0OHY Analiza finansowa akcji - Aegean Airlines S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Aegean Airlines SA, z siedzibą w Grecji, to wiodąca regionalna linia lotnicza obsługująca pasażerów i ładunki w Europie i na Bliskim Wschodzie. Jako flagowy przewoźnik Grecji, firma jest członkiem Star Alliance i zapewnia rozległą sieć tras. Aegean skupił się na wydajności operacyjnej i zrównoważonym rozwoju, inwestując w samoloty oszczędne pod względem zużycia paliwa, aby poprawić usługi pasażerskie i zmniejszyć wpływ na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 1 842,65. MM.
dochód operacyjny dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 231,83. MM.
dochód netto dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 144,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 842,65	231,83	144,34
2024-12-31	1 805,35	227,13	129,94
2024-09-30	1 772,09	192,33	131,27
2024-06-30	1 794,36	242,68	154,63
2024-03-31	1 763,69	254,23	163,37
2023-12-31	1 723,99	246,83	169,97
2023-09-30	1 693,49	258,86	185,50
2023-06-30	1 611,06	237,11	172,86
2023-03-31	1 445,10	179,60	130,90
2022-12-31	1 381,29	147,26	108,00
2022-09-30	1 220,61	114,16	69,31
2022-06-30	993,14	82,84	56,65
2022-03-31	764,31	30,76	10,91
2021-12-31	687,91	30,06	4,91
2021-09-30	578,88	34,42	-11,91
2021-06-30	397,28	-163,32	-147,52
2021-03-31	331,98	-187,88	-187,01
2020-12-31	434,58	-210,88	-227,91
2020-09-30	638,45	-155,90	-185,66
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,72	1,71
2024-03-31
2023-12-31	1,89	1,89
2023-09-30
2023-06-30	1,92	1,72
2023-03-31
2022-12-31		1,13
2022-09-30
2022-06-30	0,63	0,62
2022-03-31
2021-12-31		0,06
2021-09-30
2021-06-30	-2,04	-2,04
2021-03-31
2020-12-31	-3,19	-3,19
2020-09-30
2020-06-30	-0,94	-0,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 309,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to -145,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to -126,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	309,74	-145,76	-126,06
2024-12-31	388,34	-162,06	-230,16
2024-09-30	357,26	-144,94	-264,37
2024-06-30	431,79	-201,55	-223,36
2024-03-31	483,76	-263,64	-140,67
2023-12-31	433,76	-219,54	-92,07
2023-09-30	505,64	-173,90	-197,43
2023-06-30	434,03	-292,60	-143,92
2023-03-31	446,10	-139,00	-195,70
2022-12-31	350,24	-163,80	-162,23
2022-09-30	238,76	-110,40	-109,99
2022-06-30	363,81	-98,41	-253,26
2022-03-31	279,46	-56,40	-198,59
2021-12-31	211,46	-24,40	-186,59
2021-09-30	165,44	-60,38	29,77
2021-06-30	-13,74	-2,85	125,53
2021-03-31	-157,66	-14,78	134,27
2020-12-31	-104,34	-56,68	114,47
2020-09-30	-44,51	-73,53	-68,09
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 3,65.
p/książka dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,95.
p/tbv dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 1,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	3,65	0,95	1,15
2024-12-31	3,60	1,00	1,23
2024-09-30	3,08	1,24	1,60
2024-06-30	2,93	1,15	1,15
2024-03-31	2,83	1,14	1,14
2023-12-31	2,58	0,91	0,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,24	5,81	1 536,11
2021-03-31	-2,03	6,61	-15,20
2020-12-31	-1,66	4,44	119,32
2020-09-30	-2,04	3,76	20,74
2020-06-30	-5,64	2,91	7,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,57.
zysk (3 lata)/ew dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,62.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,57	0,62
2024-12-31	0,89	0,93
2024-09-30	1,28	1,12
2024-06-30	2,51	1,53
2024-03-31	1,74	0,94
2023-12-31	1,98	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,46	-0,14
2021-03-31	-0,59	-0,09
2020-12-31	-0,61	-0,06
2020-09-30	-0,82	-0,06
2020-06-30	-0,31	0,16

Skuteczność zarządzania

długi dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,31.
roic dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,31	0,06	0,03	0,20
2024-12-31	0,05	0,31	0,07	-0,03	0,19
2024-09-30	0,06	0,25	0,09	0,01	0,26
2024-06-30	0,07	0,52	0,09	0,04	0,28
2024-03-31	0,08	0,48	0,10	0,11	0,26
2023-12-31	0,09	0,51	0,10	0,07	0,27
2023-09-30	0,08	0,67	0,12	-0,02	0,29
2023-06-30	0,06	0,67	0,12	-0,02	0,29
2023-03-31	0,06	0,59	0,09	0,07	0,32
2022-12-31	0,04	0,31	0,04	0,03	0,15
2022-09-30	0,03	0,31	0,04	0,03	0,15
2022-06-30	0,01	0,68	0,05	0,03	0,31
2022-03-31	0,00	0,19	0,01	0,03	0,25
2021-12-31	-0,01	0,06	0,00	0,01	0,15
2021-09-30	-0,01	-0,12	-0,01	0,11	0,01
2021-06-30	-0,11	-1,13	-0,16	0,13	0,01
2021-03-31	-0,14	-0,57	-0,18	-0,05	-0,15
2020-12-31	-0,17	-0,69	-0,19	-0,05	-0,07
2020-09-30	-0,13	-0,58	-0,19	-0,20	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,29	-0,09	-0,19	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,40.
marża netto dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Aegean Airlines S.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,40	0,07	0,13
2024-12-31	0,22	0,07	0,11
2024-09-30	0,24	0,09	0,14
2024-06-30	0,25	0,09	0,14
2024-03-31	0,42	0,10	0,15
2023-12-31	0,29	0,11	0,15
2023-09-30	0,25	0,11	0,15
2023-06-30	0,23	0,11	0,15
2023-03-31	0,37	0,09	0,12
2022-12-31	0,25	0,06	0,07
2022-09-30	0,14	0,06	0,07
2022-06-30	0,15	0,06	0,08
2022-03-31	0,33	0,01	0,04
2021-12-31	0,14	0,01	0,09
2021-09-30	-0,05	-0,02	0,06
2021-06-30	-0,05	-0,37	-0,41
2021-03-31	-0,18	-0,56	-0,57
2020-12-31	-0,13	-0,55	-0,51
2020-09-30	-0,11	-0,29	-0,24
2020-06-30	0,18	-0,07	0,01