0JS0 Analiza finansowa akcji - Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Kratos Defence & Security Solutions, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w przemyśle obronnym i lotniczym, dostarczając zaawansowane rozwiązania inżynieryjne, produkcyjne i bezpieczeństwa. Firma specjalizuje się w opracowywaniu technologii transformacyjnych do zastosowań wojskowych i bezpieczeństwa, w tym systemów bezzałogowych, komunikacji satelitarnej, cyberbezpieczeństwa i obrony przeciwrakietowej. Warto zauważyć, że Kratos był zaangażowany w kluczowe projekty, takie jak rozwój XQ-58A Valkyrie, wysokowydajnego bezzałogowego statku powietrznego zaprojektowanego do wszechstronnych zadań bojowych. Ponadto Kratos koncentruje się na tworzeniu opłacalnych, zaawansowanych technologicznie systemów, które wspierają priorytety bezpieczeństwa narodowego USA, zdobywając pozycję kluczowego gracza we wspieraniu gotowości obronnej i innowacji w tym sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 1 213,10. MM.
dochód operacyjny dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 23,70. MM.
dochód netto dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 14,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	1 213,10	23,70	14,50
2025-03-30	1 161,70	32,50	19,50
2024-12-29	1 136,30	32,90	16,30
2024-09-29	1 127,00	38,30	14,80
2024-06-30	1 125,70	43,80	10,00
2024-03-31	1 082,50	38,00	-0,60
2023-12-31	1 037,10	32,40	-8,90
2023-10-01	1 012,60	24,90	-19,60
2023-06-25	966,60	9,50	-26,00
2023-03-26	933,90	6,90	-28,00
2022-12-25	898,30	4,60	-36,90
2022-09-25	860,60	10,50	-31,20
2022-06-26	832,60	24,50	-25,60
2022-03-27	813,50	24,00	-19,80
2021-12-26	811,50	29,70	-2,00
2021-09-26	806,30	28,90	78,70
2021-06-27	807,70	31,20	83,50
2021-03-28	773,00	31,60	81,70
2020-12-27	747,70	31,70	79,60
2020-09-27	726,40	32,60	4,50
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29	0,10	0,10
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,01
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-10-01	-0,15	-0,16
2023-06-25	-0,20	-0,21
2023-03-26	-0,22	-0,22
2022-12-25	-0,29	-0,29
2022-09-25	-0,25	-0,25
2022-06-26	-0,20	-0,20
2022-03-27	-0,16	-0,15
2021-12-26	-0,02	-0,02
2021-09-26	0,63	0,61
2021-06-27	0,67	0,65
2021-03-28	0,68	0,66
2020-12-27	0,69	0,67
2020-09-27	0,04	0,04
2020-06-28	0,04	0,04
2020-03-29	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 10,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to -72,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 534,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	10,80	-72,00	534,90
2025-03-30	19,80	-75,70	-19,50
2024-12-29	49,70	-69,70	277,60
2024-09-29	71,50	-75,10	262,00
2024-06-30	65,40	-74,00	269,10
2024-03-31	91,60	-52,70	253,30
2023-12-31	65,20	-43,80	-30,70
2023-10-01	4,70	-35,30	-54,00
2023-06-25	2,00	-34,30	-61,90
2023-03-26	-43,60	-115,80	-47,50
2022-12-25	-25,70	-177,40	-63,30
2022-09-25	-35,30	-183,90	-21,70
2022-06-26	-20,30	-179,10	-25,10
2022-03-27	0,80	-106,70	-21,70
2021-12-26	30,80	-52,10	-9,30
2021-09-26	58,90	-55,60	-9,30
2021-06-27	55,30	-84,50	-0,20
2021-03-28	63,50	-81,40	241,60
2020-12-27	46,60	-87,30	247,70
2020-09-27	20,20	-75,30	248,90
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 322,07.
p/książka dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 4,53.
p/tbv dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 8,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29	322,07	4,53	8,62
2025-03-30	296,32	3,57	6,61
2024-12-29	272,55	3,00	5,62
2024-09-29	353,49	2,66	5,03
2024-06-30	-17 159,04	7,75	15,21
2024-03-31	-996,92	8,89	25,75
2023-12-31	-448,43	9,04	25,51
2023-10-01
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	103,94	9,00	21,03
2021-03-28	106,08	8,98	21,20
2020-12-27	1 872,07	9,91	26,49
2020-09-27	1 827,72	10,02	26,29
2020-06-28	797,87	12,33	96,71
2020-03-29	585,45	12,42	92,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	0,00	0,00
2025-03-30	0,01	0,00
2024-12-29	0,01	0,00
2024-09-29	0,01	-0,00
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	0,00	-0,00
2023-12-31	0,00	-0,00
2023-10-01
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	0,00	0,00
2021-03-28	0,00	0,00
2020-12-27	0,00	-0,00
2020-09-27	0,00	-0,00
2020-06-28	0,00	-0,00
2020-03-29	0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,01
2025-03-30	0,01	0,02	0,01	0,16	0,03
2024-12-29	0,01	0,02	0,01	0,16	0,05
2024-09-29	0,01	0,01	0,01	0,17	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,19	0,06
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07	0,00
2023-10-01	-0,02	-0,03	-0,02	-0,08	0,00
2023-06-25	-0,02	-0,03	-0,02	-0,17	-0,03
2023-03-26	-0,02	-0,04	-0,03	-0,21	-0,02
2022-12-25	-0,02	-0,03	-0,02	-0,18	-0,03
2022-09-25	-0,02	-0,03	-0,02	-0,17	-0,02
2022-06-26	-0,01	-0,02	-0,02	-0,10	0,00
2022-03-27	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,02
2021-12-26	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,04
2021-09-26	0,06	0,10	0,06	-0,02	0,04
2021-06-27	0,07	0,14	0,06	0,17	0,05
2021-03-28	0,07	0,14	0,06	0,16	0,04
2020-12-27	0,00	0,01	0,00	0,16	0,02
2020-09-27	0,00	0,01	0,00	0,18	0,02
2020-06-28	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,02
2020-03-29	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Kratos Defense & Security Solutions, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,25	0,02	0,03
2025-03-30	0,25	0,01	0,03
2024-12-29	0,26	0,01	0,03
2024-09-29	0,26	0,01	0,04
2024-06-30	0,26	-0,00	0,04
2024-03-31	0,26	-0,01	0,03
2023-12-31	0,25	-0,02	0,02
2023-10-01	0,25	-0,03	0,01
2023-06-25	0,25	-0,03	0,01
2023-03-26	0,25	-0,04	0,01
2022-12-25	0,26	-0,04	0,01
2022-09-25	0,28	-0,03	0,03
2022-06-26	0,28	-0,02	0,03
2022-03-27	0,28	-0,00	0,04
2021-12-26	0,27	0,10	0,04
2021-09-26	0,27	0,10	0,04
2021-06-27	0,27	0,11	0,04
2021-03-28	0,27	0,11	0,04
2020-12-27	0,27	0,01	0,04
2020-09-27	0,27	0,01	0,04
2020-06-28	0,26	0,01	0,05
2020-03-29	0,26	0,02	0,06