Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Corbion N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 96 | 59 | 22 | 24 | 25 | 32 | 39 | 58 | 77 | 121 | 165 | 168 | 171 | 177 | 184 | 176 | 168 | 165 | 161 |
| Zmiana (%) | -38,39 | -62,32 | 5,36 | 5,08 | 28,63 | 22,26 | 48,72 | 32,76 | 57,40 | 36,47 | 1,60 | 1,58 | 3,93 | 3,78 | -4,24 | -4,42 | -2,26 | -2,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -253,28 | -250,32 | -238,30 | 181,54 | 70,06 | 124,12 | 243,75 | 29 000,00 | -493,59 | -6 733,33 | 1 378,33 | 3 863,22 | -5 172,73 | -1 466,12 | -880,86 | -990,45 | -1 146,26 | -1 706,74 | -3 497,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 | -92 | -119 | -148 | -177 | -188 | -199 | -202 | -206 | -176 | -147 | 38 | 222 | 194 | 166 | 12 | -143 | -106 | -70 |
| Zmiana (%) | 41,42 | 29,29 | 24,04 | 19,38 | 6,31 | 5,93 | 1,71 | 1,68 | -14,35 | -16,76 | -125,54 | 491,47 | -12,58 | -14,39 | -93,01 | -1 331,03 | -25,46 | -34,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,39 | 388,84 | 1 270,21 | -1 139,23 | -499,44 | -731,32 | -1 244,38 | -101 250,00 | 1 319,87 | 9 797,22 | -1 223,33 | 862,07 | -6 721,21 | -1 602,48 | -794,26 | -65,17 | 971,43 | 1 103,11 | 1 523,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -70 | 8 | 86 | 135 | 184 | 179 | 174 | 144 | 114 | 54 | -5 | -200 | -395 | -384 | -372 | -205 | -39 | -66 | -94 |
| Zmiana (%) | -111,27 | 987,34 | 56,87 | 36,25 | -2,64 | -2,71 | -17,28 | -20,89 | -52,33 | -109,77 | 3 680,19 | 97,35 | -3,00 | -3,09 | -44,81 | -81,18 | 71,50 | 41,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,99 | -33,26 | -913,83 | 1 036,54 | 518,64 | 695,53 | 1 086,88 | 71 925,00 | -729,49 | -3 013,89 | -44,17 | -4 605,75 | 11 981,82 | 3 169,83 | 1 778,47 | 1 152,53 | 262,59 | 686,01 | 2 039,13 |
| Przepływy pieniężne | -38 | -24 | -9 | 13 | 35 | 26 | 16 | 0 | -16 | -2 | 12 | 4 | -3 | -12 | -21 | -18 | -15 | -10 | -5 |
| Zmiana (%) | -37,66 | -60,42 | -238,30 | 172,31 | -27,40 | -37,74 | -98,75 | -7 900,00 | -88,46 | -766,67 | -63,75 | -175,86 | 266,67 | 72,73 | -14,83 | -17,42 | -34,35 | -52,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
