Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aberforth Smaller Companies Trust Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| Zmiana (%) | 26,15 | 20,73 | 16,73 | 14,33 | 11,75 | 10,52 | -0,31 | -0,31 | 4,48 | 4,29 | 2,01 | 1,97 | -4,52 | -4,74 | 2,30 | 2,25 | 1,94 | 1,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 207,22 | 495,31 | 5 684,62 | -1 619,25 | -824,98 | -1 300,08 | -2 436,00 | 1 055,29 | 432,10 | 814,38 | 4 330,21 | -2 382,37 | -956,66 | -1 431,73 | -3 153,29 | -3 791,09 | -4 699,90 | 3 302,62 | 1 251,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | -14 | 4 | 24 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 22 | 15 | -8 | -30 | -25 | -19 | 21 | 61 | 76 | 92 |
| Zmiana (%) | -56,54 | -130,08 | 486,91 | 82,96 | -10,73 | -12,02 | -8,93 | -9,80 | -23,85 | -31,32 | -151,77 | 293,17 | -18,41 | -22,57 | -208,64 | 192,05 | 25,55 | 20,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -382,70 | -315,17 | 901,32 | -1 290,91 | -1 052,51 | -1 324,94 | -1 976,29 | 782,17 | 289,79 | 398,06 | 1 393,81 | 389,15 | 602,53 | 770,55 | 1 379,42 | -1 761,14 | -6 236,11 | 5 397,20 | 2 415,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | -3 | -30 | -56 | -83 | -81 | -79 | -70 | -61 | -60 | -60 | -41 | -23 | -24 | -26 | -67 | -107 | -121 | -135 |
| Zmiana (%) | -115,35 | 751,32 | 90,18 | 47,42 | -2,28 | -2,33 | -11,39 | -12,86 | -0,83 | -0,84 | -30,99 | -44,91 | 6,93 | 6,48 | 156,66 | 61,04 | 13,04 | 11,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 275,48 | -80,14 | -6 485,93 | 3 010,16 | 1 977,49 | 2 725,03 | 4 512,29 | -1 737,46 | -621,89 | -1 112,44 | -5 624,02 | 2 093,22 | 454,13 | 761,18 | 1 873,86 | 5 652,23 | 11 036,01 | -8 599,82 | -3 566,59 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 4 | 0 | -2 | -4 | -3 | -2 | 4 | 10 | 5 | 1 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 |
| Zmiana (%) | -47,22 | -89,48 | -509,78 | 124,40 | -29,09 | -41,02 | -330,11 | 143,46 | -44,56 | -80,39 | -285,41 | 153,93 | -36,20 | -56,75 | -14,91 | -17,52 | -245,06 | 168,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
