Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eurocash S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 659 | 695 | 638 | 670 | 591 | 669 | 889 | 998 | 1 038 | 1 062 | 1 139 | 1 072 | 1 041 | 948 | 1 014 | 1 017 | 984 | 975 |
| Zmiana (%) | 5,43 | -8,15 | 4,95 | -11,74 | 13,12 | 32,86 | 12,29 | 4,03 | 2,32 | 7,23 | -5,85 | -2,89 | -8,94 | 6,99 | 0,24 | -3,19 | -0,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -751,31 | 16 382,72 | 20 594,25 | -38 354,28 | 1 141,38 | -12 045,22 | 1 553,28 | -13 870,33 | 585,34 | 742,81 | 1 186,65 | 544,32 | -3 600,95 | 1 107,94 | 596,34 | 417,22 | 349,88 | -1 216,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -156 | -179 | -227 | -226 | -241 | -244 | -190 | -180 | -174 | -180 | -175 | -187 | -177 | -162 | -193 | -223 | -209 | -199 |
| Zmiana (%) | 15,09 | 26,31 | -0,24 | 6,78 | 1,10 | -22,12 | -5,26 | -3,65 | 3,51 | -2,43 | 6,63 | -5,51 | -8,11 | 19,02 | 15,65 | -6,21 | -4,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 177,75 | -4 231,29 | -7 314,37 | 12 948,18 | -466,18 | 4 396,94 | -332,34 | 2 504,03 | -97,87 | -125,65 | -182,65 | -94,89 | 610,82 | -189,66 | -113,56 | -91,67 | -74,47 | 248,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -591 | -511 | -408 | -445 | -298 | -430 | -641 | -825 | -687 | -739 | -867 | -688 | -893 | -700 | -651 | -550 | -493 | -856 |
| Zmiana (%) | -13,49 | -20,09 | 9,06 | -33,11 | 44,39 | 49,06 | 28,63 | -16,70 | 7,62 | 17,33 | -20,66 | 29,81 | -21,63 | -7,02 | -15,58 | -10,22 | 73,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 673,56 | -12 051,44 | -13 179,88 | 25 506,09 | -575,21 | 7 748,27 | -1 120,94 | 11 466,30 | -387,47 | -517,16 | -904,00 | -349,43 | 3 090,14 | -818,29 | -382,78 | -225,55 | -175,41 | 1 067,41 |
| Przepływy pieniężne | -88 | 4 | 3 | -2 | 52 | -6 | 57 | -7 | 177 | 143 | 96 | 197 | -29 | 86 | 170 | 244 | 281 | -80 |
| Zmiana (%) | -104,84 | -26,93 | -156,36 | -3 065,88 | -110,72 | -1 130,32 | -112,57 | -2 565,16 | -19,37 | -32,88 | 105,25 | -114,68 | -395,95 | 98,77 | 43,27 | 15,44 | -128,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
