Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RTL Group S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 811 | 872 | 932 | 867 | 802 | 632 | 463 | 409 | 355 | 537 | 585 | 633 | 697 | 761 | 769 | 777 | 669 | 561 |
| Zmiana (%) | 7,46 | 6,94 | -6,97 | -7,50 | -21,13 | -26,80 | -11,66 | -13,20 | 51,27 | 8,94 | 8,21 | 10,11 | 9,18 | 1,05 | 1,04 | -13,90 | -16,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -315,56 | -803,23 | 2 330,00 | 927,27 | 545,58 | 766,67 | 2 572,22 | -2 210,81 | -645,45 | -3 580,00 | -11 700,00 | 12 660,00 | 8 200,00 | 6 341,67 | -1 946,84 | -863,33 | -610,96 | -431,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -74 | -114 | 163 | 440 | 549 | 658 | 314 | -29 | 26 | -136 | -298 | -210 | -122 | -82 | -43 | 174 | 390 |
| Zmiana (%) | 112,86 | 53,02 | -242,98 | 169,94 | 24,77 | 19,85 | -52,20 | -109,22 | -189,66 | -623,08 | 119,12 | -29,53 | -41,90 | -32,38 | -47,88 | -503,49 | 124,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,62 | 68,66 | -285,00 | 174,33 | 299,32 | 665,45 | 3 655,56 | -1 700,00 | 52,73 | -173,33 | 2 720,00 | -5 960,00 | -2 470,59 | -1 016,67 | 208,86 | 47,78 | -158,45 | -300,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -949 | -854 | -759 | -917 | -1 075 | -1 084 | -1 092 | -724 | -357 | -578 | -464 | -351 | -494 | -637 | -720 | -804 | -939 | -1 074 |
| Zmiana (%) | -10,01 | -11,12 | 20,82 | 17,23 | 0,79 | 0,78 | -33,65 | -50,72 | 61,90 | -19,64 | -24,43 | 40,74 | 28,95 | 13,11 | 11,59 | 16,79 | 14,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 369,26 | 787,10 | -1 897,50 | -980,75 | -731,29 | -1 313,33 | -6 066,67 | 3 916,22 | 649,09 | 3 853,33 | 9 290,00 | -7 020,00 | -5 811,76 | -5 308,33 | 1 824,05 | 893,33 | 857,53 | 826,15 |
| Przepływy pieniężne | -257 | -108 | 40 | 94 | 147 | 82 | 18 | -18 | -55 | -15 | -5 | 5 | 8 | 12 | -40 | -90 | -110 | -130 |
| Zmiana (%) | -57,78 | -136,87 | 133,75 | 57,22 | -43,88 | -78,18 | -202,78 | 197,30 | -72,73 | -66,67 | -200,00 | 70,00 | 41,18 | -429,17 | 127,85 | 21,67 | 18,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
