Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ependion AB Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 129 | 105 | 85 | 86 | 94 | 152 | 201 | 197 | 267 | 335 | 378 | 421 | 473 | 460 | 455 | 445 | 402 | 375 | 372 |
| Zmiana (%) | -18,52 | -19,51 | 1,90 | 9,02 | 61,50 | 32,38 | -1,79 | 35,17 | 25,45 | 13,06 | 11,22 | 12,29 | -2,75 | -0,97 | -2,15 | -9,64 | -6,91 | -0,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 694,54 | 1 508,01 | 327,09 | 592,87 | -394,64 | 3 760,09 | 1 513,21 | -16 201,56 | 2 576,41 | -1 925,53 | -40 290,73 | 7 927,24 | 2 661,26 | 1 291,94 | -23 987,66 | 11 940,60 | 3 810,73 | -2 025,68 | 1 707,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -181 | -183 | -178 | -187 | -91 | -102 | -125 | -131 | -217 | -232 | -244 | -244 | -258 | -276 | -288 | -612 | -594 | -614 | -594 |
| Zmiana (%) | 1,06 | -2,96 | 4,90 | -51,11 | 11,85 | 22,07 | 5,26 | 65,32 | 7,08 | 5,27 | -0,32 | 5,85 | 6,87 | 4,59 | 112,13 | -2,89 | 3,34 | -3,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -976,96 | -2 630,89 | -687,98 | -1 283,65 | 383,19 | -2 528,51 | -938,39 | 10 768,97 | -2 094,46 | 1 336,18 | 26 032,06 | -4 590,24 | -1 452,51 | -774,92 | 15 196,31 | -16 399,03 | -5 624,46 | 3 318,98 | -2 727,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 80 | 87 | 114 | 114 | -26 | -63 | -79 | -81 | -39 | -111 | -135 | -163 | -186 | -160 | -146 | 186 | 218 | 258 | 247 |
| Zmiana (%) | 8,35 | 30,90 | -0,06 | -123,24 | 138,61 | 25,71 | 2,59 | -51,46 | 182,72 | 20,94 | 21,27 | 13,92 | -14,10 | -8,54 | -226,88 | 17,51 | 18,54 | -4,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 431,13 | 1 244,78 | 439,08 | 780,52 | 110,77 | -1 559,28 | -595,90 | 6 664,70 | -380,56 | 640,97 | 14 345,90 | -3 077,66 | -1 048,16 | -449,47 | 7 707,70 | 4 975,09 | 2 064,82 | -1 397,66 | 1 135,87 |
| Przepływy pieniężne | 19 | 7 | 26 | 15 | -24 | 4 | 13 | -1 | 10 | -17 | -1 | 5 | 18 | 36 | -2 | 4 | 11 | -18 | 22 |
| Zmiana (%) | -62,47 | 271,10 | -43,78 | -263,78 | -116,95 | 228,93 | -109,17 | -950,00 | -267,85 | -94,60 | -665,28 | 234,50 | 100,32 | -105,33 | -296,57 | 183,13 | -275,13 | -217,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
