2GBD Analiza finansowa akcji - 2G Energy AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

2G Energy AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w sektorze energetycznym, specjalizującym się w rozwoju i produkcji systemów kogeneracji (CHP), które wykorzystują różne rodzaje gazu, takie jak gaz ziemny, biogaz czy wodór. Systemy te zostały zaprojektowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wytwarzania energii. Asortyment firmy w pełni odpowiada potrzebom zróżnicowanej bazy klientów, od małych przedsiębiorstw po duże zakłady przemysłowe, na różnych rynkach światowych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wdrożenie rozwiązań CHP dostosowanych do konkretnych wymagań klienta, które kładą nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Dzięki silnemu zaangażowaniu w innowacje i zarządzanie środowiskiem, 2G Energy AG nieustannie dąży do udoskonalania swojej technologii i poszerzania swojej obecności na rynku, wzmacniając swoją rolę lidera w zdecentralizowanym wytwarzaniu energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 377,18. MM.
dochód operacyjny dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 32,74. MM.
dochód netto dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 23,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	377,18	32,74	23,66
2024-09-30	369,04	30,29	20,84
2024-06-30	360,90	27,41	18,02
2024-03-31	363,09	27,94	17,99
2023-12-31	365,27	28,90	17,95
2023-09-30	349,80	26,91	17,61
2023-06-30	334,32	24,91	17,26
2023-03-31	323,57	23,89	16,82
2022-12-31	312,81	22,86	16,39
2022-09-30	293,14	19,56	14,67
2022-06-30	273,47	16,25	12,95
2022-03-31	269,91	15,95	12,78
2021-12-31	266,35	15,65	12,61
2021-09-30	267,06	15,43	12,25
2021-06-30	267,78	15,20	11,90
2021-03-31	257,31	15,46	11,94
2020-12-31	246,84	15,71	11,97
2020-09-30	236,71	14,92	11,10
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,00	1,00
2024-03-31	1,00	1,00
2023-12-31	1,00
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30
2023-03-31	0,94	0,94
2022-12-31	0,91
2022-09-30	0,82	0,82
2022-06-30
2022-03-31	0,71	0,71
2021-12-31	0,70
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30
2021-03-31	0,67	0,67
2020-12-31	0,68
2020-09-30	0,63	0,63
2020-03-31	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 53,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to -11,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to -5,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	53,35	-11,54	-5,40
2024-09-30	34,89	-11,83	-3,32
2024-06-30	16,42	-12,13	-1,23
2024-03-31	14,07	-11,75	-1,22
2023-12-31	11,72	-11,38	-1,21
2023-09-30	10,75	-9,90	-1,65
2023-06-30	9,77	-8,41	-2,09
2023-03-31	7,38	-9,08	-1,85
2022-12-31	4,98	-9,75	-1,62
2022-09-30	2,07	-8,39	-2,74
2022-06-30	-0,85	-7,04	-3,86
2022-03-31	4,01	-4,45	-1,12
2021-12-31	8,86	-1,86	1,62
2021-09-30	12,33	-1,31	-0,60
2021-06-30	15,80	-0,76	-2,81
2021-03-31	12,79	-1,43	-5,09
2020-12-31	9,79	-2,10	-7,37
2020-09-30	9,37	-2,79	-7,10
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,19.
roic dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,14.
zdechlak dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,19	0,14	0,02	0,12
2024-09-30	0,08	0,17	0,14	0,02	0,12
2024-06-30	0,08	0,17	0,13	0,01	0,11
2024-03-31	0,08	0,17
2023-12-31	0,08	0,16	0,15	-0,01	0,09
2023-09-30	0,09	0,18	0,14	-0,01	0,08
2023-06-30	0,09	0,18	0,14	-0,01	0,08
2023-03-31	0,09	0,18	0,14	-0,03	0,06
2022-12-31	0,09	0,16	0,13	-0,08	0,02
2022-09-30	0,09	0,16	0,13	-0,08	0,02
2022-06-30	0,08	0,16	0,12	-0,11	-0,01
2022-03-31	0,08	0,15	0,12	-0,01	0,04
2021-12-31	0,09	0,16	0,13	0,09	0,09
2021-09-30	0,08	0,16	0,12	0,10	0,12
2021-06-30	0,08	0,18	0,13	0,14	0,18
2021-03-31	0,08	0,18	0,13	0,07	0,14
2020-12-31	0,08	0,17	0,14	0,00	0,12
2020-09-30	0,08	0,16	0,13	-0,01	0,11
2020-03-31	0,08	0,17	0,13	-0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,38.
marża netto dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla 2G Energy AG od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,38	0,05	0,08
2024-09-30	0,38	0,05	0,08
2024-06-30	0,37	0,05	0,08
2024-03-31	0,36	0,05	0,08
2023-12-31	0,37	0,05	0,08
2023-09-30	0,37	0,05	0,07
2023-06-30	0,37	0,05	0,07
2023-03-31	0,37	0,05	0,07
2022-12-31	0,37	0,05	0,06
2022-09-30	0,37	0,05	0,06
2022-06-30	0,38	0,05	0,05
2022-03-31	0,37	0,05	0,05
2021-12-31	0,37	0,05	0,05
2021-09-30	0,35	0,05	0,06
2021-06-30	0,34	0,04	0,06
2021-03-31	0,35	0,05	0,06
2020-12-31	0,32	0,05	0,07
2020-09-30	0,36	0,05	0,06
2020-03-31	0,35	0,04	0,06