Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CTS Eventim AG & Co. KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | 271 | 503 | 575 | 532 | 226 | 347 | 319 | 224 | 463 | 630 | 638 | 679 | 364 | 506 | 404 | 404 | 514 | 365 | 333 |
| Zmiana (%) | -3 731,64 | 85,29 | 14,36 | -7,45 | -57,45 | 53,08 | -8,04 | -29,73 | 106,94 | 35,96 | 1,22 | 6,49 | -46,44 | 39,19 | -20,14 | -0,12 | 27,28 | -29,06 | -8,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,80 | 2 809,57 | 224,43 | 193,85 | 147,59 | 198,18 | 240,85 | 228,92 | -176,44 | -1 089,65 | -523,54 | -400,18 | 350,02 | 1 925,73 | 103,33 | 106,17 | 945,27 | 634,64 | -223,92 | -121,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -42 | -63 | -64 | -59 | -56 | -177 | -150 | -199 | -349 | -617 | -650 | -491 | -318 | 180 | 137 | 20 | -48 | -291 | -350 |
| Zmiana (%) | 101,29 | 50,84 | 2,50 | -8,42 | -5,07 | 217,12 | -15,28 | 32,97 | 75,04 | 76,76 | 5,34 | -24,45 | -35,25 | -156,52 | -23,91 | -85,11 | -333,96 | 511,99 | 20,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,50 | -429,90 | -27,96 | -21,64 | -16,30 | -48,85 | -122,98 | -107,69 | 157,05 | 820,38 | 512,42 | 407,60 | -252,91 | -1 682,14 | 36,65 | 35,88 | 47,61 | -58,76 | 178,86 | 127,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -167 | -221 | -223 | -224 | -126 | -72 | -30 | -31 | -152 | -155 | -142 | -148 | 7 | -25 | -194 | -162 | -376 | -376 | -226 | -257 |
| Zmiana (%) | 32,21 | 0,87 | 0,46 | -43,85 | -42,35 | -58,72 | 2,61 | 395,27 | 2,31 | -8,86 | 4,47 | -105,04 | -430,11 | 687,60 | -16,37 | 131,80 | 0,05 | -39,85 | 13,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,02 | -2 286,02 | -99,41 | -75,42 | -34,84 | -63,38 | -20,77 | -22,03 | 119,66 | 365,37 | 117,68 | 92,84 | 3,84 | -130,28 | -39,55 | -42,56 | -879,38 | -464,10 | 138,85 | 93,73 |
| Przepływy pieniężne | -196 | 10 | 224 | 297 | 361 | 114 | 144 | 139 | -127 | -43 | -120 | -159 | 194 | 19 | 490 | 381 | 43 | 81 | -163 | -274 |
| Zmiana (%) | -104,92 | 2 219,64 | 32,41 | 21,55 | -68,31 | 25,96 | -3,26 | -191,18 | -66,49 | 182,98 | 32,43 | -221,75 | -90,26 | 2 494,14 | -22,28 | -88,78 | 89,58 | -301,06 | 68,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
