0P6S Analiza finansowa akcji - Bayer Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Przegląd

Bayer Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech działa głównie w sektorze nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki zdrowotnej i rolnictwa. Firma opracowuje i sprzedaje produkty, w tym leki farmaceutyczne, chemikalia rolnicze, nasiona i produkty biotechnologiczne. Główne projekty firmy Bayer często obejmują opracowywanie innowacyjnych produktów farmaceutycznych i wysokowydajnych, odpornych na choroby odmian roślin uprawnych, których celem jest sprostanie globalnym wyzwaniom, takim jak zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywnościowe. Kluczowe inicjatywy obejmują partnerstwo w zakresie postępów w edycji genów w rolnictwie oraz pionierskie metody leczenia w kardiologii, onkologii i opiece zdrowotnej kobiet. Strategia firmy Bayer kładzie nacisk na innowacyjność, zrównoważony rozwój i transformację cyfrową we wszystkich swoich operacjach, aby zwiększyć produktywność i zmniejszyć wpływ na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 46 174,00. MM.
dochód operacyjny dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 5 039,00. MM.
dochód netto dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -3 418,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	46 174,00	5 039,00	-3 418,00
2025-03-31	46 579,00	4 680,00	-3 253,00
2024-12-31	46 606,00	5 448,00	-2 552,00
2024-09-30	46 739,00	9 171,00	-880,00
2024-06-30	47 113,00	7 175,00	-1 266,00
2024-03-31	47 013,00	7 918,00	-3 119,00
2023-12-31	47 637,00	7 799,00	-2 941,00
2023-09-30	47 775,00	1 964,00	-3 667,00
2023-06-30	48 714,00	7 607,00	1 448,00
2023-03-31	50 489,00	7 882,00	3 037,00
2022-12-31	50 739,00	9 121,00	4 150,00
2022-09-30	49 857,00	11 723,00	4 700,00
2022-06-30	48 357,00	5 799,00	4 239,00
2022-03-31	46 392,00	8 623,00	2 202,00
2021-12-31	44 081,00	7 475,00	1 000,00
2021-09-30	42 958,00	25 988,00	147,00
2021-06-30	41 683,00	10 301,00	-2 682,00
2021-03-31	40 883,00	7 602,00	-9 895,00
2020-12-31	41 400,00	6 972,00	-10 495,00
2020-09-30	42 155,00	-14 477,00	-9 389,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,90	-0,89
2024-06-30	-1,29	-1,29
2024-03-31	-3,17	-3,17
2023-12-31	-2,99	-2,99
2023-09-30	-3,73	-3,74
2023-06-30	1,47	1,47
2023-03-31	3,09	3,09
2022-12-31	4,22	4,22
2022-09-30	4,78	4,78
2022-06-30	4,31	4,32
2022-03-31	2,24	2,24
2021-12-31	1,02	1,02
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	-2,73	-2,73
2021-03-31	-10,07	-10,07
2020-12-31	-10,68	-10,68
2020-09-30	-9,56	-9,56
2020-06-30	-5,71	-5,71
2020-03-31	4,42	4,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 7 151,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2 779,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -8 886,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	7 151,00	2 779,00	-8 886,00
2025-03-31	8 503,00	22,00	-9 096,00
2024-12-31	7 368,00	164,00	-7 178,00
2024-09-30	7 978,00	-2 426,00	-7 522,00
2024-06-30	8 443,00	-6 322,00	-2 628,00
2024-03-31	6 517,00	-4 816,00	-1 664,00
2023-12-31	5 117,00	-3 517,00	-679,00
2023-09-30	2 571,00	434,00	-367,00
2023-06-30	2 649,00	153,00	-1 547,00
2023-03-31	4 269,00	-1 521,00	-3 633,00
2022-12-31	7 093,00	-2 381,00	-4 220,00
2022-09-30	7 078,00	-3 436,00	-3 877,00
2022-06-30	7 235,00	-5 566,00	-1 894,00
2022-03-31	7 128,00	-2 348,00	-4 683,00
2021-12-31	5 089,00	855,00	-5 645,00
2021-09-30	2 794,00	1 649,00	-5 201,00
2021-06-30	1 950,00	1 338,00	-2 977,00
2021-03-31	2 367,00	470,00	500,00
2020-12-31	4 903,00	-4 073,00	423,00
2020-09-30	7 398,00	-3 844,00	-2 694,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -8,13.
p/książka dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,81.
p/tbv dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -1,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-8,13	0,81	-1,45
2025-03-31	-8,72	0,69	-1,36
2024-12-31	-21,39	0,61	-0,96
2024-09-30	-23,58	0,83	-1,49
2024-06-30	-7,77	0,68	-1,19
2024-03-31	-8,24	0,73	-1,27
2023-12-31	-6,61	0,72	-1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-9,12	0,80	-0,77
2021-03-31	-2,47	0,70	-0,85
2020-12-31	-2,33	0,80	-0,91
2020-09-30	-2,61	0,78	-0,84
2020-06-30	-4,36	0,68	-0,67
2020-03-31	5,64	0,50	-0,97

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,00
2025-03-31	-0,04	-0,00
2024-12-31	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,02	0,02
2024-03-31	-0,02	0,02
2023-12-31	-0,04	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,14	-0,09
2021-03-31	-0,26	-0,06
2020-12-31	-0,28	-0,07
2020-09-30	-0,30	-0,07
2020-06-30	-0,15	-0,01
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,10.
roic dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,10	-0,04	-0,01	0,12
2025-03-31	-0,02	-0,09	-0,04	0,00	0,10
2024-12-31	-0,01	-0,08	-0,01	-0,03	0,11
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,10
2024-06-30	-0,02	-0,08	-0,03	-0,00	0,07
2024-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,01	0,06
2023-12-31	-0,03	-0,09	-0,04	0,03	0,03
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,03
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,15	0,05	0,00	0,08
2022-09-30	0,04	0,15	0,05	0,00	0,08
2022-06-30	0,02	0,14	0,05	0,00	0,09
2022-03-31	0,01	0,06	0,03	0,00	0,09
2021-12-31	0,00	0,03	0,01	0,00	0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03
2021-06-30	-0,02	-0,07	-0,04	0,00	0,03
2021-03-31	-0,08	-0,20	-0,13	0,04	0,03
2020-12-31	-0,08	-0,22	-0,14	0,01	0,07
2020-09-30	-0,07	-0,20	-0,12	0,01	0,10
2020-06-30	-0,04	-0,12	-0,08	-0,00	0,11
2020-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,07.
marża operacyjna dla Bayer Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	-0,07	0,10
2025-03-31	0,55	-0,05	0,07
2024-12-31	0,57	-0,02	0,20
2024-09-30	0,58	-0,03	0,15
2024-06-30	0,59	-0,07	0,17
2024-03-31	0,59	-0,06	0,16
2023-12-31	0,60	-0,08	0,04
2023-09-30	0,61	0,03	0,16
2023-06-30	0,61	0,03	0,16
2023-03-31	0,63	0,06	0,16
2022-12-31	0,62	0,09	0,23
2022-09-30	0,63	0,09	0,23
2022-06-30	0,62	0,09	0,11
2022-03-31	0,61	0,05	0,18
2021-12-31	0,69	0,02	0,16
2021-09-30	0,61	0,00	0,60
2021-06-30	0,61	-0,06	0,16
2021-03-31	0,61	-0,24	0,18
2020-12-31	0,62	-0,25	0,17
2020-09-30	0,55	-0,22	-0,35
2020-06-30	0,63	-0,13	0,17
2020-03-31	0,64	0,10	0,17