0RUK Analiza finansowa akcji - MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (LSE) Stock

Przegląd

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság z siedzibą na Węgrzech działa głównie w przemyśle naftowym i gazowym. Jako duża zintegrowana firma energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej, MOL zajmuje się poszukiwaniem, produkcją, rafinacją, dystrybucją i marketingiem ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów pochodnych. Kluczowe projekty w jej portfelu obejmują strategiczne przejęcie aktywów typu downstream i upstream w całej Europie, rozwój działalności detalicznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii i zrównoważone technologie. W ostatnich inicjatywach MOL kładł nacisk na zmniejszenie swojego śladu węglowego i przejście na działalność bardziej przyjazną dla środowiska, zgodną z szerszymi globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Spółka odgrywa także znaczącą rolę we wzmacnianiu regionalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zaangażowanie w projekty rurociągów transgranicznych i rozwój infrastruktury.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 9 303 714,00. MM.
dochód operacyjny dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 574 142,00. MM.
dochód netto dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 383 056,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	9 303 714,00	574 142,00	383 056,00
2024-12-31	9 178 677,00	539 295,00	327 265,00
2024-09-30	9 216 246,00	718 699,00	442 790,00
2024-06-30	9 319 985,00	799 151,00	504 556,00
2024-03-31	8 908 161,00	678 847,00	459 281,00
2023-12-31	8 908 499,00	703 122,00	529 918,00
2023-09-30	9 215 104,00	683 510,00	494 799,00
2023-06-30	9 510 970,00	860 057,00	607 664,00
2023-03-31	10 011 066,00	1 117 300,00	826 745,00
2022-12-31	9 868 163,00	1 212 061,00	851 590,00
2022-09-30	9 150 867,00	1 236 988,00	891 320,00
2022-06-30	7 636 479,00	923 260,00	739 847,00
2022-03-31	6 557 729,00	688 441,00	626 688,00
2021-12-31	5 766 751,00	577 783,00	526 922,00
2021-09-30	5 207 121,00	462 299,00	433 130,00
2021-06-30	4 562 452,00	327 176,00	348 282,00
2021-03-31	3 996 619,00	185 746,00	124 753,00
2020-12-31	4 011 022,00	96 370,00	-18 323,00
2020-09-30	4 376 593,00	136 890,00	3 826,00
2020-06-30	4 726 707,00	169 413,00	6 822,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	593,66	593,66
2024-06-30	683,53	683,53
2024-03-31
2023-12-31	714,81	714,81
2023-09-30
2023-06-30	816,51	816,48
2023-03-31	1 108,80	1 107,61
2022-12-31	1 153,46	1 150,65
2022-09-30	1 286,95	1 280,08
2022-06-30	1 007,23	1 001,62
2022-03-31	867,65	859,69
2021-12-31	732,36	726,94
2021-09-30	604,62	600,36
2021-06-30	492,77	490,11
2021-03-31	175,70	175,75
2020-12-31	-25,73	-25,70
2020-09-30	5,41	5,41
2020-06-30	9,62	9,59
2020-03-31	178,64	177,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 894 558,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to -499 215,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to -450 375,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	894 558,00	-499 215,00	-450 375,00
2024-12-31	820 500,00	-512 426,00	-330 309,00
2024-09-30	783 403,00	-496 825,00	-366 734,00
2024-06-30	740 990,00	-424 240,00	-493 120,00
2024-03-31	590 060,00	-387 601,00	-322 765,00
2023-12-31	754 016,00	-483 943,00	-394 536,00
2023-09-30	1 129 548,00	-752 581,00	-513 954,00
2023-06-30	1 318 050,00	-844 849,00	-787 566,00
2023-03-31	1 661 110,00	-927 597,00	-741 623,00
2022-12-31	1 388 746,00	-854 495,00	-379 256,00
2022-09-30	1 060 138,00	-604 838,00	-334 121,00
2022-06-30	883 621,00	-554 224,00	125 315,00
2022-03-31	874 233,00	-512 414,00	-24 635,00
2021-12-31	918 066,00	-481 569,00	-272 525,00
2021-09-30	813 299,00	-446 904,00	-283 595,00
2021-06-30	710 310,00	-412 288,00	-360 140,00
2021-03-31	573 161,00	-825 839,00	-354 803,00
2020-12-31	572 269,00	-791 639,00	22 437,00
2020-09-30	666 302,00	-950 898,00	305 564,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 5,67.
p/książka dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,40.
p/tbv dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	5,67	0,40	0,45
2024-12-31	4,19	0,41	0,46
2024-09-30	3,68	0,43	0,48
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,22	0,69	0,86
2021-03-31	14,95	0,70	0,90
2020-12-31	-99,83	0,74	0,94
2020-09-30	485,28	0,74	0,88
2020-06-30	272,16	0,75	0,87
2020-03-31	14,71	0,73	0,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,18	0,25
2024-12-31	0,22	0,28
2024-09-30	0,24	0,28
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,13	0,09
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	-0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,07
2020-06-30	0,02	0,08
2020-03-31	0,06	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,07.
roic dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,07	0,06	0,00	0,14
2024-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,02	0,14
2024-09-30	0,06	0,11	0,09	-0,02	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,07
2023-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,08	0,27
2023-03-31	0,12	0,25	0,16	0,00	0,32
2022-12-31	0,15				0,19
2022-09-30	0,12	0,31	0,16	0,05	0,19
2022-06-30	0,11	0,28	0,15	0,10	0,18
2022-03-31	0,09	0,24	0,14	0,08	0,20
2021-12-31	0,08	0,21	0,12	0,04	0,20
2021-09-30	0,08	0,17	0,11	0,02	0,19
2021-06-30	0,06	0,14	0,10	-0,02	0,21
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,16	0,15
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,15
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	0,12	0,16

Gross Margins

marża brutto dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,23.
marża netto dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság od 31 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,23	0,04	0,06
2024-12-31	0,22	0,05	0,08
2024-09-30	0,24	0,05	0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,25
2023-06-30	0,26	0,06	0,09
2023-03-31	0,27	0,08	0,12
2022-12-31	0,28
2022-09-30	0,29	0,10	0,13
2022-06-30	0,28	0,09	0,12
2022-03-31	0,30	0,09	0,11
2021-12-31	0,30	0,09	0,10
2021-09-30	0,31	0,08	0,09
2021-06-30	0,31	0,08	0,07
2021-03-31	0,31	0,03	0,05
2020-12-31	0,26	-0,00	0,02
2020-09-30	0,25	0,00	0,03
2020-06-30	0,23	0,00	0,04
2020-03-31	0,22	0,02	0,05