Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ProSiebenSat.1 Media SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 497 | 1 536 | 1 539 | 1 580 | 1 643 | 1 544 | 1 354 | 1 307 | 1 188 | 1 168 | 1 240 | 1 251 | 1 269 | 1 255 | 1 203 | 1 146 | 1 157 | 1 119 | 1 097 | 1 033 |
| Zmiana (%) | 2,61 | 0,20 | 2,66 | 3,99 | -6,03 | -12,31 | -3,47 | -9,10 | -1,68 | 6,16 | 0,89 | 1,44 | -1,10 | -4,14 | -4,74 | 0,96 | -3,28 | -1,97 | -5,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -199,07 | -268,06 | -244,29 | 1 410,71 | 1 346,72 | 698,64 | -1 504,44 | -484,07 | -530,36 | -323,55 | 1 797,10 | 954,96 | 671,43 | 747,02 | 3 437,14 | 916,80 | 2 066,07 | 1 364,63 | -1 687,69 | -221,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 322 | -972 | -1 249 | -1 162 | -1 177 | -1 021 | -966 | -1 066 | -1 083 | -1 143 | -1 124 | -1 086 | -1 018 | -1 038 | -1 099 | -949 | -1 021 | -947 | -832 | -973 |
| Zmiana (%) | -26,48 | 28,50 | -6,97 | 1,29 | -13,25 | -5,39 | 10,35 | 1,59 | 5,54 | -1,66 | -3,38 | -6,26 | 1,96 | 5,88 | -13,65 | 7,59 | -7,25 | -12,14 | 16,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,80 | 169,63 | 198,25 | -1 037,50 | -964,75 | -461,99 | 1 073,33 | 394,81 | 483,48 | 316,62 | -1 628,99 | -829,01 | -538,62 | -617,86 | -3 140,00 | -759,20 | -1 823,21 | -1 154,88 | 1 280,00 | 208,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -887 | -1 127 | -940 | -326 | -382 | -367 | -519 | -540 | -343 | -368 | -44 | -35 | -64 | -46 | -72 | -71 | -74 | -86 | -323 | -523 |
| Zmiana (%) | 27,06 | -16,59 | -65,32 | 17,18 | -3,93 | 41,42 | 4,05 | -36,48 | 7,29 | -88,04 | -20,45 | 82,86 | -28,12 | 56,52 | -1,39 | 4,23 | 16,22 | 275,58 | 61,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,95 | 196,68 | 149,21 | -291,07 | -313,11 | -166,06 | 576,67 | 200,00 | 153,12 | 101,94 | -63,77 | -26,72 | -33,86 | -27,38 | -205,71 | -56,80 | -132,14 | -104,88 | 496,92 | 112,23 |
| Przepływy pieniężne | -752 | -573 | -630 | 112 | 122 | 221 | -90 | -270 | -224 | -361 | 69 | 131 | 189 | 168 | 35 | 125 | 56 | 82 | -65 | -466 |
| Zmiana (%) | -23,80 | 9,95 | -117,78 | 8,93 | 81,15 | -140,72 | 200,00 | -17,04 | 61,16 | -119,11 | 89,86 | 44,27 | -11,11 | -79,17 | 257,14 | -55,20 | 46,43 | -179,27 | 616,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
