Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bayer Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 950 | 2 794 | 5 089 | 7 128 | 7 235 | 7 078 | 7 093 | 4 269 | 2 649 | 2 571 | 5 117 | 6 517 | 8 443 | 7 978 | 7 368 | 8 503 | 7 151 | 6 725 | 5 930 | 5 151 |
| Zmiana (%) | 43,28 | 82,14 | 40,07 | 1,50 | -2,17 | 0,21 | -39,81 | -37,95 | -2,94 | 99,03 | 27,36 | 29,55 | -5,51 | -7,65 | 15,40 | -15,90 | -5,96 | -11,82 | -13,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 833,33 | -372,04 | 1 364,34 | 2 970,00 | 27 826,92 | 14 444,90 | 1 168,53 | -456,09 | 248,50 | 104,94 | 695,24 | -5 051,94 | -1 423,78 | -363,30 | 2 594,37 | -1 197,61 | 1 068,91 | 526,21 | 1 235,42 | 300,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 338 | 1 649 | 855 | -2 348 | -5 566 | -3 436 | -2 381 | -1 521 | 153 | 434 | -3 517 | -4 816 | -6 322 | -2 426 | 164 | 22 | 2 779 | -2 046 | -1 270 | -1 151 |
| Zmiana (%) | 23,24 | -48,15 | -374,62 | 137,05 | -38,27 | -30,70 | -36,12 | -110,06 | 183,66 | -910,37 | 36,93 | 31,27 | -61,63 | -106,76 | -86,59 | 12 531,82 | -173,62 | -37,93 | -9,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 571,79 | -219,57 | 229,22 | -978,33 | -21 407,69 | -7 012,24 | -392,26 | 162,50 | 14,35 | 17,71 | -477,85 | 3 733,33 | 1 066,10 | 110,47 | 57,75 | -3,10 | 415,40 | -160,09 | -264,58 | -67,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 977 | -5 201 | -5 645 | -4 683 | -1 894 | -3 877 | -4 220 | -3 633 | -1 547 | -367 | -679 | -1 664 | -2 628 | -7 522 | -7 178 | -9 096 | -8 886 | -3 102 | -3 884 | -2 115 |
| Zmiana (%) | 74,71 | 8,54 | -17,04 | -59,56 | 104,70 | 8,85 | -13,91 | -57,42 | -76,28 | 85,01 | 145,07 | 57,93 | 186,23 | -4,57 | 26,72 | -2,31 | -65,09 | 25,21 | -45,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 272,22 | 692,54 | -1 513,40 | -1 951,25 | -7 284,62 | -7 912,24 | -695,22 | 388,14 | -145,12 | -14,98 | -92,26 | 1 289,92 | 443,17 | 342,53 | -2 527,46 | 1 281,13 | -1 328,25 | -242,72 | -809,17 | -123,47 |
| Przepływy pieniężne | 234 | -751 | 373 | 240 | 26 | 49 | 607 | -936 | 1 066 | 2 450 | 736 | -129 | -593 | -2 196 | 284 | -710 | 669 | 1 278 | 480 | 1 713 |
| Zmiana (%) | -420,94 | -149,67 | -35,66 | -89,17 | 88,46 | 1 138,78 | -254,20 | -213,89 | 129,83 | -69,96 | -117,53 | 359,69 | 270,32 | -112,93 | -350,00 | -194,23 | 91,03 | -62,44 | 256,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
