Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Clorox Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 276 | 934 | 869 | 834 | 786 | 923 | 951 | 1 063 | 1 158 | 1 000 | 944 | 785 | 695 | 896 | 923 | 1 027 | 981 | 853 | 984 | 576 |
| Zmiana (%) | -26,80 | -6,96 | -4,03 | -5,76 | 17,43 | 3,03 | 11,78 | 8,94 | -13,64 | -5,60 | -16,84 | -11,46 | 28,92 | 3,01 | 11,27 | -4,48 | -13,05 | 15,36 | -41,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -229,91 | -143,03 | -160,63 | -328,35 | -569,57 | 1 398,48 | -3 657,69 | 35 433,33 | 636,26 | 416,67 | 502,13 | -3 140,00 | -431,68 | -376,47 | -1 442,19 | 12 837,50 | -2 651,35 | -754,87 | -1 513,85 | 60,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -452 | -357 | -306 | -278 | -229 | -218 | -204 | -204 | -223 | -201 | -192 | -175 | -175 | -63 | -84 | -99 | -94 | -217 | -206 | -196 |
| Zmiana (%) | -21,02 | -14,29 | -9,15 | -17,63 | -4,80 | -6,42 | -0,00 | 9,31 | -9,87 | -4,48 | -8,85 | -0,00 | -64,00 | 33,33 | 17,86 | -5,05 | 130,85 | -5,07 | -4,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,44 | 54,67 | 56,56 | 109,45 | 165,94 | -330,30 | 784,62 | -6 800,00 | -122,53 | -83,75 | -102,13 | 700,00 | 108,70 | 26,47 | 131,25 | -1 237,50 | 254,05 | 192,04 | 316,92 | -20,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 391 | -1 236 | -1 102 | -810 | -689 | -632 | -769 | -852 | -753 | -563 | -542 | -609 | -655 | -1 047 | -897 | -918 | -924 | -746 | -847 | 578 |
| Zmiana (%) | -11,14 | -10,84 | -26,50 | -14,94 | -8,27 | 21,68 | 10,79 | -11,62 | -25,23 | -3,73 | 12,36 | 7,55 | 59,85 | -14,33 | 2,34 | 0,65 | -19,26 | 13,54 | -168,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 250,63 | 189,28 | 203,70 | 318,90 | 499,28 | -957,58 | 2 957,69 | -28 400,00 | -413,74 | -234,58 | -288,30 | 2 436,00 | 406,83 | 439,92 | 1 401,56 | -11 475,00 | 2 497,30 | 660,18 | 1 303,08 | 60,33 |
| Przepływy pieniężne | -555 | -653 | -541 | -254 | -138 | 66 | -26 | 3 | 182 | 240 | 188 | -25 | -161 | -238 | -64 | 8 | -37 | -113 | -65 | 958 |
| Zmiana (%) | 17,66 | -17,15 | -53,05 | -45,67 | -147,83 | -139,39 | -111,54 | 5 966,67 | 31,87 | -21,67 | -113,30 | 544,00 | 47,83 | -73,11 | -112,50 | -562,50 | 205,41 | -42,48 | -1 573,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
