0FIN Analiza finansowa akcji - Orkla ASA (LSE) Stock

Przegląd

Orkla ASA z siedzibą w Norwegii jest wiodącym dostawcą w sektorze markowych towarów konsumpcyjnych, koncentrującym się głównie na produkcji i dystrybucji żywności, artykułów higieny osobistej i artykułów gospodarstwa domowego. Ta zdywersyfikowana firma działa głównie w regionach nordyckich i bałtyckich, ale utrzymuje znaczącą obecność na wybranych rynkach Europy Środkowej i Indii. Strategiczne wysiłki Orkli skupiają się przede wszystkim na zrównoważonym wzroście, czego przykładem jest aktywne zaangażowanie w fuzje i przejęcia w celu wzmocnienia swojego portfolio i poszerzenia zasięgu. Na przykład poczyniła znaczne postępy we włączaniu zrównoważonego rozwoju do swojej działalności biznesowej, mając na celu wprowadzanie innowacji w rozwoju produktów przyjaznych dla środowiska i poprawę wpływu swojego łańcucha dostaw na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 71 832,00. MM.
dochód operacyjny dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 7 595,00. MM.
dochód netto dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 10 560,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	71 832,00	7 595,00	10 560,00
2025-03-31	71 035,00	7 952,00	6 381,00
2024-12-31	70 656,00	7 793,00	6 057,00
2024-09-30	68 901,00	7 472,00	5 694,00
2024-06-30	68 172,00	7 220,00	6 059,00
2024-03-31	68 406,00	6 726,00	5 389,00
2023-12-31	67 797,00	6 754,00	5 196,00
2023-09-30	66 135,00	7 079,00	5 355,00
2023-06-30	64 104,00	7 434,00	5 308,00
2023-03-31	61 308,00	7 427,00	5 213,00
2022-12-31	58 391,00	7 365,00	5 019,00
2022-09-30	56 341,00	7 320,00	5 177,00
2022-06-30	54 728,00	6 788,00	4 983,00
2022-03-31	52 209,00	6 301,00	4 743,00
2021-12-31	50 441,00	6 099,00	4 808,00
2021-09-30	49 036,00	5 868,00	4 633,00
2021-06-30	47 806,00	5 683,00	4 682,00
2021-03-31	47 133,00	5 586,00	4 595,00
2020-12-31	47 137,00	5 394,00	4 371,00
2020-09-30	46 532,00	5 367,00	4 513,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,07	6,06
2024-09-30	5,70	5,70
2024-06-30
2024-03-31	5,40	5,40
2023-12-31	5,21	5,21
2023-09-30	5,37	5,37
2023-06-30	5,32	5,32
2023-03-31	5,23	5,23
2022-12-31	5,03	5,04
2022-09-30	5,19	5,20
2022-06-30	5,00	5,00
2022-03-31	4,76	4,76
2021-12-31	4,82	4,82
2021-09-30	4,64	4,64
2021-06-30	4,69	4,69
2021-03-31	4,59	4,60
2020-12-31	4,37	4,37
2020-09-30	4,51	4,51
2020-06-30	4,07	4,07
2020-03-31	4,02	4,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 9 127,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 2 682,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to -11 978,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9 127,00	2 682,00	-11 978,00
2025-03-31	9 324,00	431,00	-10 193,00
2024-12-31	9 650,00	596,00	-9 650,00
2024-09-30	8 766,00	481,00	-9 360,00
2024-06-30	8 633,00	694,00	-9 286,00
2024-03-31	8 077,00	-2 611,00	-5 826,00
2023-12-31	7 249,00	-3 564,00	-4 334,00
2023-09-30	6 833,00	-5 394,00	-1 599,00
2023-06-30	5 927,00	-5 436,00	-728,00
2023-03-31	5 393,00	-5 570,00	-591,00
2022-12-31	5 230,00	-5 557,00	659,00
2022-09-30	5 523,00	-3 858,00	-1 846,00
2022-06-30	5 486,00	-5 117,00	-96,00
2022-03-31	6 107,00	-7 517,00	2 262,00
2021-12-31	6 353,00	-8 361,00	-31,00
2021-09-30	5 996,00	-8 004,00	1 352,00
2021-06-30	5 974,00	-6 733,00	267,00
2021-03-31	6 462,00	-4 520,00	-2 899,00
2020-12-31	6 598,00	-2 924,00	-2 285,00
2020-09-30	7 022,00	-2 908,00	-3 662,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 16,87.
p/książka dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 2,09.
p/tbv dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 8,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,87	2,09	8,69
2025-03-31	18,63	2,20	-9,33
2024-12-31	17,26	1,99	7,46
2024-09-30	18,16	1,99	7,72
2024-06-30	20,76	2,27	10,06
2024-03-31	21,40	2,38	11,70
2023-12-31	20,76	2,42	12,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,71	2,78	-10,59
2021-03-31	22,13	2,69	-21,81
2020-12-31	23,26	2,70	-25,45
2020-09-30	22,51	2,71	8,00
2020-06-30	24,96	2,83	-19,05
2020-03-31	25,28	2,63	-35,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,21	0,09	-0,01	0,13
2025-03-31	0,07	0,13	0,08	0,01	0,13
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,00	0,13
2024-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,00	0,12
2024-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,11
2023-12-31	0,07	0,13	0,08	-0,00	0,10
2023-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,00	0,09
2023-06-30	0,07	0,13	0,08	-0,00	0,09
2023-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,01	0,08
2022-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,00	0,09
2022-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,00	0,09
2022-06-30	0,07	0,14	0,09	0,00	0,10
2022-03-31	0,08	0,13	0,09	0,02	0,11
2021-12-31	0,07	0,13	0,09	-0,04	0,11
2021-09-30	0,07	0,12	0,09	-0,01	0,12
2021-06-30	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,12
2021-03-31	0,07	0,12	0,10	-0,02	0,14
2020-12-31	0,08	0,13	0,09	0,03	0,14
2020-09-30	0,08	0,13	0,09	0,01	0,15
2020-06-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,15
2020-03-31	0,07	0,12	0,08	0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Orkla ASA od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,09	0,11
2025-03-31	0,15	0,09	0,12
2024-12-31	0,47	0,08	0,11
2024-09-30	0,27	0,08	0,10
2024-06-30	0,27	0,08	0,10
2024-03-31	0,47	0,08	0,10
2023-12-31	0,44	0,08	0,11
2023-09-30	0,45	0,08	0,12
2023-06-30	0,47	0,08	0,12
2023-03-31	0,49	0,09	0,12
2022-12-31	0,46	0,09	0,13
2022-09-30	0,47	0,09	0,13
2022-06-30	0,48	0,09	0,12
2022-03-31	0,16	0,09	0,12
2021-12-31	0,48	0,10	0,12
2021-09-30	0,49	0,09	0,12
2021-06-30	0,49	0,10	0,12
2021-03-31	0,49	0,10	0,12
2020-12-31	0,16	0,09	0,12
2020-09-30	0,47	0,10	0,12
2020-06-30	0,48	0,09	0,12
2020-03-31	0,48	0,09	0,12