EPENS Analiza finansowa akcji - Ependion AB (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Ependion AB z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w sektorze technologii, koncentrując się na rozwoju i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. Firma znalazła silną niszę w dostarczaniu innowacyjnych usług i produktów w zakresie oprogramowania mających na celu zwiększenie efektywności operacyjnej dla firm z różnych branż. Kluczowym projektem podkreślającym strategiczny kierunek i sprawność techniczną Ependion AB jest rozwój platformy opartej na chmurze, zaprojektowanej w celu usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw dla firm produkcyjnych. Platforma ta integruje sztuczną inteligencję w celu optymalizacji kontroli zapasów i zmniejszenia kosztów operacyjnych, co pokazuje zaangażowanie Ependion AB w wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii do rozwiązywania złożonych wyzwań biznesowych. Kierunek ten nie tylko podkreśla ich możliwości techniczne, ale także wpisuje się w szersze trendy branżowe w kierunku transformacji cyfrowej i automatyzacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 2 177,06. MM.
dochód operacyjny dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 222,93. MM.
dochód netto dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 129,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 177,06	222,93	129,03
2025-03-31	2 204,66	221,37	138,53
2024-12-31	2 258,12	246,71	158,01
2024-09-30	2 269,64	253,84	156,73
2024-06-30	2 395,94	290,46	177,82
2024-03-31	2 445,99	316,20	195,91
2023-12-31	2 470,65	326,93	200,51
2023-09-30	2 469,48	323,18	217,53
2023-03-31	2 311,69	258,44	186,16
2022-12-31	2 128,39	201,41	146,08
2022-09-30	2 006,21	175,16	105,74
2022-06-30	1 851,14	127,75	76,13
2022-03-31	1 707,77	98,75	50,11
2021-12-31	1 618,80	72,05	35,76
2021-09-30	1 502,64	18,85	13,37
2021-06-30	1 425,67	1,19	-6,65
2021-03-31	1 393,37	0,80	-9,34
2020-12-31	1 437,75	20,59	-5,65
2020-09-30	1 502,79	62,59	18,53
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,45	5,38
2024-09-30	5,40	5,35
2024-06-30
2024-03-31	6,76	6,69
2023-12-31	6,93	6,86
2023-09-30	7,53	7,43
2023-03-31	6,45	6,36
2022-12-31	5,07	5,00
2022-09-30	3,66	3,63
2022-06-30	2,68	2,65
2022-03-31	1,73	1,71
2021-12-31	1,24	1,23
2021-09-30	0,47	0,45
2021-06-30	-0,23	-0,23
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	0,65	0,64
2020-06-30	1,25	1,24
2020-03-31	1,76	1,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 445,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to -611,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 185,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	445,26	-611,52	185,52
2025-03-31	455,05	-288,27	-146,22
2024-12-31	459,51	-275,62	-159,86
2024-09-30	472,51	-257,89	-186,10
2024-06-30	420,78	-243,65	-163,36
2024-03-31	378,33	-244,44	-134,71
2023-12-31	334,62	-232,20	-111,39
2023-09-30	266,74	-216,84	-39,40
2023-03-31	197,34	-131,17	-81,18
2022-12-31	200,94	-124,61	-79,13
2022-09-30	151,79	-102,08	-62,95
2022-06-30	93,99	-91,26	-26,38
2022-03-31	86,22	-186,67	113,50
2021-12-31	84,61	-177,95	113,57
2021-09-30	105,11	-183,37	86,76
2021-06-30	129,00	-181,45	80,07
2021-03-31	164,26	-77,61	-60,99
2020-12-31	194,29	-81,93	-101,29
2020-09-30	213,15	-273,26	89,75
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,00	0,22
2025-03-31	0,06	0,11	0,08	0,02	0,23
2024-12-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,24
2024-09-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,19
2024-06-30	0,08	0,19	0,09	-0,00	0,18
2024-03-31	0,08	0,20	0,11	-0,01	0,18
2023-12-31	0,09	0,23	0,11	0,01	0,13
2023-09-30	0,09	0,26	0,11	0,02	0,13
2023-03-31	0,08	0,25	0,09	-0,00	0,10
2022-12-31	0,05	0,15	0,06	0,00	0,09
2022-09-30	0,05	0,15	0,06	0,00	0,09
2022-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,01	0,05
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,05
2021-12-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,05
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,08
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,14
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,15
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,15
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Ependion AB od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,06	0,10
2025-03-31	0,51	0,07	0,11
2024-12-31	0,50	0,07	0,11
2024-09-30	0,50	0,08	0,13
2024-06-30	0,50	0,08	0,13
2024-03-31	0,49	0,08	0,13
2023-12-31	0,49	0,09	0,13
2023-09-30	0,49	0,09	0,13
2023-03-31	0,48	0,08	0,11
2022-12-31	0,44	0,05	0,09
2022-09-30	0,44	0,05	0,09
2022-06-30	0,45	0,04	0,07
2022-03-31	0,47	0,03	0,06
2021-12-31	0,13	0,02	0,03
2021-09-30	0,47	0,01	0,01
2021-06-30	0,49	-0,00	0,00
2021-03-31	0,50	-0,01	0,00
2020-12-31	0,13	-0,00	0,02
2020-09-30	0,52	0,01	0,04
2020-06-30	0,51	0,02	0,05
2020-03-31	0,51	0,03	0,06