Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orkla ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 974 | 5 996 | 6 353 | 6 107 | 5 486 | 5 523 | 5 230 | 5 393 | 5 927 | 6 833 | 7 249 | 8 077 | 8 633 | 8 766 | 9 650 | 9 324 | 9 127 | 8 942 | 9 271 | 9 733 |
| Zmiana (%) | 0,37 | 5,95 | -3,87 | -10,17 | 0,67 | -5,31 | 3,12 | 9,90 | 15,29 | 6,09 | 11,42 | 6,88 | 1,54 | 10,08 | -3,38 | -2,11 | -2,03 | 3,68 | 4,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 118,73 | -859,03 | -304,55 | 731,38 | 2 009,52 | -3 156,00 | 1 394,67 | -984,12 | -42 335,71 | -32 538,10 | -1 418,59 | -2 630,94 | -53 956,25 | 9 632,97 | 1 480,06 | -1 759,25 | -5 215,43 | -9 615,05 | 2 311,97 | 230,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 733 | -8 004 | -8 361 | -7 517 | -5 117 | -3 858 | -5 557 | -5 570 | -5 436 | -5 394 | -3 564 | -2 611 | 694 | 481 | -1 706 | -1 768 | 483 | 394 | 3 187 | 3 184 |
| Zmiana (%) | 18,88 | 4,46 | -10,09 | -31,93 | -24,60 | 44,04 | 0,23 | -2,41 | -0,77 | -33,93 | -26,74 | -126,58 | -30,69 | -454,68 | 3,63 | -127,32 | -18,43 | 708,88 | -0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 260,86 | 1 146,70 | 400,81 | -900,24 | -1 874,36 | 2 204,57 | -1 481,87 | 1 016,42 | 38 828,57 | 25 685,71 | 697,46 | 850,49 | -4 337,50 | 528,57 | -261,66 | 333,58 | -276,00 | -423,66 | 794,76 | 75,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 267 | 1 352 | -31 | 2 262 | -96 | -1 846 | 659 | -591 | -728 | -1 599 | -4 334 | -5 826 | -9 286 | -9 360 | -7 348 | -7 994 | -9 779 | -9 228 | -11 973 | -8 608 |
| Zmiana (%) | 406,37 | -102,29 | -7 396,77 | -104,24 | 1 822,92 | -135,70 | -189,68 | 23,18 | 119,64 | 171,04 | 34,43 | 59,39 | 0,80 | -21,50 | 8,79 | 22,33 | -5,63 | 29,75 | -28,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,00 | -193,70 | 1,49 | 270,90 | -35,16 | 1 054,86 | 175,73 | 107,85 | 5 200,00 | 7 614,29 | 848,14 | 1 897,72 | 58 037,50 | -10 285,71 | -1 126,99 | 1 508,30 | 5 588,00 | 9 922,58 | -2 985,79 | -203,93 |
| Przepływy pieniężne | -534 | -698 | -2 086 | 835 | 273 | -175 | 375 | -548 | -14 | -21 | -511 | -307 | -16 | 91 | 652 | -530 | -175 | -93 | 401 | 4 221 |
| Zmiana (%) | 30,71 | 198,85 | -140,03 | -67,31 | -164,10 | -314,29 | -246,13 | -97,45 | 50,00 | 2 333,33 | -39,92 | -94,79 | -668,75 | 616,48 | -181,29 | -66,98 | -46,86 | -531,18 | 952,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
