CRBNA Analiza finansowa akcji - Corbion N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Corbion NV to holenderska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją bioskładników, koncentrując się na zrównoważonych rozwiązaniach w sektorach żywności, biochemikaliów i biotworzyw. Corbion z siedzibą w Holandii jest liderem w produkcji kwasu mlekowego i jego pochodnych, laktydów i żywic kwasu polimlekowego, niezbędnych do produkcji biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Strategicznym celem firmy jest poszerzanie jej wpływów w zakresie wysokowydajnych bioplastików i biochemikaliów, kładąc nacisk na innowacje w naturalnych rozwiązaniach w zakresie konserwacji żywności i zdrowia. Kluczowe projekty obejmują rozwój polimerów PLA nowej generacji i zwiększanie globalnej zdolności produkcyjnej w zakresie kwasu mlekowego, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, szczególnie w kontekście rozwijającego się przemysłu biotworzyw. Wysiłki te odzwierciedlają zaangażowanie Corbion w rozwój technologiczny i zrównoważony rozwój w swojej ofercie rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 1 296,60. MM.
dochód operacyjny dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 112,40. MM.
dochód netto dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 66,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 296,60	112,40	66,20
2025-03-31	1 292,35	101,50	129,20
2024-12-31	1 288,10	90,60	192,20
2024-09-30	1 273,80	81,65	202,70
2024-06-30	1 259,50	72,70	213,20
2024-03-31	1 261,80	67,65	143,05
2023-12-31	1 264,10	62,60	72,90
2023-09-30	1 338,15	74,60	69,60
2023-06-30	1 412,20	86,60	66,30
2023-03-31	1 435,05	97,30	78,15
2022-12-31	1 457,90	108,00	90,00
2022-09-30	1 350,25	93,30	76,30
2022-06-30	1 242,60	78,60	62,60
2022-03-31	1 156,70	75,20	70,45
2021-12-31	1 070,80	71,80	78,30
2021-09-30	1 040,35	82,25	97,10
2021-06-30	1 009,90	92,70	115,90
2021-03-31	998,20	95,75	94,50
2020-12-31	986,50	98,80	73,10
2020-09-30	991,60	117,55	48,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,29	3,24
2024-09-30	3,45	3,41
2024-06-30	3,62	3,57
2024-03-31	2,43	2,40
2023-12-31	1,23	1,22
2023-09-30	1,18	1,16
2023-06-30	1,12	1,11
2023-03-31	1,32	1,31
2022-12-31	1,53	1,51
2022-09-30	1,29	1,28
2022-06-30	1,06	1,05
2022-03-31	1,20	1,19
2021-12-31	1,33	1,32
2021-09-30	1,65	1,63
2021-06-30	1,97	1,94
2021-03-31	1,61	1,59
2020-12-31	1,24	1,23
2020-09-30	0,83	0,82
2020-06-30	0,41	0,41
2020-03-31	0,43	0,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 168,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to -142,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to -38,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	168,50	-142,80	-38,60
2025-03-31	176,30	11,60	-205,15
2024-12-31	184,10	166,00	-371,70
2024-09-30	177,40	193,90	-383,55
2024-06-30	170,70	221,80	-395,40
2024-03-31	168,05	37,50	-200,35
2023-12-31	165,40	-146,80	-5,30
2023-09-30	121,20	-176,35	54,25
2023-06-30	77,00	-205,90	113,80
2023-03-31	58,00	-202,50	143,85
2022-12-31	39,00	-199,10	173,90
2022-09-30	31,90	-187,95	178,75
2022-06-30	24,80	-176,80	183,60
2022-03-31	23,60	-148,10	134,75
2021-12-31	22,40	-119,40	85,90
2021-09-30	59,45	-92,35	7,90
2021-06-30	96,50	-65,30	-70,10
2021-03-31	102,75	-71,10	-47,00
2020-12-31	109,00	-76,90	-23,90
2020-09-30	107,80	-78,65	-4,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,09	0,14	-0,01	0,13
2025-03-31	0,12	0,25	0,14	-0,01	0,13
2024-12-31	0,13	0,30	0,17	-0,00	0,13
2024-09-30	0,13	0,32	0,17	-0,00	0,13
2024-06-30	0,08	0,23	0,11	0,00	0,13
2024-03-31	0,04	0,12	0,05	0,01	0,12
2023-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,08
2023-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,05
2023-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,05
2023-03-31	0,05	0,13	0,05	0,00	0,04
2022-12-31	0,06	0,14	0,06	0,02	0,02
2022-09-30	0,06	0,14	0,06	0,02	0,02
2022-06-30	0,05	0,11	0,05	0,03	0,02
2022-03-31	0,06	0,13	0,06	0,01	0,02
2021-12-31	0,07	0,15	0,07	-0,01	0,02
2021-09-30	0,09	0,19	0,09	-0,02	0,06
2021-06-30	0,11	0,24	0,12	-0,04	0,10
2021-03-31	0,09	0,19	0,10	-0,02	0,10
2020-12-31	0,07	0,14	0,08	0,01	0,12
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,03	0,12
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	0,04	0,10
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Corbion N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,15	0,07
2025-03-31	0,25	0,15	0,07
2024-12-31	0,24	0,15	0,08
2024-09-30	0,24	0,15	0,08
2024-06-30	0,23	0,10	0,08
2024-03-31	0,23	0,05	0,07
2023-12-31	0,23	0,05	0,07
2023-09-30	0,23	0,04	0,07
2023-06-30	0,23	0,04	0,07
2023-03-31	0,22	0,05	0,07
2022-12-31	0,23	0,06	0,07
2022-09-30	0,23	0,06	0,07
2022-06-30	0,23	0,05	0,06
2022-03-31	0,24	0,06	0,07
2021-12-31	0,25	0,07	0,07
2021-09-30	0,26	0,09	0,08
2021-06-30	0,27	0,11	0,09
2021-03-31	0,28	0,09	0,10
2020-12-31	0,28	0,07	0,10
2020-09-30	0,30	0,05	0,12
2020-06-30	0,28	0,02	0,10
2020-03-31	0,28	0,03	0,09