ALU Analiza finansowa akcji - The Alumasc Group plc (AIM) Stock

Przegląd

Alumasc Group PLC to brytyjska firma zajmująca się przede wszystkim projektowaniem i dostawą najwyższej jakości produktów, systemów i rozwiązań budowlanych. Firma posiada zróżnicowany asortyment, który obejmuje produkty do pokryć dachowych i ściennych, systemy odprowadzania wody deszczowej oraz szeroką gamę produktów do ekranowania obiektów architektonicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 110,27. MM.
dochód operacyjny dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 14,70. MM.
dochód netto dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 9,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	110,27	14,70	9,54
2024-09-30	105,50	14,08	9,14
2024-06-30	100,72	13,45	8,75
2024-03-31	96,36	12,92	8,38
2023-12-31	91,99	12,39	8,02
2023-09-30	90,56	12,06	7,31
2023-06-30	89,14	11,74	6,60
2023-03-31	90,41	12,23	-0,89
2022-12-31	91,69	12,71	-8,37
2022-09-30	90,53	12,96	-7,71
2022-06-30	89,38	13,20	-7,05
2021-12-31	74,90	10,65	7,25
2021-09-30	76,35	10,41	7,42
2021-06-30	77,81	10,17	7,59
2021-03-31	85,45	8,45	6,21
2020-12-31	80,44	6,40	4,83
2020-09-30	78,22	4,54	3,54
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,27.
zysk na akcję rozwodniony dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,27	0,26
2024-09-30	0,25	0,25
2024-06-30	0,24	0,24
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,23	-0,23
2022-09-30	-0,22	-0,22
2022-06-30	-0,20	-0,19
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,21	0,20
2021-06-30	0,21	0,21
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 15,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to -6,24. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to -9,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	15,42	-6,24	-9,81
2024-09-30	14,77	-9,19	-5,67
2024-06-30	14,12	-12,13	-1,54
2024-03-31	14,46	-10,75	-2,84
2023-12-31	14,79	-9,37	-4,14
2023-09-30	13,24	-6,92	-6,82
2023-06-30	11,70	-4,46	-9,50
2023-03-31	9,15	-4,36	-4,46
2022-12-31	6,60	-4,25	0,58
2022-09-30	5,23	-3,40	1,19
2022-06-30	3,87	-2,55	1,80
2021-12-31	3,38	-2,36	-17,90
2021-09-30	5,91	-2,15	-17,46
2021-06-30	8,44	-1,95	-17,02
2021-03-31	9,20	-1,84	-4,85
2020-12-31	9,95	-1,73	7,32
2020-09-30	7,20	-1,50	8,47
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 13,07.
p/książka dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 3,41.
p/tbv dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 8,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	13,07	3,41	8,03
2024-09-30	11,67	3,04	7,17
2024-06-30	8,19	2,05	4,82
2024-03-31	7,80	2,38	8,32
2023-12-31	9,71	2,49	4,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31	1 115,89	234,20	599,56
2021-09-30	1 061,04	222,69	570,09
2021-06-30	827,61	173,70	444,67
2021-03-31	1 010,89	173,65	444,55
2020-12-31	1 298,97	227,30	1 137,07
2020-09-30	1 771,06	227,30	1 137,07
2020-06-30	2 782,20	316,35	-2 832,42
2020-03-31	2 700,79	316,35	-2 832,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,15	0,14
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,19	0,18
2023-03-31	0,19	0,16
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,36.
roic dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,16.
zdechlak dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	0,36	0,16	0,01	0,27
2024-09-30	0,11	0,35	0,16	0,01	0,27
2024-06-30	0,12	0,33	0,16	0,02	0,27
2024-03-31	0,12	0,39	0,18	0,03	0,32
2023-12-31	0,10	0,32	0,18	-0,01	0,33
2023-09-30	0,10	0,26	0,17	-0,06	0,29
2023-06-30	-0,12	0,26	0,15	-0,05	0,27
2023-03-31	-0,12	-0,33	-0,02	0,01	0,21
2022-12-31	-0,10	-0,20	-0,20	0,08	0,14
2022-09-30	-0,10	-0,20	-0,20	0,08	0,14
2022-06-30	0,09	-0,19	-0,19	0,09	0,10
2021-12-31	0,09	0,27	0,15	-0,34	0,18
2021-09-30	0,08	0,27	0,15	-0,28	0,18
2021-06-30	0,09	0,38	0,16	-0,22	0,18
2021-03-31	0,07	0,31	0,13	0,05	0,19
2020-12-31	0,07	0,20	0,09	0,29	0,19
2020-09-30	0,05	0,15	0,07	0,26	0,13
2020-06-30	0,03	0,09	0,05	0,28	0,10
2020-03-31	0,03	0,09	0,05	0,12	0,04

Gross Margins

marża brutto dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,38.
marża netto dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
marża operacyjna dla The Alumasc Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,38	0,09	0,14
2024-09-30	0,38	0,09	0,14
2024-06-30	0,38	0,09	0,13
2024-03-31	0,37	0,09	0,13
2023-12-31	0,37	0,07	0,13
2023-09-30	0,37	0,07	0,13
2023-06-30	0,37	0,07	0,13
2023-03-31	0,37	-0,01	0,13
2022-12-31	0,37	-0,09	0,14
2022-09-30	0,37	-0,09	0,14
2022-06-30	0,35	-0,08	0,15
2021-12-31	0,36	0,08	0,11
2021-09-30	0,36	0,08	0,11
2021-06-30	0,36	0,08	0,12
2021-03-31	0,35	0,07	0,10
2020-12-31	0,34	0,06	0,08
2020-09-30	0,32	0,05	0,06
2020-06-30	0,30	0,03	0,05
2020-03-31	0,30	0,03	0,05