydarzeń. Koncentracja firmy na innowacjach technologicznych i strategicznych przejęciach wzmacnia jej przewagę konkurencyjną w rozwijającym się sektorze rozrywki na żywo.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 2 898,43. MM.
dochód operacyjny dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 427,72. MM.
dochód netto dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 297,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 898,43	427,72	297,46
2024-12-31	2 808,58	418,33	318,87
2024-09-30	2 635,17	328,17	251,68
2024-06-30	2 539,65	367,62	315,99
2024-03-31	2 401,03	352,65	300,02
2023-12-31	2 358,55	345,42	274,64
2023-09-30	2 247,80	318,25	276,99
2023-06-30	2 212,65	299,65	221,42
2023-03-31	2 152,83	309,34	234,90
2022-12-31	1 925,80	256,43	203,75
2022-09-30	1 656,54	91,42	187,31
2022-06-30	1 076,87	-13,63	127,12
2022-03-31	527,42	-13,41	124,03
2021-12-31	407,82	-54,09	87,91
2021-09-30	208,12	-7,05	11,31
2021-06-30	123,67	-48,62	-14,85
2021-03-31	91,91	-164,08	-107,97
2020-12-31	256,84	-130,79	-82,26
2020-09-30	597,27	22,06	-1,45
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,62	2,62
2024-06-30	3,29	3,29
2024-03-31	3,13	3,13
2023-12-31	2,86
2023-09-30	2,89	2,89
2023-06-30	2,31	2,30
2023-03-31	2,45	2,45
2022-12-31	2,12
2022-09-30	1,95	1,95
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,29	1,29
2021-12-31	0,92
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	-0,15	-0,15
2021-03-31	-1,12	-1,12
2020-12-31	-0,86
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,46	0,46
2020-03-31	1,11	1,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 404,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 136,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to -162,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	404,44	136,66	-162,12
2024-12-31	506,42	179,62	-193,85
2024-09-30	359,12	-316,96	-24,61
2024-06-30	675,28	-490,78	7,46
2024-03-31	637,82	-649,65	-147,97
2023-12-31	630,12	-616,74	-141,64
2023-09-30	463,45	-348,92	-155,40
2023-06-30	223,96	-199,34	-151,88
2023-03-31	318,69	-149,92	-30,67
2022-12-31	346,57	-176,97	-29,89
2022-09-30	226,40	-55,80	-72,41
2022-06-30	532,10	-58,78	-125,61
2022-03-31	574,95	-64,19	-223,70
2021-12-31	502,74	-62,62	-222,68
2021-09-30	271,32	-41,52	-220,76
2021-06-30	-7,47	-20,62	-166,98
2021-03-31	-110,69	-10,84	119,34
2020-12-31	-125,68	-20,26	98,42
2020-09-30	185,91	-93,80	141,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,10.
ikra dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,30.
roic dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,24.
zdechlak dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,38.
okroiczny dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,10	0,30	0,24	0,38	0,39
2024-12-31	0,08	0,31	0,21	0,01	0,31
2024-09-30	0,12	0,26	0,28	0,17	0,61
2024-06-30	0,11	0,33	0,25	-0,13	0,53
2024-03-31	0,11	0,33	0,24	-0,11	0,55
2023-12-31	0,12	0,37	0,26	-0,05	0,20
2023-09-30	0,09	0,33	0,23	-0,12	0,12
2023-06-30	0,09	0,33	0,23	-0,12	0,11
2023-03-31	0,10	0,40	0,23	0,14	0,23
2022-12-31	0,09	0,36	0,21	0,13	0,26
2022-09-30	0,09	0,36	0,21	0,13	0,26
2022-06-30	0,07	0,25	0,16	0,45	0,66
2022-03-31	0,07	0,27	0,17	0,40	0,78
2021-12-31	0,05	0,18	0,12	0,31	0,70
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,38
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,26	-0,01
2021-03-31	-0,06	-0,19	-0,13	-0,01	-0,14
2020-12-31	-0,04	-0,15	-0,10	-0,06	-0,15
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,26	0,21
2020-06-30	0,03	0,10	0,05	0,28	0,26
2020-03-31	0,06	0,21	0,13	-0,10	0,15

Gross Margins

marża brutto dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,26.
marża netto dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla CTS Eventim AG & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,26	0,11	0,15
2024-12-31	0,26	0,10	0,14
2024-09-30	0,26	0,12	0,16
2024-06-30	0,26	0,12	0,15
2024-03-31	0,26	0,12	0,15
2023-12-31	0,25	0,12	0,13
2023-09-30	0,24	0,10	0,13
2023-06-30	0,24	0,10	0,13
2023-03-31	0,24	0,11	0,14
2022-12-31	0,21	0,11	0,06
2022-09-30	0,21	0,11	0,06
2022-06-30	0,21	0,12	-0,01
2022-03-31	0,23	0,24	-0,03
2021-12-31	0,20	0,22	-0,13
2021-09-30	0,12	0,05	-0,03
2021-06-30	-0,02	-0,12	-0,39
2021-03-31	-0,50	-1,17	-1,79
2020-12-31	0,04	-0,32	-0,51
2020-09-30	0,24	-0,00	0,04
2020-06-30	0,25	0,05	0,12
2020-03-31	0,27	0,08	0,13