Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 | 59 | 31 | 1 | -20 | -35 | -26 | -44 | 2 | 5 | 65 | 92 | 65 | 72 | 50 | 20 | 11 | -9 | -42 | -40 |
| Zmiana (%) | 6,51 | -47,71 | -97,40 | -2 637,50 | 73,89 | -27,20 | 69,65 | -104,59 | 135,00 | 1 287,23 | 40,49 | -28,60 | 9,33 | -30,49 | -60,16 | -45,45 | -179,63 | 389,53 | -4,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -198,21 | -1 070,91 | -95,95 | -0,62 | 8,95 | 14,43 | 9,59 | 20,99 | -2,12 | -5,66 | -767,06 | 31,35 | 25,15 | 27,57 | 19,38 | -26,33 | 2,27 | -3,25 | -18,20 | -3,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -84 | -56 | -52 | -107 | -179 | -184 | -177 | -116 | -34 | -35 | -44 | -53 | -74 | -75 | -70 | -76 | -72 | -85 | -88 | -431 |
| Zmiana (%) | -34,20 | -6,29 | 104,80 | 67,85 | 2,68 | -3,53 | -34,72 | -70,38 | 2,92 | 24,08 | 20,32 | 40,42 | 1,49 | -7,19 | 8,61 | -4,89 | 17,64 | 4,25 | 387,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,87 | 1 010,91 | 162,31 | 82,59 | 78,93 | 75,15 | 66,17 | 55,75 | 36,41 | 42,53 | 515,29 | -18,04 | -28,46 | -28,96 | -27,17 | 100,66 | -15,15 | -32,03 | -38,18 | -35,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -9 | -9 | -22 | -25 | -22 | -63 | -48 | -62 | -54 | -31 | 253 | 269 | 262 | 278 | -20 | 535 | 357 | 361 | 1 672 |
| Zmiana (%) | 4 550,00 | -0,00 | 133,33 | 15,67 | -13,55 | 191,71 | -24,96 | 30,32 | -12,76 | -43,15 | -925,08 | 6,24 | -2,64 | 5,95 | -107,02 | -2 843,08 | -33,22 | 0,98 | 363,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,72 | 169,09 | 28,97 | 16,80 | 11,06 | 8,87 | 23,61 | 22,87 | 65,71 | 65,06 | 361,18 | 86,69 | 103,50 | 101,04 | 108,23 | 25,93 | 112,52 | 135,10 | 155,94 | 139,31 |
| Przepływy pieniężne | -28 | -6 | -32 | -129 | -227 | -245 | -268 | -208 | -94 | -83 | -8 | 292 | 260 | 259 | 256 | -75 | 475 | 264 | 231 | 1 201 |
| Zmiana (%) | -80,29 | 483,64 | 302,49 | 75,62 | 7,84 | 9,56 | -22,53 | -54,65 | -11,89 | -89,76 | -3 537,65 | -11,02 | -0,27 | -1,08 | -129,32 | -732,18 | -44,38 | -12,52 | 419,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
