0I0J Analiza finansowa akcji - The Clorox Company (LSE) Stock

Przegląd

Firma Clorox z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w globalnej branży artykułów gospodarstwa domowego i produktów profesjonalnych. Znana ze swoich wybielaczy i produktów czyszczących, Clorox zdywersyfikowała swoje portfolio, włączając szereg produktów zdrowotnych i wellness, w tym środki dezynfekujące i artykuły higieny osobistej. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach w recepturach produktów w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Firma aktywnie wprowadzała na rynek produkty przyjazne dla środowiska i poprawiała efektywność swojego łańcucha dostaw, aby wspierać cele zrównoważonego rozwoju. Ponadto Clorox angażuje się w różne programy odpowiedzialności społecznej mające na celu rozwój społeczności i poprawę zdrowia publicznego, wzmacniając swoje zaangażowanie na rzecz obywatelstwa korporacyjnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 7 104,00. MM.
dochód operacyjny dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 1 185,00. MM.
dochód netto dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 810,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 104,00	1 185,00	810,00
2025-03-31	7 019,00	1 050,00	694,00
2024-12-31	7 165,00	1 035,00	457,00
2024-09-30	7 469,00	1 153,00	357,00
2024-06-30	7 093,00	921,00	280,00
2024-03-31	7 209,00	897,00	240,00
2023-12-31	7 310,00	866,00	80,00
2023-09-30	7 035,00	729,00	86,00
2023-06-30	7 389,00	812,00	149,00
2023-03-31	7 171,00	719,00	74,00
2022-12-31	7 065,00	745,00	435,00
2022-09-30	7 041,00	659,00	405,00
2022-06-30	7 107,00	712,00	462,00
2022-03-31	7 108,00	648,00	458,00
2021-12-31	7 080,00	722,00	247,00
2021-09-30	7 231,00	962,00	437,00
2021-06-30	7 341,00	1 232,00	710,00
2021-03-31	7 522,00	1 504,00	923,00
2020-12-31	7 524,00	1 530,00	1 225,00
2020-09-30	7 131,00	1 434,00	1 151,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,68	3,67
2024-09-30	2,88	2,88
2024-06-30	2,25	2,25
2024-03-31	1,93	1,92
2023-12-31	0,65	0,63
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30	1,21	1,20
2023-03-31	0,60	0,60
2022-12-31	3,53	3,52
2022-09-30	3,29	3,27
2022-06-30	3,75	3,73
2022-03-31	3,71	3,69
2021-12-31	1,99	1,97
2021-09-30	3,50	3,47
2021-06-30	5,65	5,58
2021-03-31	7,32	7,20
2020-12-31	9,71	9,56
2020-09-30	9,14	9,00
2020-06-30	7,46	7,36
2020-03-31	6,91	6,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 981,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to -94,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to -924,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	981,00	-94,00	-924,00
2025-03-31	1 027,00	-99,00	-918,00
2024-12-31	923,00	-84,00	-897,00
2024-09-30	896,00	-63,00	-1 047,00
2024-06-30	695,00	-175,00	-655,00
2024-03-31	785,00	-175,00	-609,00
2023-12-31	944,00	-192,00	-542,00
2023-09-30	1 000,00	-201,00	-563,00
2023-06-30	1 158,00	-223,00	-753,00
2023-03-31	1 063,00	-204,00	-852,00
2022-12-31	951,00	-204,00	-769,00
2022-09-30	923,00	-218,00	-632,00
2022-06-30	786,00	-229,00	-689,00
2022-03-31	834,00	-278,00	-810,00
2021-12-31	869,00	-306,00	-1 102,00
2021-09-30	934,00	-357,00	-1 236,00
2021-06-30	1 276,00	-452,00	-1 391,00
2021-03-31	1 633,00	-448,00	-1 206,00
2020-12-31	1 677,00	-412,00	-709,00
2020-09-30	1 658,00	-361,00	-587,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 21,05.
p/książka dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 76,90.
p/tbv dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to -8,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,05	76,90	-8,28
2025-03-31	39,47	149,07	-10,79
2024-12-31	56,09	89,39	-12,59
2024-09-30	38,40	21,85	-7,59
2024-06-30	65,77	61,90	-8,64
2024-03-31	197,13	72,34	-8,31
2023-12-31	183,26	120,31	-7,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	28,59	34,29	-10,68
2021-03-31	22,28	21,92	-13,05
2020-12-31	16,97	15,06	-14,12
2020-09-30	18,11	15,90	-13,59
2020-06-30	22,22	22,98	-13,35
2020-03-31	23,93	29,96	-11,77

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 1,41.
roic dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zdechlak dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	1,41	0,22	0,00	0,33
2025-03-31	0,08	1,79	0,14	-0,02	0,29
2024-12-31	0,06	2,10	0,11	-0,08	0,29
2024-09-30	0,05	2,73	0,08	-0,05	0,20
2024-06-30	0,04	1,40	0,07	-0,01	0,24
2024-03-31	0,01	0,16	0,02	0,06	0,28
2023-12-31	0,01	0,17	0,03	0,07	0,30
2023-09-30	0,02	0,20	0,04	0,05	0,35
2023-06-30	0,01	0,20	0,04	0,05	0,34
2023-03-31	0,07	0,13	0,02	0,00	0,33
2022-12-31	0,06	0,74	0,11	0,02	0,25
2022-09-30	0,07	0,74	0,11	0,02	0,26
2022-06-30	0,07	0,78	0,12	-0,03	0,20
2022-03-31	0,04	0,49	0,12	-0,07	0,22
2021-12-31	0,06	0,18	0,07	-0,15	0,25
2021-09-30	0,06	0,33	0,12	-0,18	0,34
2021-06-30	0,11	0,78	0,21	-0,16	0,37
2021-03-31	0,16	1,33	0,23	-0,00	0,40
2020-12-31	0,22	2,21	0,27	0,12	0,37
2020-09-30	0,21	2,09	0,23	0,14	0,33
2020-06-30	0,18	1,68	0,23	0,19	0,38
2020-03-31	0,17	1,11	0,22	0,08	0,30

Gross Margins

marża brutto dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla The Clorox Company od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,10	0,15
2025-03-31	0,45	0,06	0,15
2024-12-31	0,45	0,05	0,15
2024-09-30	0,43	0,04	0,13
2024-06-30	0,42	0,03	0,12
2024-03-31	0,42	0,01	0,13
2023-12-31	0,40	0,01	0,11
2023-09-30	0,39	0,02	0,10
2023-06-30	0,38	0,02	0,10
2023-03-31	0,36	0,01	0,10
2022-12-31	0,36	0,06	0,09
2022-09-30	0,36	0,06	0,09
2022-06-30	0,36	0,07	0,10
2022-03-31	0,38	0,06	0,09
2021-12-31	0,41	0,03	0,09
2021-09-30	0,44	0,06	0,13
2021-06-30	0,44	0,10	0,17
2021-03-31	0,46	0,12	0,20
2020-12-31	0,47	0,16	0,20
2020-09-30	0,47	0,16	0,20
2020-06-30	0,46	0,14	0,19
2020-03-31	0,45	0,14	0,18