ABF Analiza finansowa akcji - Associated British Foods plc (LSE) Stock

Przegląd

Associated British Foods plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii to zróżnicowana grupa specjalizująca się w żywności, składnikach i handlu detalicznym. Jest kluczowym graczem na rynku światowym, działa poprzez segmenty obejmujące cukier, rolnictwo, handel detaliczny (w szczególności poprzez spółkę zależną Primark) i artykuły spożywcze. ABF pomyślnie rozszerzyła swój oddział detaliczny Primark, znany z oferty fast fashion, na Europę i Stany Zjednoczone, wzmacniając swoją obecność na rynku. Ponadto firma kładzie nacisk na innowacyjność i zrównoważony rozwój w swojej działalności związanej z produkcją rolną i żywnościową, regularnie wprowadzając na rynek nowe produkty i zrównoważone praktyki. Te strategiczne inicjatywy świadczą o zaangażowaniu ABF w utrzymanie zrównoważonego portfolio na różnych rynkach, którego celem jest zaspokojenie zmieniających się potrzeb konsumentów i zapewnienie długoterminowego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 19 848,00. MM.
dochód operacyjny dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 1 794,00. MM.
dochód netto dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 1 312,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-01	19 848,00	1 794,00	1 312,00
2024-12-01	19 960,50	1 851,50	1 383,50
2024-09-14	20 073,00	1 909,00	1 455,00
2024-06-14	19 998,50	1 790,50	1 317,50
2024-03-02	19 924,00	1 672,00	1 180,00
2023-12-02	19 837,00	1 537,50	1 112,00
2023-09-16	19 750,00	1 403,00	1 044,00
2023-06-16	19 212,50	1 323,00	897,50
2023-03-04	18 675,00	1 243,00	751,00
2022-12-04	17 836,00	1 260,00	725,50
2022-09-17	16 997,00	1 277,00	700,00
2022-06-17	16 225,00	1 239,50	746,00
2022-03-16	15 453,00	1 202,00	792,00
2021-12-16	14 668,50	1 038,50	635,00
2021-09-18	13 884,00	875,00	478,00
2021-06-18	13 244,00	728,00	439,00
2021-02-27	12 604,00	581,00	400,00
2020-11-27	13 270,50	737,00	427,50
2020-09-12	13 937,00	893,00	455,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 1,78.
zysk na akcję rozwodniony dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 1,78.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-01	1,78	1,78
2024-12-01	1,86	1,86
2024-09-14	1,94	1,94
2024-06-14	1,74	1,74
2024-03-02	1,54	1,54
2023-12-02	1,44	1,44
2023-09-16	1,34	1,34
2023-06-16	1,15	1,15
2023-03-04	0,95	0,95
2022-12-04	0,92	0,92
2022-09-17	0,89	0,89
2022-06-17	0,95	0,94
2022-03-16	1,00	1,00
2021-12-16	0,80	0,80
2021-09-18	0,61	0,60
2021-06-18	0,56	0,56
2021-02-27	0,51	0,51
2020-11-27	0,54	0,54
2020-09-12	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 2 453,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to -1 047,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to -1 940,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-01	2 453,00	-1 047,00	-1 940,00
2024-12-01	2 663,50	-1 189,50	-1 754,50
2024-09-14	2 874,00	-1 332,00	-1 569,00
2024-06-14	2 780,50	-1 139,00	-1 529,00
2024-03-02	2 687,00	-946,00	-1 489,00
2023-12-02	2 170,50	-924,50	-1 387,00
2023-09-16	1 654,00	-903,00	-1 285,00
2023-06-16	1 250,00	-849,50	-1 190,00
2023-03-04	846,00	-796,00	-1 095,00
2022-12-04	999,50	-770,00	-886,00
2022-09-17	1 153,00	-744,00	-677,00
2022-06-17	1 697,50	-708,50	-582,00
2022-03-16	2 242,00	-673,00	-487,00
2021-12-16	1 827,50	-617,00	-499,50
2021-09-18	1 413,00	-561,00	-512,00
2021-06-18	1 097,00	-527,00	-472,50
2021-02-27	781,00	-493,00	-433,00
2020-11-27	1 267,00	-505,50	-555,50
2020-09-12	1 753,00	-518,00	-678,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 9,34.
p/książka dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 1,21.
p/tbv dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 1,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-01	9,34	1,21	1,68
2024-12-01	11,05	1,43	1,99
2024-09-14	13,59	1,44	1,73
2024-06-14	15,68	1,66	1,99
2024-03-02	16,44	1,53	2,13
2023-12-02
2023-09-16
2023-06-16
2023-03-04
2022-12-04
2022-09-17
2022-06-17
2022-03-16	2 891,80	138,17	164,11
2021-12-16	3 114,19	148,80	176,73
2021-09-18	3 402,19	149,30	179,08
2021-06-18	3 068,24	134,64	159,91
2021-02-27	38,47	1,71	2,06
2020-11-27	3 150,31	139,75	195,15
2020-09-12	28,32	1,74	2,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-01	0,15	0,11
2024-12-01	0,12	0,09
2024-09-14	0,10	0,08
2024-06-14	0,09	0,07
2024-03-02	0,08	0,07
2023-12-02	0,08	0,06
2023-09-16	0,07	0,06
2023-06-16	0,08	0,07
2023-03-04	0,07	0,06
2022-12-04	0,00	0,00
2022-09-17	0,00	0,00
2022-06-17	0,00	0,00
2022-03-16	0,00	0,00
2021-12-16	0,00	0,00
2021-09-18	0,00	0,00
2021-06-18	0,00	0,00
2021-02-27	0,04	0,06
2020-11-27	0,00	0,00
2020-09-12	0,05	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,08.
ikra dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,13.
roic dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-01	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,19
2024-12-01	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,19
2024-09-14	0,06	0,12	0,08	0,01	0,18
2024-06-14	0,06	0,12	0,08	0,01	0,18
2024-03-02	0,05	0,09	0,07	-0,04	0,11
2023-12-02	0,05	0,09	0,07	-0,04	0,11
2023-09-16	0,04	0,06	0,06	-0,05	0,08
2023-06-16	0,04	0,07	0,06	-0,05	0,08
2023-03-04	0,04	0,07	0,05	-0,04	0,07
2022-12-04	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,07
2022-09-17	0,05	0,08	0,05	0,03	0,11
2022-06-17	0,05	0,08	0,05	0,03	0,11
2022-03-16	0,03	0,08	0,06	0,08	0,16
2021-12-16	0,03	0,07	0,05	0,05	0,10
2021-09-18	0,03	0,05	0,03	0,00	0,06
2021-06-18	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2021-02-27	0,03	0,05	0,03	0,01	0,09
2020-11-27	0,03	0,04	0,03	0,01	0,09
2020-09-12	0,04	0,06	0,04	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,09.
marża netto dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Associated British Foods plc od 1 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-01	0,09	0,07	0,09
2024-12-01	0,09	0,07	0,09
2024-09-14	0,22	0,06	0,08
2024-06-14	0,22	0,06	0,08
2024-03-02	0,07	0,05	0,07
2023-12-02	0,07	0,05	0,07
2023-09-16	0,20	0,05	0,07
2023-06-16	0,20	0,05	0,07
2023-03-04	0,07	0,04	0,07
2022-12-04	0,07	0,04	0,07
2022-09-17	0,22	0,05	0,08
2022-06-17	0,22	0,05	0,08
2022-03-16	0,23	0,05	0,08
2021-12-16	0,23	0,04	0,07
2021-09-18	0,22	0,03	0,05
2021-06-18	0,22	0,03	0,05
2021-02-27	0,22	0,03	0,06
2020-11-27	0,22	0,03	0,06
2020-09-12	0,23	0,04	0,07