Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Alumasc Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| Zmiana (%) | -30,00 | -42,85 | 14,69 | 35,18 | 26,02 | 38,66 | 27,88 | 13,23 | 11,68 | -0,62 | -0,63 | 5,03 | 4,79 | -10,92 | -13,45 | -21,63 | -27,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,79 | -43,03 | -20,00 | 117,87 | 164,36 | 213,88 | 2 300,88 | -510,97 | -2 486,95 | 1 208,33 | 1 793,53 | 3 519,52 | -16 147,89 | -2 657,02 | -4 702,63 | -309 825,00 | -1 258,98 | -456,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 | -11 | -12 | -9 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | 10,49 | 9,49 | 8,10 | 33,43 | 25,06 | 2,47 | 2,41 | 54,89 | 35,44 | 14,78 | 12,87 | -24,29 | -32,09 | -23,12 | -30,07 | -20,53 | -25,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,44 | 15,69 | 13,97 | -77,63 | -106,85 | -137,97 | -1 096,86 | 195,06 | 1 298,78 | -765,28 | -1 311,90 | -2 924,10 | 9 670,53 | 1 031,24 | 1 575,21 | 83 850,00 | 345,50 | 128,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | -17 | -18 | 2 | 1 | 1 | -4 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -6 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 |
| Zmiana (%) | 2,59 | 2,53 | -110,07 | -33,91 | -51,30 | -869,14 | 113,00 | -28,23 | -39,33 | -25,52 | -34,26 | 208,22 | 67,56 | -6,83 | -9,09 | -13,78 | -15,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,92 | 127,19 | 106,05 | 54,86 | 37,40 | 18,81 | -1 122,26 | 415,12 | 1 280,75 | -338,07 | -376,08 | -488,19 | 6 573,16 | 1 729,42 | 3 201,31 | 221 550,00 | 990,34 | 417,09 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -14 | -17 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 29,80 | 22,96 | -119,46 | -3,06 | -3,16 | -87,11 | -675,85 | -76,74 | -329,86 | -33,05 | -49,36 | -122,89 | 536,84 | -49,67 | -98,69 | 19 187,50 | 99,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
