0LTM Analiza finansowa akcji - Eurocash S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Eurocash SA jest znaczącym dystrybutorem hurtowym z siedzibą w Polsce, działającym przede wszystkim w sektorze towarów szybko zbywalnych (FMCG). Firma zaopatruje w szerokim zakresie niezależnych sprzedawców detalicznych, w tym małe sklepy i supermarkety, oferując kompleksową gamę produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego. Model biznesowy Eurocash wspierany jest przez szeroką sieć centrów dystrybucyjnych i sklepów typu cash and carry na terenie całej Polski, zapewniając szerokie pokrycie rynku i sprawne działanie łańcucha dostaw. Kluczowe projekty obejmują integrację rozwiązań cyfrowych z łańcuchem dostaw w celu zwiększenia efektywności operacyjnej oraz ciągłą rozbudowę platformy e-commerce Frisco.pl w celu wykorzystania rosnącego popytu na zakupy spożywcze online. Strategicznym celem pozostaje konsolidacja pozycji rynkowej i napędzanie wzrostu zarówno poprzez inicjatywy organiczne, jak i strategiczne przejęcia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 31 678,43. MM.
dochód operacyjny dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 268,30. MM.
dochód netto dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -25,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	31 678,43	268,30	-25,61
2024-12-31	32 241,14	284,66	-26,88
2024-09-30	32 023,13	303,11	-8,97
2024-06-30	32 102,22	362,09	17,94
2024-03-31	32 300,05	411,60	64,05
2023-12-31	32 451,96	438,27	99,20
2023-09-30	32 754,23	447,03	86,30
2023-06-30	32 452,41	437,15	90,40
2023-03-31	31 918,17	429,49	67,17
2022-12-31	30 857,66	416,99	67,11
2022-09-30	29 524,28	386,31	24,30
2022-06-30	28 285,48	348,16	17,68
2022-03-31	26 997,23	185,74	-94,81
2021-12-31	26 281,43	150,46	-113,57
2021-09-30	25 697,08	84,37	-109,97
2021-06-30	25 645,83	78,24	-105,25
2021-03-31	25 291,59	208,48	33,28
2020-12-31	25 398,60	231,69	43,10
2020-09-30	25 351,88	223,95	54,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,07
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31	0,46	0,46
2023-12-31	0,71	0,71
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,65	0,65
2023-03-31	0,48	0,48
2022-12-31	0,48	0,48
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	-0,68	-0,68
2021-12-31	-0,82	-0,82
2021-09-30	-0,79	-0,79
2021-06-30	-0,76	-0,76
2021-03-31	0,24	0,24
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,31	0,31
2020-03-31	0,36	0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 1 016,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -223,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -549,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	1 016,64	-223,36	-549,61
2024-12-31	1 014,23	-193,14	-651,02
2024-09-30	968,22	-167,96	-716,75
2024-06-30	1 053,39	-178,57	-902,71
2024-03-31	1 072,07	-186,89	-688,22
2023-12-31	1 138,70	-175,27	-867,48
2023-09-30	1 061,96	-179,63	-739,36
2023-06-30	1 037,90	-173,54	-687,04
2023-03-31	997,68	-180,11	-824,76
2022-12-31	888,52	-190,11	-641,21
2022-09-30	668,74	-244,11	-430,18
2022-06-30	591,19	-241,46	-297,93
2022-03-31	669,82	-226,13	-445,44
2021-12-31	638,20	-226,67	-408,43
2021-09-30	694,83	-179,46	-511,13
2021-06-30	659,04	-155,92	-590,83
2021-03-31	574,52	-285,91	-295,03
2020-12-31	556,66	-300,70	-285,14
2020-09-30	593,89	-307,57	-314,02
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -408,88.
p/książka dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 4,70.
p/tbv dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -2,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-408,88	4,70	-2,24
2024-12-31	-408,88	4,70	-2,24
2024-09-30	204,45	4,83	-2,21
2024-06-30	57,28	4,35	-2,16
2024-03-31	36,98	3,99	-2,24
2023-12-31	42,51	4,48	-2,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-42,39	4,87	-2,25
2021-03-31	70,55	3,90	-2,53
2020-12-31	53,89	3,83	-2,55
2020-09-30	67,45	3,83	-2,65
2020-06-30	83,70	4,01	-2,56
2020-03-31	76,23	4,21	-2,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,01	0,03
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,00	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -0,00.
ikra dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -0,03.
roic dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,00	-0,03	-0,00	0,02	0,27
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,00	0,02	0,27
2024-09-30	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,28
2024-06-30	0,01	0,08	0,02	0,05	0,28
2024-03-31	0,01	0,12	0,03	0,03	0,30
2023-12-31	0,01	0,11	0,02	0,04	0,28
2023-09-30	0,01	0,12	0,02	0,05	0,28
2023-06-30	0,01	0,12	0,02	0,05	0,28
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,00	0,27
2022-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,00	0,17
2022-09-30	0,00	0,03	0,01	-0,00	0,17
2022-06-30	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,15
2022-03-31	-0,01	-0,10	-0,03	-0,00	0,18
2021-12-31	-0,01	-0,12	-0,03	0,00	0,20
2021-09-30	-0,01	-0,10	-0,03	0,00	0,19
2021-06-30	-0,01	-0,09	-0,03	-0,03	0,20
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,15
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,15
2020-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,16
2020-06-30	0,01	0,05	0,01	0,00	0,22
2020-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 0,13.
marża netto dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Eurocash S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,13	-0,00	0,01
2024-12-31	0,13	-0,00	0,01
2024-09-30	0,14	0,00	0,01
2024-06-30	0,14	0,00	0,01
2024-03-31	0,14	0,00	0,01
2023-12-31	0,13	0,00	0,01
2023-09-30	0,14	0,00	0,01
2023-06-30	0,14	0,00	0,01
2023-03-31	0,14	0,00	0,01
2022-12-31	0,14	0,00	0,01
2022-09-30	0,13	0,00	0,01
2022-06-30	0,13	0,00	0,01
2022-03-31	0,13	-0,00	0,01
2021-12-31	0,13	-0,00	0,01
2021-09-30	0,13	-0,00	0,00
2021-06-30	0,13	-0,00	0,00
2021-03-31	0,13	0,00	0,01
2020-12-31	0,01	0,00	0,01
2020-09-30	0,13	0,00	0,01
2020-06-30	0,13	0,00	0,01
2020-03-31	0,13	0,00	0,01