Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 710 310 | 813 299 | 918 066 | 874 233 | 883 621 | 1 060 138 | 1 388 746 | 1 661 110 | 1 318 050 | 1 129 548 | 754 016 | 590 060 | 740 990 | 783 403 | 820 500 | 894 558 | 968 193 | 1 051 381 | 976 803 | 609 802 |
| Zmiana (%) | 14,50 | 12,88 | -4,77 | 1,07 | 19,98 | 31,00 | 19,61 | -20,65 | -14,30 | -33,25 | -21,74 | 25,58 | 5,72 | 4,74 | 9,03 | 8,23 | 8,59 | -7,09 | -37,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 005,49 | 1 038,14 | 528,93 | 249,97 | 170,29 | 394,45 | 609,64 | 17 913,40 | -352,07 | -466,51 | -413,69 | -539,39 | -547,21 | -811,40 | 3 976,64 | -1 621,28 | 1 732,57 | 515,40 | -1 340,97 | -3 091,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -412 288 | -446 904 | -481 569 | -512 414 | -554 224 | -604 838 | -854 495 | -927 597 | -844 849 | -752 581 | -483 943 | -387 601 | -424 240 | -496 825 | -512 426 | -499 215 | -488 608 | -429 218 | -648 354 | -565 336 |
| Zmiana (%) | 8,40 | 7,76 | 6,41 | 8,16 | 9,13 | 41,28 | 8,55 | -8,92 | -10,92 | -35,70 | -19,91 | 9,45 | 17,11 | 3,14 | -2,58 | -2,12 | -12,15 | 51,05 | -12,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 583,62 | -570,45 | -277,45 | -146,51 | -106,81 | -225,05 | -375,11 | -10 003,20 | 225,67 | 310,82 | 265,51 | 354,32 | 313,29 | 514,58 | -2 483,53 | 904,77 | -874,36 | -210,41 | 890,07 | 2 866,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -360 140 | -283 595 | -272 525 | -24 635 | 125 315 | -334 121 | -379 256 | -741 623 | -787 566 | -513 954 | -394 536 | -322 765 | -493 120 | -366 734 | -330 309 | -450 375 | -383 050 | -379 428 | -334 709 | -15 919 |
| Zmiana (%) | -21,25 | -3,90 | -90,96 | -608,69 | -366,62 | 13,51 | 95,55 | 6,19 | -34,74 | -23,24 | -18,19 | 52,78 | -25,63 | -9,93 | 36,35 | -14,95 | -0,95 | -11,79 | -95,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 509,80 | -362,00 | -157,01 | -7,04 | 24,15 | -124,32 | -166,49 | -7 997,66 | 210,37 | 212,27 | 216,46 | 295,05 | 364,16 | 379,84 | -1 600,88 | 816,25 | -685,46 | -186,00 | 459,49 | 80,71 |
| Przepływy pieniężne | -70 643 | 78 342 | 173 570 | 349 735 | 518 901 | 268 761 | 227 797 | 9 273 | -374 374 | -242 126 | -182 267 | -109 394 | -135 413 | -96 550 | 20 633 | -55 176 | 55 882 | 203 995 | -72 843 | -19 724 |
| Zmiana (%) | -210,90 | 121,55 | 101,50 | 48,37 | -48,21 | -15,24 | -95,93 | -4 137,25 | -35,33 | -24,72 | -39,98 | 23,78 | -28,70 | -121,37 | -367,42 | -201,28 | 265,05 | -135,71 | -72,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
