0QG9 Analiza finansowa akcji - ProSiebenSat.1 Media SE (LSE) Stock

Przegląd

ProSiebenSat.1 Media SE z siedzibą w Niemczech działa jako zdywersyfikowana spółka medialna, działająca głównie w branży rozrywkowej i cyfrowej. Jako główna siła na rynku transmisji telewizyjnych jest właścicielem kilku bezpłatnych kanałów telewizyjnych, w szczególności ProSieben i Sat.1, które cieszą się znaczną oglądalnością na rynkach niemieckojęzycznych. Strategia firmy koncentruje się na ulepszaniu oferty platform cyfrowych, koncentrując się na technologiach wideo i reklamowych w Internecie. Ponadto ProSiebenSat.1 aktywnie poszerza swój zasięg w handlu cyfrowym, inwestując w platformy internetowe skierowane do konsumentów, dywersyfikując w ten sposób swoje źródła przychodów poza tradycyjną reklamę. Podejście to opiera się na nadrzędnej wizji połączenia zasobów telewizji linearnej z innowacjami cyfrowymi w celu napędzania przyszłego wzrostu w szybko zmieniającym się krajobrazie medialnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 3 839,00. MM.
dochód operacyjny dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 262,00. MM.
dochód netto dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -74,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 839,00	262,00	-74,00
2025-03-31	3 906,00	364,00	-11,00
2024-12-31	3 918,00	440,00	51,00
2024-09-30	3 937,00	251,00	-33,00
2024-06-30	3 943,00	244,00	-27,00
2024-03-31	3 903,00	167,00	-94,00
2023-12-31	3 852,00	135,00	-124,00
2023-09-30	3 840,00	429,00	-20,00
2023-06-30	3 863,00	334,00	-73,00
2023-03-31	4 038,00	414,00	-47,00
2022-12-31	4 163,00	485,00	5,00
2022-09-30	4 348,00	487,00	153,00
2022-06-30	4 492,00	634,00	264,00
2022-03-31	4 498,00	684,00	414,00
2021-12-31	4 495,00	706,00	456,00
2021-09-30	4 533,00	646,00	477,00
2021-06-30	4 399,00	662,00	473,00
2021-03-31	4 059,00	544,00	296,00
2020-12-31	4 047,00	544,00	267,00
2020-09-30	3 904,00	588,00	216,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,15	0,95
2024-06-30	-0,12	0,97
2024-03-31	-0,43	0,71
2023-12-31	-0,55	0,55
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,33	-0,33
2023-03-31	-0,20	-0,20
2022-12-31	0,02
2022-09-30	0,67	0,67
2022-06-30	1,15	1,15
2022-03-31	1,85	1,80
2021-12-31	2,02	2,01
2021-09-30	2,11	2,11
2021-06-30	2,18	2,17
2021-03-31	1,31	1,31
2020-12-31	1,18	1,18
2020-09-30	0,96	0,91
2020-06-30	0,77	0,76
2020-03-31	1,44	1,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 1 157,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -1 021,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -74,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 157,00	-1 021,00	-74,00
2025-03-31	1 146,00	-949,00	-71,00
2024-12-31	1 203,00	-1 099,00	-72,00
2024-09-30	1 255,00	-1 038,00	-46,00
2024-06-30	1 269,00	-1 018,00	-64,00
2024-03-31	1 251,00	-1 086,00	-35,00
2023-12-31	1 240,00	-1 124,00	-44,00
2023-09-30	1 168,00	-1 143,00	-368,00
2023-06-30	1 188,00	-1 083,00	-343,00
2023-03-31	1 307,00	-1 066,00	-540,00
2022-12-31	1 354,00	-966,00	-519,00
2022-09-30	1 544,00	-1 021,00	-367,00
2022-06-30	1 643,00	-1 177,00	-382,00
2022-03-31	1 580,00	-1 162,00	-326,00
2021-12-31	1 539,00	-1 249,00	-940,00
2021-09-30	1 536,00	-972,00	-1 127,00
2021-06-30	1 497,00	-1 322,00	-887,00
2021-03-31	1 456,00	-1 312,00	-399,00
2020-12-31	1 511,00	-1 391,00	205,00
2020-09-30	1 532,00	-1 603,00	554,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -147,99.
p/książka dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 1,19.
p/tbv dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -1,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-147,99	1,19	-1,03
2025-03-31	25,92	0,90	-0,82
2024-12-31	-34,52	0,73	-0,60
2024-09-30
2024-06-30	-19,08	1,13	-0,81
2024-03-31	-14,46	1,13	-0,82
2023-12-31	-89,57	1,07	-0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,70	0,72	-0,54
2021-03-31	4,32	0,70	-0,54
2020-12-31	4,79	0,76	-0,52
2020-09-30	5,92	0,82	-0,44
2020-06-30	7,06	1,01	-0,46
2020-03-31	3,90	0,94	-0,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,02
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30
2024-06-30	-0,03	0,04
2024-03-31	-0,04	0,05
2023-12-31	0,02	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,16	0,11
2021-03-31	0,11	0,12
2020-12-31	0,10	0,12
2020-09-30	0,07	0,10
2020-06-30	0,08	0,15
2020-03-31	0,12	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,05	-0,00	0,03	0,30
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,32
2024-12-31	-0,01	0,03	-0,01	0,04	0,33
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,05	0,34
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,03	0,32
2024-03-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,02	0,32
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,09	0,29
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,06	0,32
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,02	-0,06	0,30
2023-03-31	0,01	-0,02	-0,01	-0,06	0,30
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	0,05	0,35
2022-09-30	0,04	0,02	0,01	0,05	0,35
2022-06-30	0,07	0,15	0,06	0,03	0,35
2022-03-31	0,07	0,23	0,09	0,02	0,33
2021-12-31	0,07	0,27	0,09	-0,13	0,33
2021-09-30	0,07	0,31	0,10	-0,12	0,33
2021-06-30	0,07	0,37	0,10	-0,16	0,32
2021-03-31	0,04	0,22	0,06	-0,06	0,31
2020-12-31	0,04	0,21	0,05	0,05	0,30
2020-09-30	0,03	0,19	0,04	0,08	0,29
2020-06-30	0,03	0,17	0,04	0,12	0,35
2020-03-31	0,05	0,26	0,07	-0,02	0,33

Gross Margins

marża brutto dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla ProSiebenSat.1 Media SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	-0,00	0,09
2025-03-31	0,38	0,01	0,11
2024-12-31	0,33	-0,01	0,06
2024-09-30	0,33	-0,01	0,06
2024-06-30	0,32	-0,02	0,04
2024-03-31	0,33	-0,03	0,04
2023-12-31	0,38	-0,01	0,11
2023-09-30	0,37	-0,02	0,09
2023-06-30	0,39	-0,02	0,09
2023-03-31	0,41	-0,01	0,10
2022-12-31	0,41	0,01	0,08
2022-09-30	0,42	0,01	0,08
2022-06-30	0,42	0,06	0,15
2022-03-31	0,42	0,09	0,15
2021-12-31	0,42	0,10	0,16
2021-09-30	0,18	0,11	0,14
2021-06-30	0,18	0,11	0,15
2021-03-31	0,28	0,07	0,13
2020-12-31	0,42	0,07	0,14
2020-09-30	0,44	0,06	0,15
2020-06-30	0,44	0,05	0,14
2020-03-31	0,46	0,08	0,17