ASL Analiza finansowa akcji - Aberforth Smaller Companies Trust Plc (LSE) Stock

Przegląd

Aberforth Smaller Companies Trust Plc to brytyjski fundusz inwestycyjny specjalizujący się w inwestycjach o małej kapitalizacji, głównie na rynku brytyjskim. Założona w celu generowania długoterminowego wzrostu, firma koncentruje się na skrupulatnie wyselekcjonowanym portfelu obejmującym mniejsze spółki niedowartościowane według wskaźników rynkowych. Aberforth Partners, jako menedżerowie inwestycyjni, stosują strategię szczegółowej analizy fundamentalnej, aby wybrać akcje wykazujące potencjał uzyskania wysokich zwrotów. Trust działa głównie w różnych branżach, dopasowując się do brytyjskiego indeksu mniejszych spółek, a jego celem jest zapewnienie akcjonariuszom wysokiego poziomu wzrostu kapitału. W swoich strategiach firma wykorzystuje głęboką wiedzę rynkową i dywersyfikację sektorową, koncentrując się głównie na sektorach, które w dłuższej perspektywie mają osiągnąć lepsze wyniki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 83,83. MM.
dochód operacyjny dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 71,02. MM.
dochód netto dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 65,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	83,83	71,02	65,11
2025-03-31	127,41	114,54	108,35
2024-12-31	170,99	158,06	151,59
2024-09-30	222,69	210,34	204,41
2024-06-30	274,39	262,63	257,22
2024-03-31	194,67	182,98	178,13
2023-12-31	114,95	103,33	99,04
2023-09-30	111,50	99,79	95,96
2023-06-30	108,06	96,25	92,87
2023-03-31	-17,25	-29,28	-31,91
2022-12-31	-142,56	-154,81	-156,69
2022-09-30	-191,25	-204,16	-205,68
2022-06-30	-239,95	-253,51	-254,66
2022-03-31	71,06	57,47	56,43
2021-12-31	382,06	368,46	367,53
2021-09-30	525,30	512,82	511,89
2021-06-30	668,54	657,17	656,25
2021-03-31	230,46	219,41	218,52
2020-12-31	-207,62	-218,35	-219,20
2020-09-30	-243,36	-254,99	-255,81
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,80
2024-09-30	2,42	2,42
2024-06-30	3,05	3,05
2024-03-31	2,11	2,11
2023-12-31	1,17
2023-09-30	1,13	1,13
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	-0,37	-0,37
2022-12-31	-1,81
2022-09-30	-2,36	-2,36
2022-06-30	-2,90	-2,90
2022-03-31	0,64	0,64
2021-12-31	4,15
2021-09-30	5,77	5,77
2021-06-30	7,39	7,39
2021-03-31	2,45	2,45
2020-12-31	-2,46
2020-09-30	-2,86	-2,86
2020-06-30	-3,26	-3,26
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 45,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 60,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to -107,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	45,68	60,62	-107,27
2025-03-31	44,68	20,75	-66,61
2024-12-31	43,67	-19,11	-25,95
2024-09-30	45,84	-24,67	-24,37
2024-06-30	48,02	-30,24	-22,79
2024-03-31	47,09	-7,69	-41,37
2023-12-31	46,16	14,86	-59,95
2023-09-30	44,26	21,63	-60,46
2023-06-30	42,36	28,41	-60,97
2023-03-31	42,50	31,50	-69,97
2022-12-31	42,63	34,59	-78,97
2022-09-30	38,57	39,31	-80,85
2022-06-30	34,52	44,04	-82,74
2022-03-31	30,19	24,07	-56,12
2021-12-31	25,86	4,10	-29,51
2021-09-30	21,42	-13,63	-3,47
2021-06-30	16,98	-31,37	22,58
2021-03-31	12,78	-28,39	21,10
2020-12-31	8,57	-25,41	19,61
2020-09-30	15,20	-5,04	-10,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 8,57.
p/książka dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,93.
p/tbv dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,57	0,93	0,93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,05	0,10	-0,00	0,03
2025-03-31	0,10	0,11	0,10	-0,00	0,03
2024-12-31	0,19	0,12	0,17	-0,00	0,03
2024-09-30	0,19	0,16	0,17	-0,00	0,03
2024-06-30	0,14	0,15	0,12	-0,00	0,03
2024-03-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,03
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,03
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	0,01	0,03
2023-06-30	-0,13	0,08	0,07	0,01	0,03
2023-03-31	-0,13	-0,13	-0,02	0,00	0,03
2022-12-31	-0,16	-0,14	-0,16	-0,00	0,03
2022-09-30	-0,16	-0,14	-0,16	-0,00	0,03
2022-06-30	0,23	-0,17	-0,20	-0,00	0,03
2022-03-31	0,23	0,04	0,04	-0,00	0,02
2021-12-31	0,54	0,32	0,24	0,00	0,01
2021-09-30	0,42	0,45	0,33	0,00	0,01
2021-06-30	0,72	0,74	0,41	0,01	0,01
2021-03-31	0,24	0,25	0,14	0,00	0,01
2020-12-31	-0,15	-0,16	-0,18	0,00	0,01
2020-09-30	-0,18	-0,18	-0,21	-0,00	0,01
2020-06-30	-0,24	-0,24	-0,32	-0,00	0,02
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,89.
marża operacyjna dla Aberforth Smaller Companies Trust Plc od 30 czerwca 2025 to 0,92.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,89	0,92
2025-03-31	1,00	0,89	0,92
2024-12-31	1,00	0,94	0,96
2024-09-30	1,00	0,94	0,96
2024-06-30	1,00	0,92	0,94
2024-03-31	1,00	0,86	0,90
2023-12-31	1,00	0,86	0,89
2023-09-30	1,00	0,86	0,89
2023-06-30	1,00	0,86	0,89
2023-03-31	1,00	1,85	1,70
2022-12-31	1,00	1,08	1,07
2022-09-30	1,00	1,08	1,07
2022-06-30	1,00	1,06	1,06
2022-03-31	1,00	0,79	0,81
2021-12-31	1,00	0,96	0,96
2021-09-30	1,00	0,97	0,98
2021-06-30	1,00	0,98	0,98
2021-03-31	1,00	0,95	0,95
2020-12-31	1,00	1,06	1,05
2020-09-30	1,00	1,05	1,05
2020-06-30	1,00	1,05	1,04
2020-03-31	1,00	0,21	0,26