Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HEICO Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 444 | 444 | 415 | 409 | 434 | 468 | 467 | 448 | 444 | 449 | 484 | 547 | 615 | 672 | 764 | 827 | 845 | 934 | 910 | 997 |
| Zmiana (%) | -0,04 | -6,58 | -1,48 | 6,16 | 7,83 | -0,28 | -4,08 | -0,72 | 1,00 | 7,79 | 13,11 | 12,44 | 9,31 | 13,59 | 8,32 | 2,09 | 10,62 | -2,62 | 9,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -354,10 | -148,74 | -151,09 | -152,44 | -318,54 | 1 499,25 | 2 620,99 | 4 546,77 | 79,25 | 1 422,57 | 900,68 | 710,51 | -125,20 | -7 516,71 | -2 475,21 | 2 168,68 | 1 432,73 | 1 677,98 | 952,66 | -3 118,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -170 | -183 | -178 | -275 | -338 | -396 | -902 | -812 | -747 | -2 484 | -2 030 | -2 010 | -2 022 | -293 | -510 | -548 | -879 | -732 | -891 | -1 243 |
| Zmiana (%) | 7,96 | -2,90 | 54,57 | 22,72 | 17,14 | 127,84 | -10,00 | -8,01 | 232,74 | -18,31 | -0,97 | 0,62 | -85,50 | 73,96 | 7,38 | 60,45 | -16,73 | 21,73 | 39,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 135,44 | 61,45 | 64,88 | 102,70 | 248,08 | -1 268,44 | -5 066,29 | -8 246,10 | -133,18 | -7 876,20 | -3 779,28 | -2 610,34 | 411,63 | 3 277,81 | 1 653,02 | -1 435,65 | -1 490,71 | -1 314,15 | -932,59 | 3 887,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -400 | -559 | -507 | -396 | -226 | -34 | 455 | 373 | 860 | 2 065 | 1 599 | 1 541 | 917 | -389 | -282 | -245 | 90 | -151 | 68 | 212 |
| Zmiana (%) | 39,71 | -9,21 | -22,04 | -42,92 | -85,02 | -1 445,62 | -18,06 | 130,63 | 140,03 | -22,56 | -3,63 | -40,50 | -142,47 | -27,59 | -13,13 | -136,70 | -267,60 | -145,25 | 210,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 318,91 | 187,23 | 184,82 | 147,56 | 165,80 | -108,42 | 2 557,51 | 3 789,87 | 153,45 | 6 546,57 | 2 977,70 | 2 001,41 | -186,62 | 4 353,19 | 913,77 | -642,07 | 152,51 | -270,62 | 71,40 | -662,87 |
| Przepływy pieniężne | -125 | -299 | -275 | -268 | -136 | 31 | 18 | 10 | 561 | 32 | 54 | 77 | -491 | -9 | -31 | 38 | 59 | 56 | 96 | -32 |
| Zmiana (%) | 137,96 | -8,03 | -2,35 | -49,20 | -122,91 | -42,96 | -44,71 | 5 596,01 | -94,37 | 70,25 | 43,38 | -738,08 | -98,18 | 244,95 | -223,63 | 54,52 | -5,55 | 71,53 | -133,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
