Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Associated British Foods plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-18 |
2021 09-18 |
2021 12-16 |
2022 03-16 |
2022 06-17 |
2022 09-17 |
2022 12-04 |
2023 03-04 |
2023 06-16 |
2023 09-16 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-14 |
2024 09-14 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-13 |
2025 09-13 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 097 | 1 413 | 1 828 | 2 242 | 1 698 | 1 153 | 1 000 | 846 | 1 250 | 1 654 | 2 170 | 2 687 | 2 780 | 2 874 | 2 664 | 2 453 | 2 342 | 2 231 | 2 244 | 2 257 |
| Zmiana (%) | 28,81 | 29,33 | 22,68 | -24,29 | -32,08 | -13,31 | -15,36 | 47,75 | 32,32 | 31,23 | 23,80 | 3,48 | 3,36 | -7,32 | -7,90 | -4,53 | -4,74 | 0,58 | 0,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 783,74 | 504,64 | 271,75 | 210,52 | 389,78 | -594,33 | -165,89 | -83,68 | -154,51 | -272,49 | -908,16 | 2 082,95 | -23 170,83 | -1 878,43 | -723,78 | -420,75 | -525,11 | -722,01 | -1 177,95 | -3 134,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -527 | -561 | -617 | -673 | -708 | -744 | -770 | -796 | -850 | -903 | -924 | -946 | -1 139 | -1 332 | -1 190 | -1 047 | -884 | -721 | -851 | -981 |
| Zmiana (%) | 6,45 | 9,98 | 9,08 | 5,27 | 5,01 | 3,49 | 3,38 | 6,72 | 6,30 | 2,38 | 2,33 | 20,40 | 16,94 | -10,70 | -11,98 | -15,57 | -18,44 | 18,03 | 15,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -856,91 | -200,36 | -91,75 | -63,19 | -162,69 | 383,51 | 127,80 | 78,73 | 105,01 | 148,76 | 386,82 | -733,33 | 9 491,67 | 870,59 | 323,23 | 179,59 | 198,21 | 233,33 | 446,72 | 1 362,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -472 | -512 | -500 | -487 | -582 | -677 | -886 | -1 095 | -1 190 | -1 285 | -1 387 | -1 489 | -1 529 | -1 569 | -1 754 | -1 940 | -1 866 | -1 791 | -1 548 | -1 305 |
| Zmiana (%) | 8,36 | -2,44 | -2,50 | 19,51 | 16,32 | 30,87 | 23,59 | 8,68 | 7,98 | 7,94 | 7,35 | 2,69 | 2,62 | 11,82 | 10,57 | -3,84 | -3,99 | -13,57 | -15,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -768,29 | -182,86 | -74,28 | -45,73 | -133,64 | 348,97 | 147,05 | 108,31 | 147,10 | 211,70 | 580,33 | -1 154,26 | 12 741,67 | 1 025,49 | 476,77 | 332,76 | 418,27 | 579,61 | 812,60 | 1 812,50 |
| Przepływy pieniężne | 62 | 280 | 672 | 1 065 | 436 | -194 | -602 | -1 011 | -809 | -607 | -239 | 129 | -12 | -153 | -368 | -583 | -446 | -309 | -190 | -72 |
| Zmiana (%) | 355,28 | 140,18 | 58,36 | -59,11 | -144,55 | 210,57 | 67,80 | -19,98 | -24,97 | -60,63 | -153,97 | -109,30 | 1 175,00 | 140,52 | 58,42 | -23,50 | -30,72 | -38,35 | -62,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
