0J46 Analiza finansowa akcji - HEICO Corporation (LSE) Stock

Przegląd

HEICO Corporation to amerykańska firma z branży lotniczej i elektronicznej, zajmująca się przede wszystkim projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów i usług związanych z lotnictwem, obronnością i elektroniką. Firma działa poprzez dwa główne segmenty: Grupę Wsparcia Lotów i Grupę Technologii Elektronicznych. Grupa Wsparcia Lotów HEICO zajmuje się produkcją części zamiennych do samolotów, usługami naprawczymi i dystrybucją sprzętu lotniczego i kosmicznego, podczas gdy Grupa Technologii Elektronicznych koncentruje się na projektowaniu i produkcji komponentów elektronicznych do funkcji obejmujących komunikację, a także misje kosmiczne, obronne i medyczne sprzęt. Znana ze swoich rozległych innowacji i rozwoju poprzez przejęcia, HEICO odegrała kluczową rolę w uruchomieniu wielu linii produktów i oddziałów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 4 133,95. MM.
dochód operacyjny dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 919,76. MM.
dochód netto dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 601,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	4 133,95	919,76	601,01
2025-01-31	3 991,53	870,86	567,37
2024-10-31	3 857,67	822,07	514,11
2024-07-31	3 780,45	815,63	477,85
2024-04-30	3 511,11	732,87	443,29
2024-01-31	3 243,55	687,73	425,27
2023-10-31	2 968,11	637,20	403,60
2023-07-31	2 641,30	571,17	397,37
2023-04-30	2 487,92	557,75	377,89
2023-01-31	2 338,89	521,27	357,78
2022-10-31	2 208,32	489,21	351,68
2022-07-31	2 108,11	461,06	340,53
2022-04-30	2 010,29	436,28	334,88
2022-01-31	1 938,12	412,14	320,55
2021-10-31	1 865,68	394,15	304,22
2021-07-31	1 782,44	368,56	280,49
2021-04-30	1 697,14	334,54	257,91
2021-01-31	1 698,64	346,48	262,69
2020-10-31	1 787,01	377,16	313,98
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	3,71	3,67
2024-07-31	3,45	3,41
2024-04-30	3,21	3,18
2024-01-31	3,09	3,06
2023-10-31	2,94	2,91
2023-07-31	2,91	2,87
2023-04-30	2,77	2,73
2023-01-31	2,63	2,59
2022-10-31	2,59	2,55
2022-07-31	2,51	2,48
2022-04-30	2,47	2,43
2022-01-31	2,37	2,33
2021-10-31	2,25	2,21
2021-07-31	2,07	2,04
2021-04-30	1,91	1,88
2021-01-31	1,95	1,91
2020-10-31	2,33	2,29
2020-07-31	2,51	2,46
2020-04-30	2,71	2,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 827,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to -547,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to -244,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	827,31	-547,67	-244,94
2025-01-31	763,75	-510,06	-281,95
2024-10-31	672,37	-293,20	-389,39
2024-07-31	615,12	-2 022,43	916,92
2024-04-30	547,09	-2 009,96	1 541,09
2024-01-31	483,70	-2 029,63	1 599,14
2023-10-31	448,74	-2 484,47	2 065,05
2023-07-31	444,30	-746,67	860,34
2023-04-30	447,54	-811,66	373,04
2023-01-31	466,56	-901,85	455,26
2022-10-31	467,86	-395,83	-33,83
2022-07-31	433,89	-337,92	-225,84
2022-04-30	408,73	-275,36	-395,66
2022-01-31	414,87	-178,14	-507,48
2021-10-31	444,08	-183,45	-558,97
2021-07-31	444,26	-169,93	-400,11
2021-04-30	413,36	-180,19	-199,23
2021-01-31	435,19	-160,76	56,55
2020-10-31	409,12	-199,04	137,74
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 24,04.
p/książka dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 3,22.
p/tbv dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to -19,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	24,04	3,22	-19,39
2025-01-31	25,42	3,22	-20,06
2024-10-31	28,52	3,47	-20,47
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	31,60	3,65	-13,80
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	98,06	11,97	54,84
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	162,05	17,54	245,53
2021-04-30	51,62	5,59	31,28
2021-01-31	132,88	18,69	2 321,91
2020-10-31	123,51	19,32	706,25
2020-07-31	39,45	6,17	45,32
2020-04-30	36,52	6,38	54,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,04	0,04
2025-01-31	0,04	0,04
2024-10-31	0,04	0,04
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0,04	0,03
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0,01	0,01
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,01	0,01
2021-04-30	0,02	0,03
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,01
2020-07-31	0,03	0,03
2020-04-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
ikra dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,15.
roic dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
zdechlak dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to -0,00.
okroiczny dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,11
2025-01-31	0,07	0,15	0,08	-0,00	0,10
2024-10-31	0,07	0,14	0,08	-0,08	0,10
2024-07-31	0,08	0,14	0,07	0,01	0,09
2024-04-30	0,09	0,13	0,07	0,01	0,08
2024-01-31	0,09	0,14	0,07	0,01	0,08
2023-10-31	0,10	0,14	0,08	0,01	0,09
2023-07-31	0,10	0,14	0,10	0,14	0,11
2023-04-30	0,10	0,14	0,09	0,00	0,12
2023-01-31	0,10	0,14	0,11	0,01	0,14
2022-10-31	0,10	0,14	0,11	0,01	0,14
2022-07-31	0,10	0,14	0,11	-0,04	0,14
2022-04-30	0,09	0,14	0,11	-0,10	0,14
2022-01-31	0,09	0,14	0,11	-0,10	0,15
2021-10-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,16
2021-07-31	0,08	0,12	0,09	0,01	0,14
2021-04-30	0,08	0,12	0,09	0,01	0,14
2021-01-31	0,11	0,17	0,10	0,12	0,13
2020-10-31	0,11	0,19	0,11	0,11	0,14
2020-07-31	0,11	0,19	0,11	0,11	0,14
2020-04-30	0,13	0,20	0,13	0,10	0,16

Gross Margins

marża brutto dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,39.
marża netto dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla HEICO Corporation od 30 kwietnia 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,39	0,14	0,22
2025-01-31	0,39	0,13	0,21
2024-10-31	0,39	0,13	0,21
2024-07-31	0,39	0,13	0,21
2024-04-30	0,39	0,13	0,21
2024-01-31	0,39	0,13	0,21
2023-10-31	0,39	0,14	0,21
2023-07-31	0,39	0,15	0,22
2023-04-30	0,39	0,15	0,22
2023-01-31	0,39	0,15	0,22
2022-10-31	0,39	0,16	0,22
2022-07-31	0,39	0,16	0,22
2022-04-30	0,39	0,17	0,21
2022-01-31	0,39	0,17	0,21
2021-10-31	0,38	0,16	0,21
2021-07-31	0,38	0,15	0,20
2021-04-30	0,38	0,15	0,20
2021-01-31	0,38	0,18	0,21
2020-10-31	0,38	0,18	0,21
2020-07-31	0,38	0,18	0,21
2020-04-30	0,39	0,18	0,23