0MNC Analiza finansowa akcji - RTL Group S.A. (LSE) Stock

Przegląd

RTL Group SA to znaczący konglomerat medialny z siedzibą w Luksemburgu, silnie obecny w sektorach nadawczym, treściowym i cyfrowym. Jako wiodąca europejska firma rozrywkowa obsługuje kanały telewizyjne, stacje radiowe i usługi przesyłania strumieniowego w wielu krajach. Kluczowe aspekty Grupy RTL obejmują znaczącą produkcję telewizyjną za pośrednictwem FremantleMedia, która słynie z tworzenia i dystrybucji popularnych seriali, reality show i formatów rozrywkowych na całym świecie. Ponadto firma poczyniła strategiczne postępy na platformach cyfrowych, w szczególności poprzez inwestycje w technologie reklamy wideo online. Inicjatywy Grupy RTL traktują priorytetowo innowacyjne metody nadawania i dostarczania treści, aby dostosować się do zmian w konsumpcji mediów i utrzymać konkurencyjną pozycję lidera w erze cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 6 163,00. MM.
dochód operacyjny dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 466,00. MM.
dochód netto dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 359,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 163,00	466,00	359,00
2025-03-31	6 208,50	536,00	409,50
2024-12-31	6 254,00	606,00	460,00
2024-09-30	6 270,00	726,50	492,00
2024-06-30	6 286,00	759,00	524,00
2024-03-31	6 260,00	696,50	495,50
2023-12-31	6 234,00	634,00	467,00
2023-06-30	6 133,00	471,00	503,00
2023-03-31	6 361,00	667,00	588,00
2022-12-31	6 589,00	863,00	673,00
2022-09-30	7 061,50	1 077,00	678,00
2022-06-30	6 899,00	1 110,00	683,00
2022-03-31	6 768,00	1 100,50	992,00
2021-12-31	6 637,00	1 091,00	1 301,00
2021-09-30	6 508,00	1 067,00	1 281,00
2021-06-30	6 379,00	1 043,00	1 261,00
2021-03-31	6 198,00	929,00	876,50
2020-12-31	6 017,00	815,00	492,00
2020-09-30	6 073,50	805,00	473,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,39	3,38
2024-03-31	3,20	3,20
2023-12-31	3,02	3,02
2023-06-30	3,25	3,26
2023-03-31	3,80	3,80
2022-12-31	4,35	4,35
2022-09-30	4,38	4,38
2022-06-30	4,41	4,41
2022-03-31	6,41	6,41
2021-12-31	8,41	8,41
2021-09-30	8,29	8,30
2021-06-30	8,18	8,18
2021-03-31	5,70	5,70
2020-12-31	3,20	3,20
2020-09-30	3,08	3,08
2020-06-30	2,96	2,96
2020-03-31	3,94	3,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 777,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to -43,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to -804,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	777,00	-43,00	-804,00
2025-03-31	769,00	-82,50	-720,50
2024-12-31	761,00	-122,00	-637,00
2024-09-30	697,00	-210,00	-494,00
2024-06-30	633,00	-298,00	-351,00
2024-03-31	585,00	-136,00	-464,50
2023-12-31	537,00	26,00	-578,00
2023-06-30	355,00	-29,00	-357,00
2023-03-31	409,00	314,50	-724,50
2022-12-31	463,00	658,00	-1 092,00
2022-09-30	632,50	549,00	-1 083,50
2022-06-30	802,00	440,00	-1 075,00
2022-03-31	867,00	163,00	-917,00
2021-12-31	932,00	-114,00	-759,00
2021-09-30	871,50	-74,50	-854,00
2021-06-30	811,00	-35,00	-949,00
2021-03-31	872,00	-327,00	-561,50
2020-12-31	933,00	-619,00	-174,00
2020-09-30	985,00	-603,00	-206,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 12,28.
p/książka dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,09.
p/tbv dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 23,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,28	1,09	23,93
2025-03-31	11,76	1,04	4,82
2024-12-31	7,86	0,86	5,11
2024-09-30	8,98	0,98	5,84
2024-06-30	10,10	1,05	6,22
2024-03-31	10,72	0,98	3,77
2023-12-31	9,95	0,98	3,77
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,55	0,95	3,18
2021-03-31	5,11	0,95	3,18
2020-12-31	9,03	1,02	3,99
2020-09-30	9,39	1,02	3,92
2020-06-30	9,77	1,12	8,05
2020-03-31	7,35	1,12	8,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,10	0,12
2024-09-30	0,10	0,12
2024-06-30	0,09	0,14
2024-03-31	0,10	0,18
2023-12-31	0,11	0,18
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,34	0,23
2021-03-31	0,24	0,21
2020-12-31	0,16	0,19
2020-09-30	0,15	0,20
2020-06-30	0,15	0,20
2020-03-31	0,18	0,20

Skuteczność zarządzania

długi dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,07	0,00	0,11
2025-03-31	0,04	0,09	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,09	0,08	0,00	0,10
2024-09-30	0,05	0,10	0,08	0,00	0,10
2024-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,08
2023-12-31	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,06
2023-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,06
2023-03-31	0,07	0,12	0,10	-0,00	0,07
2022-12-31	0,07	0,13	0,11	0,01	0,10
2022-09-30	0,07	0,13	0,11	0,01	0,10
2022-06-30	0,14	0,15	0,12	0,02	0,14
2022-03-31	0,14	0,21	0,17	0,02	0,15
2021-12-31	0,14	0,30	0,21	0,01	0,14
2021-09-30	0,14	0,29	0,20	-0,02	0,14
2021-06-30	0,15	0,32	0,22	-0,04	0,14
2021-03-31	0,10	0,22	0,15	-0,02	0,15
2020-12-31	0,05	0,13	0,09	0,01	0,17
2020-09-30	0,05	0,12	0,09	0,02	0,18
2020-06-30	0,05	0,13	0,09	0,04	0,21
2020-03-31	0,07	0,18	0,11	0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla RTL Group S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,07	0,09
2025-03-31	0,57	0,07	0,09
2024-12-31	0,56	0,08	0,10
2024-09-30	0,56	0,08	0,10
2024-06-30	0,56	0,08	0,10
2024-03-31	0,59	0,07	0,10
2023-12-31	0,57	0,07	0,10
2023-06-30	0,60	0,07	0,10
2023-03-31	0,60	0,08	0,12
2022-12-31	0,59	0,10	0,15
2022-09-30	0,59	0,10	0,15
2022-06-30	0,62	0,10	0,16
2022-03-31	0,62	0,15	0,16
2021-12-31	0,63	0,20	0,16
2021-09-30	0,63	0,20	0,16
2021-06-30	0,63	0,20	0,16
2021-03-31	0,64	0,14	0,14
2020-12-31	0,66	0,08	0,13
2020-09-30	0,64	0,08	0,13
2020-06-30	0,64	0,07	0,13
2020-03-31	0,65	0,09	0,15