Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aegean Airlines S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | 165 | 211 | 279 | 364 | 239 | 350 | 446 | 434 | 506 | 434 | 484 | 432 | 357 | 388 | 310 | 302 | 366 | 306 | 356 |
| Zmiana (%) | -1 304,51 | 27,82 | 32,16 | 30,18 | -34,37 | 46,69 | 27,37 | -2,71 | 16,50 | -14,21 | 11,53 | -10,74 | -17,26 | 8,70 | -20,24 | -2,43 | 21,09 | -16,39 | 16,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,86 | 125,54 | 3 831,83 | 765,26 | 1 098,54 | 525,70 | 1 777,67 | 452,89 | -1 460,69 | 494,26 | 382,40 | 691,77 | 3 869,96 | -617,36 | -376 808,85 | 1 352,75 | 481,50 | 169,50 | 403,22 | 3 799,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -60 | -24 | -56 | -98 | -110 | -164 | -139 | -293 | -174 | -220 | -264 | -202 | -145 | -162 | -146 | -34 | -214 | -302 | -263 |
| Zmiana (%) | 2 016,34 | -59,59 | 131,17 | 74,50 | 12,18 | 48,37 | -15,14 | 110,50 | -40,57 | 26,25 | 20,09 | -23,55 | -28,09 | 11,81 | -10,06 | -76,94 | 535,83 | 41,05 | -12,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,88 | -45,81 | -442,07 | -154,43 | -297,15 | -243,06 | -831,38 | -141,12 | 984,70 | -169,99 | -193,55 | -377,00 | -1 806,40 | 250,47 | 157 247,43 | -636,59 | -53,56 | -99,01 | -397,35 | -2 808,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 126 | 30 | -187 | -199 | -253 | -110 | -162 | -196 | -144 | -197 | -92 | -141 | -223 | -264 | -230 | -126 | -164 | 101 | 110 | -71 |
| Zmiana (%) | -76,29 | -726,83 | 6,43 | 27,53 | -56,57 | 47,50 | 20,63 | -26,46 | 37,18 | -53,36 | 52,78 | 58,78 | 18,36 | -12,94 | -45,23 | 30,07 | -161,68 | 8,28 | -165,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,67 | 22,59 | -3 381,04 | -543,79 | -764,75 | -242,16 | -823,40 | -198,68 | 484,34 | -192,98 | -81,17 | -201,16 | -2 001,89 | 456,85 | 223 330,49 | -550,57 | -261,24 | 46,84 | 144,32 | -761,26 |
| Przepływy pieniężne | 99 | 132 | 6 | 37 | 33 | 45 | 20 | 98 | -30 | 102 | 113 | 70 | 11 | -58 | -0 | 23 | 63 | 216 | 76 | 9 |
| Zmiana (%) | 32,98 | -95,81 | 561,74 | -9,31 | 37,14 | -56,62 | 399,95 | -130,17 | -444,29 | 10,88 | -38,35 | -84,04 | -618,65 | -99,82 | -22 317,10 | 174,11 | 243,98 | -64,85 | -87,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
